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文本内容:
仓库管理制度为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度
一、物资供应计划每月物资供应计划由公司各部门根据需要在上一个月25日前填报经仓库保管员、部门经理、主管副总、总经理同意后方可执行采购
二、设计最佳库存
1、库存情况要根据公司各部门管理经营需要、材料实际消耗、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定；
2、物料都必须在经营管理需要时给予满足，但又不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率
三、严格进库程序
1、所有物料进库前采购员必须要申请检验（或由仓库管理员兼检）；
2、检验员必须认真负责，对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控；
3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；
4、’入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续
5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理
6、一切物料的购入都必须用合格的发票方可入库报销，无正规发票的，不得办理入库手续，同时要注意审查发票的正确性和有效性
7、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务
8、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致格做好以旧换新工作，不可在无旧用品的情况下私自下发新用品
9.
1.4全体员工在上岗时应穿好工作服，戴好手套、口罩、胸卡等劳防用品
9.2奖励
9.
2.1对公司劳防及办公用品提出合理建议并被公司采纳，实施后有明显效果的；对节约劳防及办公用品的各部门、车间，公司按《奖惩条例》对其进行适当奖励
10、附表I类办公用品I类劳防用品n类办公用品耗用参考劳防用品耗损领用上限嘉兴恒誉金属制品有限公司
9、检验员对合格（质量、数量）的物料办理合格手续（或在入库单上签章）；仓管办理相关的入库手续（入库单）；
10、入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、采购部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）；
1、仓库保管员必须合理设置各类物资明细账簿和台账；
2、仓库必须根据实际情况和材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；物、账、卡必须保持一致；
3、财务部与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映
4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误
5、做好各类物料日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整
6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁
7、各种物料摆放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施各种物料不得抛掷
8、采购部门必须根据经营管理需要及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量
9、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性
10、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每周五前上报当周出入库物料报表到财务部，每月25日前报送库存报表到相关物料使用部门，并确保其准确无误
11、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报
12、仓库现场管理工作必须严格按照5s要求及各仓库的具体规定执行
13、无关人员不得进入仓库及仓库管理人员办公地
五、领料出库工作规范
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法
2、物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各部门领用物料必须有部门经理、主管副总和领料员的签字，维修用料必须有维修申请单
3、0领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料
4、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）
六、仓管员工作职责
1、准确地做好物料进出仓库的帐务工作
2、严格按照物料的验收要求做好物料验收工作
3、不合订购要求的或不合格的物料坚决不予验收
4、认真做好仓库周报、月报、季报和年度报表
5、认真做好仓库物料的分类摆放和保管工作
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作
7、认真做好仓库发料工作发料原则先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用
8、认真做好退料工作退料原则经使用部门确认后不合要求材料及时通知采购人员退回供货商并报财务；剩余材料及时回收仓库保管
9、认真做好各部门材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费
10、认真做好工具和机具等借收登记工作，建立员工个人领用物料台账并兼固定资产管理
11、有责任提出仓库管理的合理建议
12、认真配合各部门做好各项材料管理和保护工作精品文档精心整理办公及劳防用品的管理制度
1、目的为健全公司办公、劳防用品的管理特制定此制度
2、适用范围本公司全体员工
3、职责
3.1人事行政部
3.
1.1负责核实及汇总各部门及车间上交的办公、劳防请购总数量
3.
1.2负责办公用品的盘点及发放
1.3负责I类办公、劳防用品以旧换新的执行及监督4负责制作办公用品购入及发放汇总清单
3.2采购部
3.
2.1负责按人事行政部上交的请购清单采购相应物品
3.
2.2负责所采购物品出现的质量问题处理
3.
2.3负责每月采购办公、劳防用品费用的报销
3.3计划仓储部辅料仓库
3.
3.1负责劳防用品的发放
3.
3.2负责I类劳防用品以旧换新的严格执行
3.
3.3负责劳防用品领用卡的正确登记
4、基本流程
5、申购办公用品I类办公用品请购按照以旧换新方式执行，若请购数量超过以旧换新的数量，必须在请购表上注明原因，经部门主管签字并由人事行政部总监核定后采购部方可采购II类办公用品请购按每月的参考使用数量（见附表）执行若请购数量超出参考数量，必须在请购表上注明原因，经部门主管签字并由人事行政部总监核定后采购部方可采购III类（非常用）办公用品的请购，必须在请购表上注明用途，经部门主管签字并由人事行政部总监核定后采购部方可采购各部门必须在每月20日之前填写完下月办公用品请购表，在该表得到部门主管确认后上交人事行政部5各部门上交请购表时需将旧的I类办公用品交人事行政部行政文员，以便以旧换新人事行政部行政文员在每月23日之前将各部门办公用品请购汇总表经人事行政部总监批准后交采购部，I类、II类办公用品采购部需在每月28日之前完成采购突发或非计划内的采购，由申请部门总监批准，人事行政部总监复核后予以采购，自行采购不予报销
5.2劳防用品
5.
2.1各部门必须在每月20日之前填写完下月劳防用品请购表，填写时需把物品的品种、规格写明，确保采购正确，在该表得到部门主管确认后上交人事行政部
5.
2.2人事行政部行政文员在每月23日之前按劳防用品发放分配表审核汇总后经人事行政部总监批准交采购部，同时行政文员把各部门的请购单及请购汇总表交仓储部辅料仓库，以便领用时核对
5.
2.3定制工作服，工作服每年夏、冬装各发放2件，人事行政部通知各部门、车间应提前一个月把所需的数量、规格或尺码统一上报人事行政部，经人事行政部总监及总经理审核后予以制作
6、领用办公用品办公用品送货方交货后，由人事行政部按请购汇总表数量进行清点所有办公用品，清点无误后通知各部门前来领用各部门按请购数量填写领料单，经部门主管签字后到人事行政部领取，人事行政部按各部门领料单发放办公用品，各部门由专人负责该部门办公用品的领用发放
6.2劳防用品
6.
2.1员工领用劳防用品必须由车间统一办理，开出领料单凭领料单及劳防用品领用卡，由统计员到辅料仓库领取由辅料仓库负责人在劳防用品领用卡上登记
6.
2.2I类劳防用品的领用必须按照以旧换新方式执行例如当月请购数量为200只12层口罩，废旧口罩有150只，领用时由辅料库发放人按清点的旧口罩数量150只发放，剩余50只存放在辅料仓库，待有废旧12层口罩后另行换取，即以一换一
7、报销由采购部每月将请采的办公用品发票及送货清单交行政文员复核后签字，经人事行政总监确认后方可报销由采购部每月将请采的劳防用品发票及送货清单交辅料仓库复核后签字，经人事行政总监确认后方可报销
8、办公、劳防用品管理员工辞职但劳防用品（含工作服）未满期限者（2年为满期）或胸卡未交者，相对应的劳防用品折价（劳防用品价格+12个月X剩余未满月份数）后在工资中扣除，胸卡未交者则直接扣除10元，由车间统计员确认后将劳防用品领用卡交人事行政部，由薪资员在其当月工资中扣除
9、奖惩
9.1处罚对冒领物品者以冒领物品价格的十倍处罚违反以下（
9.
1.3—
9.
1.4）制度及造成公司办公、劳防资源浪费者，第一次给予口头警告，第二次给予20元罚款，第三次给予40元罚款，以此类推，相关班组长同时给予处罚，每人每次10元办公、劳防用品不可多领，行政文员及辅料仓库仓管员必须。
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