集团公司预算管理委员会制度

集团公司预算管理委员会制度根据集团公司的组织架构，为了更好的对集团各成员公司的经营计划以及财务收支预算进行管控，成立集团公司预算管理委员会，并制定如下规定

一、集团公司预算管理委员会的人员构成

1、主任委员集团总裁

2、副主任委员集团副总裁兼财务总监

3、常务委员集团分管副总裁、总裁助理兼总裁办主任、集团财务中心资金及预算主管、集团人本中心部负责人、集团投资发展部负责人、集团审计监察部负责人

4、非常务委员（针对集团成员公司预算管理而增加的人员）各成员公司总经理、副总经理、财务负责人、人本中心负责人、业务负责人、其他相关部门负责人

二、集团预算管理委员会主要职责

（一）战略规划听取集团各成员公司财务负责人报告当年度预算执行情况及分析听取集团投资发展部及总裁办的负责人的行业研究及发展报告布置集团各成员公司对下一年度的市场进行预测并提交下一年度经营计划讨论集团公司下一年度的战略规划并确定对集团各成员公司的策略目标制定集团各成员公司的策略计划审议批准集团关于各成员公司的年度策略目标确保在当年度10月底前布置集团各成员公司编制下一年度经营计划和财务收支预算的工作任务

（二）年度预算启动

1、分解策略目标给集团各成员公司

2、审议批准集团预算管理制度、预算编制方法及流程、预算完成期限集团预算管理委员会负责对预算编制的方法和流程进行指导和宣传

（三）预算平衡

1、审议集团各成员公司下一年度经营计划

2、审议集团各成员公司下一年度财务收支预算以及投融资预算

3、召开跨部门预算评审会，平衡各部门业务预算

4、调整和修正集团关于各成员公司的年度策略目标确保集团各成员公司的年度经营计划及财务收支预算初稿在当年度11月15日前完成并上报

（四）预算审批下达分别向集团各成员公司董事会提交，审议通过集团各成员公司下一年度的年度经营计划、财务收支预算审批并下达集团各成员公司的下一年度的经营计划以及财务收支预算报告确保在当年度12月15日前完成并下达

（五）决算听取集团各成员公司上一年度的预算执行报告分析审议上一年度财务决算报表，并报集团各成员公司董事会批准确保上述工作于次年1月20日前完成

（六）审计配合集团公司审计监察部门对成员公司上一年度财务报告进行审计根据年度预算审计报告进行整改确保上述工作于次年1月30日前完成。