存款月报表日报表（财务表格）

存款报表1年月日一年月日当同一股东控制几家公司时，本表可使你了解整个集团的存款动态制表复核:存款报表2年月日一年月日当同一公司有几个开户行时，本表可使你了解存款的现金流量制表:复核:项目个人卡A公司B公司C公司d公司合计期初数营业款项存入现金增其他借款加内部往来其它收入合计减少支付费用支付官费其他还款提取现金内部往来米购款贡其它支出合计结余款项目个人卡A帐户B帐户C帐户d帐户合计期初数营业款项存入现金增其他借款力口内部往来其它收入合计支付费用支付官费其他还款减提取现金少内部往来采购款项其它支出合计结余款。