非生产物资采购管理制度，办公后勤仓库物资采购管理规范

非生产物资采购管理制度第一条目的为了规范公司的采购行为，兼顾效率及成本，在保证公司日常运营所需物资按时、按质、按量交付使用的前提下，降低风险，减少交易成本，保持并保证对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度第二条采购物资分类

（一）A类物资自用办公IT类物资为满足公司正常办公而需要的公司自用IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材（如投影机、打印机及其耗材等）及其维护服务

（二）B类物资自用办公非IT类物资包括自用车辆、家具、办公设备及相关配件、家电产品，视听器材、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维修/维护以及其他属行政类物资及服务

（三）C类物资咨询、服务类外包项目包括人力资源、管理、法律、翻译、财务、研发等相关咨询、审计等服务

（四）D类物资工程类、宣传类外包项目与生产配套的生产设备采购和土建施工工程外包，及广告宣传、平面/影视设计制作等服务项目

（五）E类物资各部门外部培训服务

（六）F类物资其他消耗品以上未涵盖的价值2000元以下的低值易耗品凡本制度定义范围内的采购物资类型，均应按照本制度执行酒店、机票预订的管理应参照本制度逐步统一集中管理第三条采购方式划分按采购活动是否纳入年度预算，可将采购方式划分为（-）预算内采购A、与供应商单次合作总金额在（RMB）20000元以上的预算内采购应签订书面采购合同B、与供应商单次合作总金额在（RMB）20000元以下的预算内采购可不签订书面采购合同

（二）预算外采购A、与供应商单次合作总金额在（RMB）20000元以上的预算外采购应签订书面采购合同B、与供应商单次合作总金额在（RMB）20000元以下的预算外采购可不签订书面采购合同第四条采购职能部门划分（-）物资需求部门指有使用需求，提出申请购买物资的部门（-）采购主办部门指具体负责采购执行的部门，在采购管理中，采购主办部门负责.物资需求部门所申请物资需求的必要性和需要数量；.与物资需求部门一起确定采购物资选型；•制定年度物资采购预算，根据年度预算和各月的实际需求情况按月做出月度采购计划；.负责供应商选择及制定物资使用标准或规范；.负责采购物资的日常售后服务跟踪及质量反馈；

6.负责物资使用的分配，物资的使用登记各采购主办部门可以根据需要按本制度拟定本部门管辖范围内的采购管理规定

（三）物资使用部门指负责某一类物资的验收和在本部门内日常使用管理的部门第五条采购职能分工（-）为明确各类物资的采购主办部门、物资管理部门及采购审批、合同审批权限，特制定物资需求部门/采购主办部门/物资使用部门/物资采购申请审批权限/物资采购审批权限表，详见《审批权限一览表》《审批权限一览表》（-）说明物资采购的审批权限根据采购行为是否签订书面合同规定如下A、无合同采购流程申请人申请——本部门经理核准申请——采购主办部门根据年度预算和具体情况做出月度采购计划一一主管副总经理和总经理批准采购计划（特殊情况下的紧急采购由主管副总经理批准）一一采购主办部门按计划采购——物资使用部门验收接受——采购主办部门办理财务等相关手续并登记管理B、合同采购流程执行人与供应商签订合同一一本部门经理核准合同一一企业发展部和财务部审核合同——主管副总和总经理批准合同---采购主办部门按合同采购一一物资使用部门验收接受——采购主办部门办理财务等相关手续并登记管理原则上，采购主办部门应寻找至少三家以上的供应商进行比较后再确定最终供应商第六条采购人员职业规范

（一）本规范适用于采购主办部门人员及公司其他部门直接或间接参与采购工作的人员（以下统称为采购人员）

（二）采购人员应以公司利益为己任，不允许向供应商索要礼品或接受礼品，以及私自收受其它个人利益，一经发现，公司将根据相关规定处理直至予以辞退

（三）采购人员只有在合理的工作原因情况下，经部门经理认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请

（四）采购人员只有在有利于商业合作及协调工作的前提下，方可以接受供应商邀请，前往参观公司、观摩产品展示等公开商务活动

（五）采购人员代表公司专业形象，对于供应商方面的工作人员，应当做到有礼有节，公平对待，不允许傲慢的举止和不公平的态度

（六）采购人员在与供应商交往中，应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为

（七）对违反本制度的行为，公司有权进行处理，包括必要时对严重违反本制度的员工解聘精品文档精心整理辅助材料与劳保用品管理制度为了加强五金与辅材仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度，请各部门严格遵照执行

一、请购

1、任何物资的请购需先填写物资申购单，经公司总经理批复后方可进行采购

2、请购的范围生产维修用的辅助材料、配件、劳保用品及办公用品等；不包括生产用原纸、煤炭、淀粉、硼砂

3、公司各部门请购物资实行按月申购制度，备货的原则是属于经常用易损件和使用量大的货物购置按照批量备货，属于零星用件的随用随购

二、采购

4、采购人员根据领导审批意见进行采购，采购时要严格标准，确保质量，并索要正规专用发票特殊情况无法取得正规专用发票时，须请示财务部经理同意

三、物资的入库

5、采购物品到厂后，由五金库工作人员逐一对货物品名、厂家、数量、规格、型号进行详细核对验收，经过验收货物数量、规格、型号和原计划不符时仓库工作人员有权拒收由于收货不认真、不细致造成的数量和质量损失由收货人承担对于货物经过验收数量质量和计划一致时，收货人填制一式三联的入库单，并由采购人员在入库单上签字，其中一联仓库留存，二联报财务部，三联购货人留存

6、辅料物资的入库

①凭物资送货单、过磅单、申购单为依据

②查看辅料的生产日期及保质期，再过三个月就过保质期的辅料不予接收精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理

③过磅数量小于送货单数量的，要以实际过磅数量入账（辅料去皮重后，不能小于10kg）过磅数量（去皮后）大于送货数量的，要以送货单的数量入账；

④辅料的码放要求整齐美观，高度一致（火碱、硼砂为10个高，淀粉为14个高），易于清点数量，并容易做到先进先出辅料卸车过程中由五金库人员进行全程的监督，对于卸车过程中装卸员人员不按要求卸车的，应及时的通知装卸专员，由装卸专员负责处理

⑤辅料卸车过程中，由五金库人员全程跟踪清点辅料（特别是淀粉）的数量，发现件数不够的，应及时通知采购由其进行处理

四、物资的发放

7、物资发放时，由领用人填写物资领用单，注明使用班组或部门，注明领用此物料的用途及使用位置，由领用人签字，当班主任签字审批，并由当班主任监督其领用物料的使用及是否造成浪费像合金刀、瓦楞辐、机械设备等贵重物资的领用须经部门经理签字审批领用手续不齐全的，库管员不予发放物资出库应按照先进先出的原则

8、部分物资实施定额发放或以旧换新制度，领用手续同7月领用数量见下表:精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理

9、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混舌L对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养对易燃、易爆物资要隔离存放要保持仓库和物资的整洁卫生

10、物资在收发后应及时做好登记帐、卡的填写以及入、出电脑仓库系统的工作要做到日清日毕，账、物相符

11、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理

12、仓库内的一切物资，工具原则上不得外借，如需借出，由借用人打借条，需经部门主管以上批准方可借出物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过3天库管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人（单位）赔偿

13、月底工作精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理

①、每月的月底或次月1号，核对手工入库单与微机系统的入库数量及金额是否相符，并将核对无误的当月入库明细表报财务；

②、每月的月底或次月1号，把核对无误的出库明细传报财务；

③、每月的月底或次月1号，要把核对无误的库存表明细表及当月盘点表，传报财务；

④、每月月未，库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续齐全，且账、物相符

五、五金材料的报销

14、五金材料的报销须凭五金库入库单、申购单、物资送货单（收据、发票）、过磅单（以重量为计价单位的）等单独报销，严禁与过桥过路费、加油费用、邮寄费、电汇手续费等混合在一起报销，如有混淆，需重新整理后，再给予报销

15、五金材料的报销当月入五金库且已开入库单的，须在当月报销，拖到下个月的，无十分特残的原因，公司不再给予报销

六、控制

16、每月的月底或月初，由财务人员对五金库存、领用单进行随机抽查，对存有账、物不符的，无领用单就出库的、领用单更改不签字的、填写不够规范的情况，由五金库人员落实原因，对于非正常原因的，要对五金库仓管人员进行一定的经济负激励，部门负责人要负带责任

17、对于装卸人员不按照五金库人员要求卸车的，由五金库人员及时通知装、卸专员，装、卸专员不能及时解决的，要给装卸专员一定的经济负激励，部门负责要负连带责任精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理

18、对有违反“1〜13”条的，示情节轻重，给予责任人一定的经济负激励，部门负责人要负连带责任精品文档可编辑的精品文档物资类别物资需求部门采购主办部门物资管理部门审批权限A类物资（自用办公IT类物资）部门经理批准物资申请需求企业发展部使用部门

1、年度预算和月度采购计划经主管副总经理批准后，由总经理最终批准；

2、次合作总金额RMB2万元及以上经主管副总经理批准后，由总经理最终批准；

3、其他采购由主管副总经理最终批准B类物资（自用办公非IT类物资）部门经理批准物资申请需求人力资源部使用部门C类物资（咨询、服务类外包项目）部门经理批准物资申请需求接受服务的部门接受服务的部门D类物资（工程类、宣传类外包项目）部门经理批准物资申请需求接受服务的部门使用部门E类物资（各部门外部培训服务）部门经理批准物资申请需求人力资源部接受服务的部门F类物资（其他消耗品）部门经理批准物资申请需求计划物流部使用部门物料名称领用方式月领用数量单位领用范围人数备注卷尺申购及领用需经朱经理审批维修工具申购及领用需经朱经理审批线手套20付维修5人*4付18付叉车司机6人*3付9付锅炉3人*3付不含推煤工口罩2个维修12个打包4人*3付洗衣粉2包维修2包锅炉2包A班2包B班2包C班1包D班1包叉车司机1包伙房2包清洁工挂胶手套12付打包组4人*3付4付打胶组2人*2付4付锅炉房2人*2付只发推煤工全胶手套2付打胶组2人*1付3付伙房大扫帚以旧换新次月1号由两名财务人员对旧件进行清点，旧件数量须与出库数量相符，中性笔芯及圆球笔芯由五金仓管人员储备.小条帚以旧换新灯炮以旧换新节能灯以旧换新中性笔芯以旧换新圆珠笔芯以旧换新透明胶带以旧换新双面胶以旧换新。