财务工作自查报告15篇

财务工作自查报告（15篇）财务工作自查报告1为了加强财务管理，规范和加强财会工作，进一步贯彻落实《原州区教育局关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》文件精神及教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神结合学校实际情况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查情况汇报如下

一、财务收入管理在财务工作过程中，我校严格按照有关财务规定，在财务工作过程中，根据上级拨款数额和本单位实际编制预算，并严格执行“收支两条线”管理

1、幼儿园、学前收费严格按收费标准收费，并按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象

2、20__年1-6月份我校公用经费实际编制预算金额为

1145624.00元

3、学校代收费全部入账

二、财务支出管理严格按照有规规定，对当天发生的财务支出，及时在电子台账入账，银行存款日记账做到月清月结，确保数据真实、有效在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，加大教

（一）动员部署

1、制定，学校成立了自查自纠领导小组，召开“财务规范化检查”活动会议会议研究“财务规范化管理”活动的开展，做到职责到人，明确要求

2、宣传发动完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于“财金管理制度”的有关文件精神，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，使每个小组成员明确“财务规范化检查”活动的目的、好处、资料和要求，提高思想认识，用心自觉地参与活动

（二）组织实施

1、自查自纠学校认真对照中心校财务工作会议要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告

2、重点整改学校根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改职责，切实解决实际问题

（三）分析按照上级规定，学校按要求透过深入自查，学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算，没有侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，更未设任何形式的“小金库”具体体现如下:

1、按照上级财务管理的有关政策和法规，学校有严格的财务及财产管理制度，并做到了职责到人，落实到位，没有违规操作的现象

2、收费方面，除按照上级规定的最的低标准收取学前班学生每人每学期元的保育费外，对“九义”教育的学生，不但没有收过任何费用，而且还将国家下拨的“三免一补”中的文具费及时、足额的发放到每个学生手中

2、严格按照财政局、教育局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算，因学校需要而购置或使用的，都要透过校委会决定并报请中心校领导审查透过对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表及相关材料

4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了教代会透过后，方可开展工作，学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并获得了透过，理解财经审查小组的监督

5、学校严格加强预算内资金的管理预算收入全额缴入财政专户，严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，所有款项没有出现公款私存的现象

7、学校能做到帐目清晰，手续齐全均无私设“小金库”和公款私存等违规现象

8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度无乱支滥用和铺张浪费等现象透过工作组认真细致的清理检查，目前虽然尚未发现违规违纪的现象，但透过清理检查，进一步加强了我校财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务管理人员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范作为一名财务人员，在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作财务工作自查报告5根据《省总工会关于安排布置全省工会财务工作大检查的通知》精神，集团工会（以下简称“集团工会”）结合实际财务情况，严格按照通知中规定的财务检查重点，对本级工会及所属各基层工会的财务工作进行了认真检查现报告如下

一、财务工作情况

（一）经费收缴集团工会高度重视工会经费收缴工作，不断改革创新工作方式，加强经费的收缴工作20_年，集团所属各成员企业职工工资大幅上升，经费收入稳步增长全年共上缴经费

1279491.46元；集团工会收到省总反拨经费共

993289.44元，其中产业留成

319872.76元；截止到20—年底返拨下属各基层单位金额

602448.45元，剩余未返拨金额已于20—年下拨

（二）收支管理集团工会倡导在所属基层工会中建立健全内部控制体系，按“不相容职务相互分离”的原则，完善岗位责任制度和内部稽核制度，并建立严格的经费开支程序和坚持“一支笔”审批制度做到管好、用好工会经费，保证资金使用符合法律规定;做到专款专用，经费使用合理

（三）会计管理新工会会计制度实施以来，集团工会及所属基层工会顺利做好新旧制度衔接工作，目前集团工会已全部执行新的会计制度各级工会按照新会计制度的.规定进行会计核算，并做到会计账簿设置齐全、会计记账准确合规、资金定期核对等

（四）预算管理集团工会积极强化预算管理，严格按照《工会预算管理办法》的规定要求各级工会编制预算及进行预算调整，并狠抓预算执行下级工会上报预算时，集团工会严格进行审查监督，重点审查费用支出的合理性，以控制成本费用开支，提高经费资金使用效率预算执行时，实时跟踪基层工会的财务数据，密切监视预算的完成情况

二、存在的问题及改进措施

（一）经费收缴方面自从工会经费的收缴模式改为地税代收后，经费收缴的效率得到了明显提高，省总向基层工会反拨经费也更加及时高效但在经费征缴过程中，由于部分企业对各季度经费上缴征期的不了解，经常出现经费上缴不及时，从而导致该部分企业工会经费反拨滞后延期的现象20_年集团工会将在各个征期内及时督促集团所属企业上缴经费，保证经费及时上缴和反拨

（二）制度建设方面在会计核算和财务管理方面，集团工会严格执行《工会会计制度》、《集团工会财务会计管理规范》，规范财务会计管理工作但集团工会在具体业务方面缺少相应的管理制度，财务制度体系亟需进一步完善今后，集团工会应结合自己的实际情况，不断建立健全完善的财务管理制度体系财务工作自查报告6法院；财务管理工作自查整改报告；根据—文件精神，为切实严肃财经纪律，维护财；

一、“三公”经费自查情况；

（一）公款出国（境）费；没有出国（境）事项发生，此项费用不存在；

（二）公务用车经费；—对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管；节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定；

（三）公务接待费用；—的公务接待采取事前法院财务管理工作自查整改报告根据—文件精神，为切实严肃财经纪律，维护财经秩序，—高度重视，认真组织学习文件精神，并按照文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改，现将具体情况汇报如下

二、“三公”经费自查情况

（一）公款出国（境）费—没有出国（境）事项发生，此项费用不存在

（二）公务用车经费—对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理申请公务用必须填写派车单，经—审批后，由办公室根据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油，通过以上制度，有效的控制了车辆油耗，降低了运行成本，并且定期对公务用车经费进行公示，接受监督节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为现有车辆辆，其中执法执勤用车辆，一般公务用车一辆一年—月至一月公务用车费为一万元

（三）公务接待费用的公务接待采取事前审批制度，凡公务来客由牵头部门主要负责人，对照《—管理制度》规定，符合招待条件的在报告分管—后填写招待申请单，说明招待的理由、来客人数、确定参陪人员名单，经—批准后，交办公室联系定点代店，确定标准，安排就餐自中央“八项”规定和党的群众路线活动开展以来，按照上述管理办法，严格控制公务接待费用支出—年公务接待费为一万元，—年公务接待费为一万元，比上年同期下降了%一年一月至一月公务接待费为一万元—将公务接待费纳入预算管理，经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象

（四）会议费在会议费管理上，—严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理办法，严格会议费管理规定一年一月至一月，—没有会议费用支出，不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象

三、财经纪律、财经秩序自查情况

（一）加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置—严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量

（二）完善财务管理制度，规范财务管理行为—以抓制度建设为重点，完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内控制度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等相关制度各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的.职责、整合财务管理的程序，从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为

（三）夯实会计基础工作，理顺业务流程对—发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时，未发现白条入账的情况―严格按照相关规定管理会计档案，落实专人保管，会计档案保管齐全、完整、无丢失、损害现象在现金管理方面，一直采取由—垫支，再填单报账的方式，保障日常的运行，经自查，未发现超范围使用现金和坐支现金等违规现象严格执行“收支两条线”的规定，对收取的诉讼费、罚没收入等及时上缴财政专户，未发生隐瞒、截留、坐支的情况在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，按照《会计法》和会计制度规定设置会计账簿、会计科目现金和银行存款日记帐做到日清月结，并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全一年—已经实现会计电算化工作

四、资产管理自查情况加强对国有资产的管理，要求单位财务人员及时登记资产账务，建立资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报财政局进行审核，根据批复进行账务核销，同时由财务人员每年对使用的资产进行核对经查，—所有临街铺面出租收入均按规定上缴财政

五、存在的问题及整改措施

（一）—财务人员为兼职人员，并未经系统专业的财务培训，不具备会计从业资格下一步将加强对财务人员的培训和管理做到定期进行培训，特别是对专项资金的使用以及账务处理进行统一培训，并积极鼓舞、大力支持财务人员参加从业资格、业务职称考试

（二）进一步加强公务接待费管理，研究制定《公务接待管理制度》，严格控制公务接待标准，审判报账程序

（三）进一步加强执法执勤用车管理，研究制定《执法执勤用车管理办法》，执法执勤用车定点维修、定点加油，严格记录规范派车管理程序，加强对驾驶人员的管理财务工作自查报告7市政府办公室我委根据文件精神，从一月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查现就自查情况报告如下

一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，财务工作自查报告严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核育教学投入坚持做到“量入为出，以收定支，略有结余”

1、学校各项支出全部按实际发生数列支、无虚列虚报和白条抵库等现象

2、学校需购置的教学仪器设备、办公用品及图书资料等严格按政府采购制度实行政府采购

3、学校财务支出实行校长负责制，各校建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由各学校领导班子讨论决定并上报中心校由民主理财小组讨论予以批复实施

4、学校实行校务公开制度，定期公布收支情况，接受教师的监督，所有财务由校报帐员到原州区核算中心中心办理，职责明确

5、不存在私设“小金库”，公款私存、账外帐、坐收坐支现象

6、1-6月我校按照预算编制实际支出金额为

10541.56元（办公费

245564.5元;印刷费

12645.00元；手续费

430.00元;电费61730元；邮电费

57304.86元；取暖费

227500.8元；劳务费188648元；维修费86630元；学校安保费26300元；校园保洁费9790元；学生活动8866元；学校财产、责任保险13300元；其他

44969.4元）

三、固定资产管理和使用情况算，确保数据真实、有效，工作报告《财务工作自查报告》在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出

二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的.监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生

三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题

四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好财务工作自查报告8为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范中小学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下

一、强化学校收费行为的管理

1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度一证，学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费；一卡，学生凭《中小学收费公开卡》缴费；一单，学校凭《收费结算清单》与学生结算；两公开，公开收费标准，公开收费的使用情况四统一，统一收费时间，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费票据经过学校自查，无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象，严格按照莱教便函（20_）

62、66号文件执行，上级禁止的学后服务费、班费，我们坚决停收

2、学校认真实行收费公开制度学校收费前，能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式，将收费政策、项目、标准在校外公示，接受师生和学生家长的监督

3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时

4、进校书刊都能按烟台市教育局审定的用书目录征订，学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象

5、我校认真落实《关于建立健全中小学家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神，对家庭经济困难学生进行摸底排查，使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足，并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布，接受社会各界监督

6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品O

二、加强对中小学收费资金的管理，保证学校日常开支顺利进行

1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校安排两名收费人员，一人管钱，一人管帐并请银行办事员协助，组成三人收费小组，及时准确完成收费工作，把所有收费全部上缴教委财务

2、所收取的费用全部交给区教委财务，学校、班级、教师无截流、坐支现象

3、每学年开始，学校都能制定学年财务工作计划，通盘考虑，全面管理，能合理使用有限资金，集中力量，加大学校教学设备投入每月份都能合理收支计划，由上级财务部门批准后才能具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支

4、学校有理财小组，能监督学校财务工作，有财务制度，大项开支有审批、教代会通过制度虽然我们都能按照上级要求去做，但是由于我们工作能力所限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，以后我们要纠正错误做法，规范工作行为，管理好学校财务工作财务工作自查报告9根据镇政府的统一安排，由财政所对全镇村民委员会及街道居委员会的财务状况及资产管理情况进行了全面核查，其结果报告如下

一、基本情况—镇—年度所辖24个村民委员会和3个街道办事处，—年一月重新划分为一个村民委员会、2个街道居委会即双泉、麻山、兴坝、驷马、合浦、锦旗、星火、建和、大树刘、接引庵、三星、工民、五星、板桥、大塘、汪桥、东街、西街固补干部职数由原来的132名精减到76名

二、财务状况根据镇政府具体安排，结合实际工作具体要求，主要从以下几个方面着手进行了财务检查在财务审批程序方面，各村民委员会都能严格执行财务审批制度，对于农民关心的土地补偿费的发放，工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议，进行决策在清查过程中未发现除会计外的其他人代收款现象，集体资金管理趋于规范化、制度化

2、民主理财监督管理情况以“民主日”活动为载体，切实加强村务、政务公开工作，民主理财小组发挥了监督作用各村理财小组成员由3--5人组成，不定期召开民主理财会，对财务收支进行监督，由财务人员对发生的收支情况进行通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，切实加强了村务、财务公开工作，做到了政务公开“一事一公开”，财务公开“一票一公开”使“两公开”的内容完整，程序规范，格式明了清晰

3、各项收入、支出清查结果就各村民委员会一年的收入、支出进行统计清查集体的主要资金来源财是政补贴村级转移支付资金部分村支出大于收入，主要的支出项目是生产性开支和非生产性开支，生产性开支占总支出的_%左右，非生产性开支占总支出的55%左右，最特出的就是招待费的支出约占非生产性支出的—%全镇村级—年度总收入一元，总支出一元

4、债权、债务情况清查核实以村为单位对债权债务的数量、时限、种类、结构、责任人等进行清理一是清理债权、核实债务人，主要包括清理外单位及个人欠款，所属单位、农户欠款及其他应收未收款等二是清理债务、核实债权人，主要包括清理银行、金融机构贷款，单位借款、个人借款及其他应付未付款公开确认清查工作结束后，要向群众公开清查结果公开的主要内容包括债权债务数量、种类、结构、债权债务主体等对有异议和反映突出的问题，要进一步调查核实调查核实清楚后，再次公开债权债务状况，并将公开确认的结果报镇政府核准，作为以后清收债权、化解债务的主要依据登记入账对公开确认后的‘债权债务，实事求是地按其类别和用途，发生的时间、数量、经手人、证明人等情况进行登记入账这次清查共清理出债权万元全部是历年来农户所欠的税费；债务——万元；形成债务的原因主要是村干历年所垫交农业税费

5、村干部欠款情况从清查情况来看，村干部欠款很少

6、固定资产、在建工程项目共清理出固定资产—余万元，未完工或未结算工程项目—余万元，在建工程项目中主要是村部建设

三、存在的问题近年来，各级地方政府在加强村级财务管理方面进行了积极的探索，推出了村级会计委托代理制、民主理财制、村级两委交叉任职等措施，取得了明显的成效但是，一些地方财务管理制度不落实，公开不规范，监督机制不健全问题还比较突出主要表现在.财务管理混乱由于管理不严，存在拖欠承包金、白条抵库和其他应缴村的资金，有的干部吃喝玩乐的费用全在集体资金里面报销，集体资金几乎成了个别人的“小金库”.执行制度不严有些村财务制度形同虚设，违法乱纪现象依然存在，农村集体资产管理条例和村级财务制度明文规定，账款要分管但是，有的村干部包揽了会计、出纳之职，直接经手现金收支，买了东西开了票，回去告诉会计入账;收钱管钱、坐收坐支;选拔财会人员全凭个人好恶，致使一些不具备会计条件的人被选到会计岗位上来

3.财会人员业务素质不高账务处理不及时，程序手续不清楚，自制凭证使用不恰当，会计处理问题不确切，会计科目使用混乱，

4.财务公开质量不高，公开不及时据调查，只有部分村做到按规定时间公开财务，近三分之二的村只能做到半年或一年公开一次，有的村根本就没有公开过有些村的财务公开存在弄虚作假、避重就轻的情况，公开内容不全面，事情能见得“阳光”的就公开，见不得“阳光”的就不公开或只公开结果不公开过程;有些村的财务公开表述不清，条理不明，内容不详细，群众无法了解真实情况，势必怀疑公开内容的真实性

1、车费应严格控制，应限制车费的报销金额

3、严格控制招待费，招待费比前几年有所控制，但发生额还是比较大

四、建议通过这次清理工作看出，各村的领导对财务管理都很重视，在审批权限、审批程序上都能坚持执行财务审批制度，在财务决策上发挥了民主监督作用

1、加强村级资产管理，努力控制非生产性支出

2、催促各种欠款的收回，及时回笼资金，壮大集体经济

3、建立征用地台帐，及时登记耕地变动情况，理顺往来关系

4、积极寻求失地人口的出路，做好富余劳动力转移工作，为农民增加收入，维护农村稳定财务工作自查报告10为了切实加强自查工作力度，确保自查工作的科学性、准确性，我校专门成立了天津八中工会自查工作领导小组领导小组组织专门人员对我校工会财务账目进行了自查现做一汇报

一、基本情况我校工会经费一直是独立开户、独立管理，接受工会经费审查委员会的审查和监督20—年我校工会总收入

295063.6元，总支出

147754.52元，会费收入14985元，其他收入

280078.6元余款余

5726.69元

二、规范运作，严格管理经费一年来，工会认真落实工会财务政策，严格按照适用范围和标准进行经费管理一是健全根据财务管理规定和工作实际，健全完善了工会经费预决算管理制度、“一支笔”审批制度、物品购置、验收、管理和使用制度、账簿登记、及财会人员岗位责任制度，使工会财务工作实现了制度化和规范化二是加强监督审查学校一些重大收支，事前都要开行政会，事后进行常规公示学校每学期在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过，全体会通报以接受教工监督，听取教工意见，做到了民主理财，公开透明

三、统筹兼顾，合理使用经费工会按照“勤俭节约、统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有节余”的原则将有限的资金用到维护教工权益上，用到关心教工生活、开展各项活动上，切实为教工办好事、办实事保证工作重点，保证建设职工之家、工会干部培训等活动的费用保证重大活动，教工运动会、等各项重大庆祝活动、外出参观等重大事项都专门列出费用，保证了重大活动的正常开展保证送温暖工程，工会建立了“帮困基金”、制定了管理使用办法，实行专款专用在实际操作中，严格程序，手续完备，使“帮困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法我校工会无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为工会各项经费支出，都遵守各项纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象一年来，工会财务工作取得了较好的成绩，保证了工会各项工作的顺利开展，但从整体运作来看，仍有不足的地方一是严格按照预算执行做得还不够二是存在现金支出超限情况，针对这些问题，学校领导高度重视，制定整改，及时纠正，在今后的工作中切实加以解决制定了健全的‘固定资产管理制度在固定资产购置时，严格按照采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，财务和固定资产管理人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符无固定资产不入账、公物私用及其他违规问题

四、存在问题通过自查，我校在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度落实不够到位，部分学校对学校预算重视程度不高；财务人员未持证上岗，还需加强学习；今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好学校财务工作自查报告学校财务工作自查报告学校财务工作自查报告学校财务工作自查报告学校财务工作自查报告

三、今后的努力方向继续认真贯彻落实《工会法》，进一步提高思想认识，规范财务管理，为工会工作的顺利开展提供可靠的.物质保证

（一）、严格按照预决算执行，对需要进行调整的项目要办理相关申报审批手续并在制定新一年预算中，要与计划开展的活动相结合，更合理地安排好经费

（二）、积极参加上级部门对财务工作的培训活动，严格按照有关财务规章制度执行，规范财务管理工作财务工作自查报告11为深入贯彻云南省总工会第十一届二次全委会确定的‘全省工会—年度总体思路，落实“打牢工会物质基础”的工作任务，全面加强经费收缴和财务管理工作，根据省总工会云工023号及云狱电[_]128号文件精神，配合监狱系统做好基层工会财务大检查工作，我狱积级组织了相关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查，现将自检自查工作情况报告

一、对—年1月1日至—年12月31日工会财务进行了自检自查，认真查看会计凭证账簿主要清查工会经费财政划拨和非财划经费是否按比例足额计拨经与财务科、劳资科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计核实—年度工人工资总额为

1613053.00元计拨工会经费为

32261.06元实际拨入数为

32503.74元，干部工资总额为

5563644.00元计拨经费为

66763.73元，实际上拨入数为

60528.35元干部少拨经费

6235.96元—年度工人工资总额为

1676199.40元计拨经费为

33523.99元实际拨入数为

33727.19元干部工资总额为

7151087.40元计拨经费为

85812.87元实际拨入数

82554.34元—年干部增资未提工会经费故少拨

3260.66元，此两项经核实后将在一年度补拨付工会

二、工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解

三、系统工会对下补助的送温暖款、专项补助款都严格按照规定专款专用总之，我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务收支按制度要求使用会计科目，建立会账簿，按时记账，及时核对银行、现金日记账，按季编制基层工会资产负债表及基层工会经费收支预决算表，年终编写财务工作总结，会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符财务工作自查报告12教育局计财股为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》（教财021号）文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的‘意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查现报告于下

一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了风冈学校财务管理自查工作领导小组校长李友才任组长，学校管财务总务副校长徐学锋为副组长，报帐员李小中，总务主任邹怀敏，保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女，教师代表潭文忠为成员

二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过

三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况

四、学校严格加强预算内、外资金管理预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理全部使用省财政部门统一印制的财政收据

五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料

六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象

七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，毕业证工本费；一年级建档费、素质报告册工本费，都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算，并将收支结余情况通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示，将结余金额全额退给家长或学生

八、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度每年年底定期进行资产清查做到了账账相符、账卡相符、账物相符

九、我校按照上级有关规定，做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作，生活补助全额发放给家长

十、建议

1、目前我校财务人员均为兼职，工作繁重，希望上级单位能给财会人员少定点工作量，使相关人员有一定时间来做好财务工作

2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务能力财务工作自查报告13根据文件精神，为切实严肃财经纪律，维护财经秩序，高度重视，认真组织学习文件精神，并按照文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改，现将具体情况汇报如下

一、“三公”经费自查情况

（一）公款出国（境）费没有出国（境）事项发生，此项费用不存在

（二）公务用车经费对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理申请公务用必须填写派车单，经审批后，由办公室根据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油，通过以上制度，有效的控制了车辆油耗，降低了运行成本，并且定期对公务用车经费进行公示，接受监督节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为现有车辆辆，其中执法执勤用车辆，一般公务用车辆年月至月公务用车费为万元

（三）公务接待费用的公务接待采取事前审批制度，凡公务来客由牵头部门主要负责人，对照《管理制度》规定，符合招待条件的在报告分管后填写招待申请单，说明招待的理由、来客人数、确定参陪人员名单，经批准后，交办公室联系定点饭店，确定标准，安排就餐自中央“八项”规定和党的群众路线活动开展以来，按照上述管理办法，严格控制公务接待费用支出年公务接待费为万元，年公务接待费为万元，比上年同期下降了%年月至月公务接待费为万元将公务接待费纳入预算管理，经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象

（四）会议费在会议费管理上，严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理办法，严格会议费管理规定年月至月，没有会议费用支出，不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象

二、财经纪律、财经秩序自查情况

（一）加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会2人员具有一定的业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量

（二）完善财务管理制度，规范财务管理行为以抓制度建设为重点，完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内控制度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等相关制度各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序，从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为

（三）夯实会计基础工作，理顺业务流程对发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时，未发现白条入账的情况严格按照相关规定管理会计档案，落实专人保管，会计档案保管齐全、完整、无丢失、损害现象在现金管理方面，一直采取由垫支，再填单报账的方式，保障日常的运行，经自查，未发现超范围使用现金和坐支现金等违规现象严格执行“收支两条线”的规定，对收取的诉讼费、罚没收入等及时上缴财政专户，未发生隐瞒、截留、坐支的情况在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，按照《会计法》和会计制度规定设置会计账簿、会计科目现金和银行存款日记帐做到日清月结，并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全年已经实现会计电算化工作

三、资产管理自查情况加强对国有资产的管理，要求单位财务人员及时登记资产账务，建立资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报财政局进行审核，根据批复进行账务核销，同时由财务人员每年对使用的资产进行核对经查，所有临街铺面出租收入均按规定上缴财政

四、存在的问题及整改措施

（一）财务人员为兼职人员，并未经系统专业的财务培训，不具备会计从业资格下一步将加强对财务人员的培训和管理做到定期进行培训，特别是对专项资金的使用以及账务处理进行统一培训，并积极鼓舞、大力支持财务人员参加从业资格、业务职称考试

（二）进一步加强公务接待费管理，研究制定《公务接待管理制度》，严格控制公务接待标准，审判报账程序

（三）进一步加强执法执勤用车管理，研究制定《执法执勤用车管理办法》，执法执勤用车定点维修、定点加油，严格记录规范派车管理程序，加强对驾驶人员的管理财务工作自查报告14为了加强贺派乡小学工会财务工作规范化建设工作，不断提高贺派乡小学工会财务工作水平，根据《耿马总工会关于基层工会财务工作规范化建设的实施意见》耿工字[20—]52号文件的要求，我们于20年12月21至24日进行自检自查工作，自检自查内容三大项，17小项，自查结果得分为95分（合格），自检自查情况报告如下

一、工会财务会计基础工作方面40分

1、在工会财务管理工作的过程中，我们做到工会独立开设账户依法建立银行账户，并按工会财务会计制度的经济业务进行单独核算和管理此项满分10分，自评分10分

2、在财务管理工作工作的过程中，我们实行“一支笔”审批制度各项经费开支有预算、审批，并有书面记录此项满分5分，自评分5分

3、在财务管理工作的过程中，我们配备专（兼）职会计、出纳人员，并做到分工明确，各负其责此项满分10分，自评分8分

4、我们按有关规定，设置总账、明细账、现金和银行账簿工作程序符合有关规定此项满分3分，自评分3分

5、在会计工作运行过程中，会计符合规范，做到账证、账账、帐表、账实相符此项满分5分，自评分5分

6、在财务工作的过程中现金支出符合《现金管理暂行条列》规定此项满分5分，自评分5分

7、在工会财务工作管理过程中，我们按规定建立会计档案且妥善保管会计档案按照国家会计档案管理制度的规定定期整理归档，妥善保管，调阅和销毁符合规定手续此项满分2分，自评分2分

二、收好工会经费方面30分

8、做到工会配合有关部门督促本单位按全部职工工资总额的财务工作自查报告财务工作自查报告财务工作自查报告财务工作自查报告财务工作自查报告财务工作自查报告2按照上级财务局、团计财科的要求，学校组织相关人员就近两年来学校的财务收支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展自查，现将自查情况报告如下

一、财务内控制度建设和执行情况我校能严格按照上级财政部门、师教体局的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理

1、建立健全了学校财务管理内控制度学校配有专门的财务办公室，配有专职财务人员3人处理日常相关的财务业务，学校领导经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照《中小财务制度》的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实财务人员能及时对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结并根据各项资金的性质，严格做到专款专用严格执行资金支出的2%及时足额计提拨交工会经费此项满分15分，自评分15分

9、做到积极争取行政支持补助经费此项满分5分，自评分4分

10、在工会工作的过程中，做到按规定收好用好工会费此项满分7分，自评分7分

11、我们工会各项收入合理合法工会的收入和代管项目按《工会法》和工会会计制度规定办理，对不符合规定的资金和经费不收取，也不进入工会账户代为管理此项满分3分，自评分3分

三、管好用好工会经费方面30分

12、做到严格执行预算制度工会按上级工会规定及时编报年度预算和结算，按时上报资产负债表此项满分7分，自评分7分

13、在工会经费的支出过程中，我们按年度预算安排项目，做到量入而出，收支平衡，工会滚存结余不出现赤字此项满分5分，自评分4分

14、做到工会经费使用合理在经费使用中，经费重点用于维护职工权益，用的合理，职工满意此项满分5分，自评分

4.5分

15、我们严格按照财经纪律和财务制度各项支出按国家和上级工会的有关规定办理此项满分5分，自评分5分

16、在财务管理工作的过程中，我们实行民主管理，定期公布财务收支，接受广大教职工的监督此项满分5分，自评分5分

17、我们做到工会资产安全完整工会资产做到定期盘点此项满分3分，自评分

2.5分本次自检自查共三大项，17小项满分100分，自评95分（合格）财务工作自查报告15根据上级文件要求，为认真做好混子小学食堂安全、财务管理工作，我校对学校食堂安全管理、资金运转情况报告如下

一、学校食堂安全管理工作

1、加强学校食堂管理，学校安排专人对食堂进行管理，规范学校食堂管理资料，建立进货台账，根据卫生部门要求，做好各种记录

2、做好留样工作，坚持师生就餐食品留样48小时制度

3、规范原材料存储，大米进行少量采购，通风防鼠保存，蔬菜定点采购，及时上架存放

4、加强学生餐具消毒和操作间清洁卫生工作，确保环境卫生

5、学校行政人员定期对食堂进行安全督导检查，确保食品卫生安全

6、学校食堂从业人员严格按照上级要求，定期到当地卫生部门进行健康体检，做到百分之百持证上岗

二、学校食堂资金管理及运行情况

1、会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和上级财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实会计往来科目、会计结余科目真实

2、会计凭证及时整理装订按时报账，存放安全、规范

3、20—年6月我校营养餐收入

18390.00元，暂支

12802.00元，20—年6月20日扎帐下余558800元，本期累计收入

70300.00元，本期累计支出

73378.50元，食堂本期开支超支

3078.50元

（二）财务管理办法完善和执行情况由学校成立财务监督管理领导小组负责督促完善各类票据的整理装订并严格执行财务管理制度

（三）开餐模式由学校统一集中开餐，全体教师共同参与管理，经费实行校财局管制度，实行报账制度，严格按照学校食堂采购制度进行监管，由报账人员和采购人员以及收获人员共同在相应的票据上签字认可

（四）资金安全管理情况资金严格管理，严格实行学校财务管理制度，我校在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足和问题学校向学生收取费今年来一直未变，由于物价上涨，加之学生人数逐渐减少，学校食堂经费开支曾赤字状态学校食堂设备老化，只能用电用气供应，且比较耗费能源，电，气费用过高审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项事项的经力、、验收、审批内部相互监督和制约机制

2、建立了财务管理人员控制责任机制在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地开展由于对财务人员岗位的职责明确，要求在工作中，必须坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度坚持学校财务定期公示

3、广泛宣传、畅通渠道认真开好了校务会、行政会、教职工会、学生会、家长会，大力宣传“两免一补”政策和农村义务教育经费保障机制改革政策利用广播、黑板报和宣传画，同时各班主任及时向所有学生和家长发放宣传资料，让学生及家长和社会了解了今年的惠民政策，切实感受到党和政府政策的温暖学校利用展板办了专题宣传栏，对该政策的重大意义、具体内容等向广大学生及家长进行了广泛的宣传，使新机制改革的内容更加深入人心

4、加强学校财务管理，做好财务预决算工作，保证学校正常运行我校按照学校财务管理制度，制订了学校财务预决算实施细则和管理办法，严格财务收支预决算制度年初，学校财务人员及时编制并上报了年度财务预算，在平时的日常工作中，比照预算做好经费收支工作做到了年初有预算，年终有决算，使学校各项财务收支有计划，统筹使用

二、财务收支管理情况

1、收入管理学校收入主要是财政拨款收入学校严格执行上级的收费规定由于我校是义务教育学校，按上级的收费规定没有向学生收取其他任何费用实施“收支两条线”的管理规定没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象，很好的禁止了一切乱收费现象的发生严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度，消除坐支、截留、挪用资金的隐患，提高了资金使用效率

2、支出管理学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生在经费的列支中，能按照相关规定提取招待费和职工福利费外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销

3、学校的日常公用品的采购均由团采购办公室负责，由团财务、纪委、工会代表共同组成，采购均按程序办理，纳入政府采购所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全

三、资产的管理团财务核算中心为学校设置了固定资产账户，建立学校固定资产总账和明细账，为进一步完善固定资产台账，学校建立资产卡片、台账制度，将原不规范的进一步规范和完善严格要求对学校所有资产的购进、报废、转让要填写申报表和政府采购，以报损报废，做到资产清晰财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失学校的往来资金入账处理手续完备及时对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实

四、自查取得的成效本次通过对学校内控制度和财务收支管理工作的自查，取得了很好的效果一是领导高度重视，对本次自查思想认识到位，工作措施到位二是在学校内控制度和财务管理方面，工作实在，各项制度健全，并能得到很好的落实三是自律监管力度和工会经审组内部审计力度强保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶财务工作自查报告3根据《关于转发在全省各级工会开展财务大检查工作的通知》（龙总工〔20）75号）文件要求，我办及时对单位工会财务工作进行了自查，现将自查工作情况报告如下

一、工会经费收入情况对20—年1月1日至20_年12月31日工会财务进行了自查，认真查看了会计凭证账簿，主要清查工会各项经费是否纳入预算管理，是否按规定及时、足额上缴工会经费，是否及时做到账实相符，是否存在违规违纪问题经与财务科统计，截至20年底，我办开设工会基本账户1个，期末经费滚存结余

17.22万o

二、工会经费支出情况我办根据上级要求，严格管理控制工会经费支出，认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公经费”支出，对基本建设、维修改造、购买服务货物等都按规定招投标和执行集中采购经查未发现有违规违纪、公款旅游、大吃大喝、滥发津贴补贴奖金实物、设立“小金库”、涂改伪造发票等问题

三、工会经费预算管理情况为了更好更规范的做好单位工会财务工作，我办专门配备一名具有会计执业资格的工会委员担任工会会计，一名单位出纳兼任工会出纳严格按照工会财务会计制度进行财务收支，按规定要求保管会计档案、票据、财务专用章，按制度要求使用会计科目，会计账簿设置齐全，会计记账准确合规、账目资金定期核对，按时编制工会资产负债表及收支预决算表，会计资料信息真实、正确、合法，账表、账账、账实相符财务工作自查报告4为了进一步加强学校财务管理，规范财务行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进学校工作能更好更快地开展按照上级要求，我校成立了财务自查自纠领导小组，在本校内开展了财务自查自纠活动，具体做法如下。