财务部组织架构及岗位职责

财务部组织架构及岗位职责一总则财务部基本任务是做好各项财务收支的计划和控制和核算和分析和考察工作；参与经营投资决策；有效利用责任公司各项资产；努力提高经济效益本规章制度规章适用于XX集团的全体财务部责任公司有关员工二财务机构部门或科室组织结构图财务总监财务部工作职责负责任责任公司资金的筹措运用和资本营运和会计核算和成本核算工作负责任编制并执行责任公司年度和月度财务收支计划负责任各类经济合约的审批核准，按规定的程序和条件核付各类款项负责任内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险负责任组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐负责任组织债权债务的清理和催收工作负责任与银行和审计和税务及社保等相关机构部门或科室的业务联系工作定期整理和装订和备份会计凭证和报表等资料并妥善保管定期分析和比较有关资料，及时编制月份和季度和年度分析报告参与责任公司投资本次项目的可行性研究参与制定责任公司中长期发展计划和本次项目开发计划，参与编制年度和季度和月度经营工作计划完成责任公司相关领导交办的其他工作财务部各岗位职责财务经理岗位职责在责任公司董事会相关领导下，负责任主持财务部的全面工作，组织并督促机构部门或科室有关员工全面完成本部职责范围内的各项工作任务；贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产和业务和采购和仓库等机构部门或科室的工作联系，加强与有关机构部门或科室的协作配合工作；负责任组织责任公司财务管控规章制度规章和会计成本核算规程和成本管控会计监督及其有关的财务专项管控规章制度规章的拟定和修改和补充和实施；组织相关领导编制责任公司财务计划和审查财务计划拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果;组织相关领导本机构部门或科室按上级规定和相关要求编制财务决算工作；负责任组织责任公司的成本管控工作进行成本预测和控制和核算和分析和考察，降低消耗和节约费用，提高监利水平，确保责任公司利润指标的完成；负责任建立和完善责任公司财务稽核和审计内部控制规章制度规章，监督其执行情况；并指导及督促仓库主管做好内部管控工作负责任审批核准责任公司的报表和记帐凭证负责任定期编制财务分析报告，考察经营成果，并及时提出建议促进责任公司不断提高管控水平负责任审批核准上报财政和税务和工商和海关等机构部门或科室的税务资料负责任协助各机构部门或科室制定考察指标，分析各考察指标的执行情况，并及时提出改进措施审查责任公司经营计划及各项经济合约，并认真监督其执行，参与责任公司技术和经营以及生产产品开发和基本建设和技术改造和其他本次项目的经济效益的决议；参与审查调整价格和工资和奖金及其涉及财务收支的各种方案；组织考察和分析责任公司经营成果，提出可行的建议和措施；负责任财会有关员工的业务培养训练规划会计机构和会计专业职务的设置和会计有关员工的配备，组织会计有关员工培养训练和考察，坚持会计有关员工依法行使职权；负责任向责任公司董事会汇报财务状况和经营成果定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管控层及时进行决策；有权向主管相关领导提议下属人选，并对其工作考察评价；完成责任公司相关领导交办的其他工作任务税务会计岗位职责根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合责任公司特点，负责任拟订责任公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经相关领导批准后组织实施根据国家会计法规规定，准确和及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审批核准会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发和增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算负责任编制责任公司月度和年度会计报表和年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交给相关报表给责任公司董事会审批核准负责任责任公司税金的计算和申报和解缴工作，协助有关机构部门或科室开展财务审计和年检负责任会计监督根据规定的成本和费用开支范围和标准，审批核准原始凭证的合法性和合理性和真实性，审批核准费用发生的审批手续是否符合责任公司规定及时做好会计凭证和帐册和报表等财会资料的收集和汇编和归档等会计档案管控工作主动进行财会资讯分析和评价，向相关领导提供及时和可靠的财务信息和有关工作建议协助做好机构部门或科室内务工作，负责任指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经理安排的其他工作负责任审批核准出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对负责任现金收支单据的审查审查单据是否符合相关规定，本次项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章是否齐全等负责任复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符和保证仓库实物帐与总帐和明细帐数据和金额相一致每月审批核准成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈和盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行帐务处理负责任定期对已审批核准的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审批核准，经审批核准无误后，将其做为正式会计凭证登帐填制记帐凭证应做到数字真实和有关内容完整和帐物相符负责任责任公司费用的核算，认真审批核准相关费用单据并按机构部门或科室归集和分配各项管控费用，编制各机构部门或科室费用明细表，定期进行纵向分析对责任公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各机构部门或科室杜绝浪费，自觉节约负责任责任公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团责任公司往来账务的检查核对，按时与往来应付和应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理负责任责任公司日常财务核算，负责任责任公司各项固定资产的登记和核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐负责任编制和登记各类明细帐和总帐并定期结帐负责任编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析应在每月15日之前提交给上月份的相关报表给责任公司财务经理和董事会审批核准负责任整理会计资料对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整和凭证整洁和美观和易查监督月末和年末存货的盘点工作负责任指导及安排总账助理有关员工日常工作完成财务经理安排的其它工作成本会计岗位职责在财务经理相关领导下，按照国家财会法规和责任公司财会规章制度规章和成本管控有关规定，负责任拟订责任公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行主动与有关有关员工对责任公司重大本次项目和生产产品等进行成本预算和编制本次项B成本计划，提供有关的成本资料负责任责任公司生产产品成本核算和成本分析工作，按时编制相关生产产品成本核算和成本分析报表应在每月15日之前提交给相关报表给责任公司财务经理和董事会审批核准负责任每月检查和核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误负责任仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈和盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表负责任检查车间补料的单据，发现异常及时反馈上级主管，促使各机构部门或科室及时改进措施负责任对车间维修用品申请领用和各机构部门或科室办公用品申请领用的情况进行监控，发现异常及时反馈上级主管，并提出各机构部门或科室用品的领用标准负责任责任公司采购物料和实际入库物料和实际领料的数据统计及分析，并按时编制相关的报表提交给给董事会和财务经理和审计有关员工，并提出物料控制的相关建议不断监督和调查各机构部门或科室执行成本计划情况，并就出现问题及时上报按时提出降低成本的控制措施和建议做好相关成本资料的整理和归档和数据库建立和查询和更新工作负责任指导及安排财务输单员日常工作完成财务经理安排的其他工作往来应付会计岗位职责负责任每月与往来客户对帐相关要求每月20日前核对完所有客户的往来对帐单，并将往来对账单妥善保管，并定期按客户装订成册，以备查询负责任审批核准采购部出具的订购单和客户送货单和仓库每日进仓明细表是否一致，包括单价和金额和数量等明细本次项目及时提醒仓库提交给有关的入仓库单据负责任审批核准仓库提交给的有关单据与财务输单员在ERP系统的入仓单的有关本次项目是否一致，如不一致，应及时知会财务输单员更改ERP数据负责任责任公司外发加工单的审批核准，并及时输入ERP系统调整应付余额负责任定期与总帐会计的总帐和明细帐的往来帐科目相互核对，做到帐帐相符负责任与及时与采购机构部门或科室和供应商的沟通，保证往来帐目清晰和准确定期进行往来帐的清查核对工作，在清查过程中，若发现确实无法收回的往来款项，应查明原因，分清责任，并按规定程序上报有关机构部门或科室及董事会批示定期编制应付帐款结余明细表，并交给董事会及出纳有关员工，以便责任公司安排货款支付事宜负责任及时将物料采购进仓单据整理好，月末时交总账会计进行账务处理完成财务经理安排的其他工作工资核算会计岗位职责负责任每月及时向人事部和车间管控机构部门或科室和后勤部及相关机构部门或科室索取有关资料，每月按时核算责任公司责任公司有关员工工资相关要求在每月20日之前能够完成上月工资明细表的编制工作负责任结算辞工人责任公司有关员工资及时清查人事机构部门或科室提供的责任公司有关员工考勤记录及加班工时记录，并相关要求相关有关员工配合保管责任公司相关领导关于责任公司责任公司有关员工工资调整批示按月对已计算但未有领取的工资进行清理，以便出纳有关员工办理相关手续交总账有关员工处理完成财务经理安排的其他工作出纳岗位职责负责任管控责任公司日常备用现金格遵守责任公司资金管控办法等相关规章制度规章，做到现金日清月结并应每日清查盘点现金，保证帐证相符和账款相符，发现差错应及时清查更正负责任责任公司日常现金收付业务每日及时登记现金日记帐，审批核准现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续和发票票单据和金额是否准确无误，临时借支的用途和使用期限和报销期限等负责任管控责任公司银行存款账户及办理银行款项收付工作每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表严格审查临时借支的用途和报销控制使用限额和报销期限负责任保管及整理责任公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理有关员工进行账务处理负责任责任公司的资金预算工作，按时编制责任公司资金使用报表，并报送相关相关领导负责任责任公司工资的发放完成财务经理安排的其他工作XX集团2022年1月1日。