现金月报表日报表（财务表格）

现金报表年月日--年月日校对:制表:现金报表年月日一年月日校对::制表:项目内部A公司B公司C公司合计期初数收入项目客户款卡提款取现员工还款借款其它合计支出项目费用官费还款存卡存款客户其它合计结余款现金可指现钞，也可包含存款当同一股东控制几家公司时，本表可使你了解整个集团的现金动态项目出纳A出纳B出纳C出纳D合计期初数营业款项卡上提款提取现金列项目员工还款其他借款其他收入合计减少项目支付费用支付官费其他还款现金存卡现金存行采购款项其它支出合计结余款当同一公司有几个出纳时，本表可使你了解整个公司的现金收支余情况。