连锁火锅店公司资金使用审批管理规定

连锁火锅店公司资金使用审批管理规定

一、部门日常费用报销报销要求一一报销原始票据须经相关人员签字后由部门经理及负责人签字，超过签字权限由更上一级领导签字报销审核监督要求一一针对日常报销的所有费用、由财务人员进行复核并对复核出不合理的费用于每月15日及月末以书面形式反馈给报销签字人员的上一级，各级收到财务反馈信息后须及时给予回复，对未回复者财务必须将信息逐级反馈到更上一级直至问题得到解决回复

二、创新费用报销报销要求一一各片区、部门及创新小组因创新所需发生的费用或创新所需购置物品设备报账时须在报销单上注明“创新费用”并由相关负责人签字报销审核监督要求一一每月20日由总部财务人员及总公司创新小组人员对上月创新所发生的费用或购置的物品设备进行效果的评估，对创新过程中所发生的不合理项目进行总结以书面形式反馈给总公司创新小组负责人各级创新工作审批人应该对反馈中的问题做出恰当处理并回复财务部门

三、公司管理人员费用报销报销要求部门负责人、店经理人员报销费用，由小区经理及小区经理级别人员签字；小区经理级别人员报销费用，由大区经理级别人员签字；大区经理级别人员报销费用由财务经理审核审核监督要求每月将小区经理级别以上人员费用由财务人员统计到管理人员费用明细表中并发本人核实分析，同时报财务总监审查总部存档

四、固定资产审批报销购买报销要求一--由申请人填写固定资产申请购买单，部门会计审批签字，20000元以下由小区经理审批签字，超过20000元以上的由大区经理审批签字审核监督要求一--财务人员每年逢双月分六次进行固定资产实物实存数量清查、固定资产管理调拨操作流程进行抽查对各分店、部门未按流程要求执行的给予内网通报，对购买不合理造成死货及遗失浪费的须由相关负责人承担相应损失（注因自身工作能力所造成的损失店经理级别人员赔偿5%、小区经理级别人员赔偿3姒大区经理级别人员赔偿2%；因自身工作不认真所造成的损失由其上级主管另行处理）

五、杂货购买审批购买审批要求----门店由各组负责人计划杂货，由库管申请杂货，门店经理签字后，发给片区杂货审核人片区杂货审核人负责各店的物品及设备进行汇总，并且与物流库存死货、门店库存死货进行逐一核对，避免造成重复计划购买片区杂货审核人签字后以邮件形式发给片区计划中心，计划中心安排采购购买审核监督要求--一杂货清查时间要求物流闲置物品由物流经理每月27日发至片区财务经理0A邮箱，门店闲置货物由门店库管每月27日发片区财务经理0A邮箱财务根据物流、门店提供的信息结合会计人员每月26日前实际到门店检查结果，在30日以前将本月所在片区内部闲置的货物明细发给各店经理、片区杂货审核负责人0A邮箱财务人员对当月杂货购买情况进行清查，如出现以下两种情况在月末将详细信息反馈给大区经理及部门负责人进行处理1新购回后就处于闲置的物品或设备（指物品或设备闲置时间在20天以上），在3个月内就停止使用的设备进行清查（创新、试验购买物品不纳入审核要求）；2部门间有相同或类似闲置商品未使用完便重新购进或重复购买的；出现以上问题的相应处理办法因自身工作能力所造成的损失店经理级别人员赔偿5%、小区经理级别人员赔偿3%、大区经理级别人员赔偿2%；因自身工作不认真所造成的损失由其上级主管另行处理

六、门店翻新、维修项目审批报销要求一一预算总金额在5000元以内的维修项目由片区维修小组经理签字后即可领款预算总金额在5000元以上10000元以内的单项工程，必须由片区维修小组经理电话告知小区经理维修项目及预算总金额得到批准后将“维修整改方案书”交财务经理，财务经理电话证实签字后方可领款预算总金额在10000元以上的单项工程必须由片区维修小组经理电话告知大区经理维修项目及预算总金额得到批准后将“维修整改方案书”交财务经理财务经理电话证实后签字后方可领款维修采购报销时由维修经理签字报销审核监督要求一一10000元以上的单项维修项目根据维修组提供的“维修整改方案书由小区经理（大区经理）、维修小组经理、财务经理共同对项目完工后的效果、资金使用进行评估，并由维修小组出具评估书

七、新店投资预算审批投资预算要求一一新店投资由工程预算员与工程财务预算产品材质由公司统一要求的材质，价格按照预算时的采购价格，项目经理对预算审批，最终预算总价由工程部长、财务总监审批审核监督要求---根据新店分内部施工或外包工程形式对材料计划、购买、使用进行对比检查对区域设计造价与功能性更新情况进行对比检查决算分析由工程财务核算对比对其中产生的差异由项目经理找出原因并做分析。