连锁便利店运营门店各种单据传送作业标准

连锁便利店运营门店各种单据传送作业标准

1、各门店送交财务部的出入库单据必须保证质量，即保证单据数据准确，手续完备（即相关责任人必须按规定签名），入库单与送货单必须每笔对应装订，在送货单背面用清晰注明入库单号码、日期严禁把手续不完备的入库单、配送单、退货单、报损单、送货单送交财务部，违规每次罚款10元

2、各门店直送单与电脑入库单号码不对罚款10元/次，少入库或多入库的按多入库或少入库的金额赔偿并按情节轻重处罚，供应商直送单门店收货时需加盖门店业务印章，未盖章罚款30元/次，造成财务结算失误的，门店责任人要承担多付给供应商的经济损失

3、各门店当天的验收入库单、退货单、送货单、直送单、烟草结算单、销售款存款单必须在当天193点完全（当天单据一张不漏）、完整（即相关责任人必须按规定在收货栏签名，将入库单号注明）、及时（按规定时间交单）将所有单据装在财务专用的红色公文袋内交司机送到财务部，迟送罚款10元，漏送一张单据罚款10元，造成财务结算失误的要承担经济损失财务部在当天审核完毕相关入库单

4、各门店配送单必须在次日1000点完全（当天单据一张不漏）、完整（即相关责任人必须按规定在收货栏签名，将入库单号注明）、及时（按规定时间交单）送到财务部，迟送罚款10元，漏送一张单据罚款10元，造成财务结算失误的要承担经济损失

5、门店直送商品的“退货单”“送货单”保管、传送工作由门店店长负责，门店把退货单、送货单交送货员时应附上签收表，由送货员签收，放入各门店专用文件袋（或专用箱）转交财务部时，由财务部核对后签收直送商品的单据必须当天晚1930前，直送商品的单据签收表为一式三联，门店、司机、财务部各一联，各部门负责签收保管单据库存商品的单号由小至大排列，对丢失单据的，每张单据罚款30元

6、门店、配送中心暂定专用单据传送袋3个，各交单部门将单据整理好装袋（每日1个）送交财务部，财务部收单后，将空袋交配送中心由送货员带回门店未将每笔业务对应整理好，将单据乱七八糟交财务部之人员罚款10元。