财务总监年度工作总结

财务总监年度工作总结feigeoer2019年财务部在董事会、公司领导班子的关心、支持下在部门全体员工的努力和各部门的配合下，积极推进公司内控建设，认真履行职责，不断加强税务筹划，严格审核把关各项经济业务，较好的配合了各个部门的业务工作，及时准确的为公司领导及有关部门提供了财务数据现将本年的工作汇报如下:第一部分、2019年度主要工作情况

一、会计基础工作

1、坚决执行《会计法》和国家有关财经法规，公司《财务管理制度》，同时为了提高公司财务核算质量，本年加强了公司财务核算的要求，降低了财务核算的风险

2、圆满完成了2018年度决算工作和2020年度预算工作，决算、预算报表报送及时，数据准确，审计意见整改落实到位

二、会计管理工作

1、本年新制定了《工程保函管理办法》、《备用金管理办法》进一步加强了公司内控制度建设，提升了财务风险防范意识下半年结合公司项目借款较多的问题，提出了完善《项目资金周转制度》，根据项目情况采取项目负责人配资降低公司借款风险，保障公司利益现已作为我公司重点工作尽快落实该制度

3、2019年财务部在公司现行《全面预算管理办法》的基础上，重点加强了管理费用预算，要求各部门预算费用实质化，细致化，提高了公司管理费用预算的准确性，间接降低了公司预算外支出的费用，严格管理超预算费用，提高了公司精细化管理水平，达到了降本增效的目的

4、面对应收账款增长过快，资金压力不断加大，公司本年将应收账款清欠工作作为重点工作按季度督促项目负责人主动与甲方对账、清账针对已完工未结算项目，公司各部门积极与项目部配合，加快工程结算进度，增加应收账款回款效率，降低公司资金风险

8、积极接受了集团的内部审计工作，及时、准确提供了公司相关材料，目前审计工作仍在进行中

9、公司本年项目较多，项目资金压力较大，财务部为保证公司项目顺利施工，降低项目风险，本年积极与多家银行和集团公司沟通，分别成功办理北京银行授信10000万元，光大银行授信

1.5亿元，zx银行授信50000元，建行统借统贷30000万元，并且财务部与中国银行和工商银行取得了联系，目前中国银行授信业务进展顺利，工商银行还处于前期沟通之中第二部分、本年工作存在的问题

1、公司项目部资金计划不到位，由于公司项目多，部分项目资金计划工作落实较慢，加之项目财务人员及负责人对资金计划的认识性不足，项目资金计划的到位，导致财务部对公司资金筹划不严谨，不细致财务部应加强资金计划重要性宣传，落实各项目部财务人员及负责人，先报资金计划后付款的财务情况，提高项目自己计划质量

2、公司全面预算的覆盖范围较低，公司仅针对管理费用进行了预算，未对收入、成本、资金等方面按规定流程编报预算，导致公司全面预算功能未充分发挥，业务部门参与度不高造成与实际经营脱节，财务部计划在本年实施收入、成本、资金等方面的概预算，在加大公司预算覆盖范围，提高各部门预算管理水平，为公司全面预算的实施提供基础第三部分，下年工作安排

1、继续加强部门建设，提高每一名财务人员的专业、综合素质，做好部门内责任分解，整理工作清单，明确工作流程同时加强公司上下税务知识的学习，全面提高公司防范财务、税务风险的能力

2、针对jinm集团审计提出的财务制度中的问题及缺陷，明年将全面梳理公司财务制度，查漏补缺，修订jinm集团提出的问题及缺陷，进一步加强公司财务制度的完善，保障财务部的制度建设加快完善《项目资金周转制度》和《人员轮岗制度》

3、及时、准确地完成2019年决算、2021年预算工作及日常报表报送工作

4、随着公司规模的扩大，项目的增加，在保证国家会计准则和公司利益的基础上，提高财务人员服务意识，为公司项目的顺利施工提供财务保障

5、加强与领导、部门之间的沟通，多听取他们的意见与建议，发现问题及时纠正一来发挥了会计的监督职能；二来能及时把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动，发挥部门工作效率最大化

6、面对应收账款增长过快，资金压力不断加大，明年公司财务部将应收账款清欠工作作为重点工作按季度督促项目负责人主动与甲方对账、清账加快工程结算进度，增加应收账款回款效率，降低公司资金风险

7、严格执行公司《全面预算管理制度》，继续推进预算管理工作，提高预算编制水平，并通过各部门所提供的预算，加强预算监督和分析，提高成本管理水平

8、强化筹资预算管理，完善筹资及借款台账，针对贷款项目进行资金成本及账款回收测算，做到利润有保证，还款有保障

10、“从上到下提高税务管理意识，筹划在先，以规范合同为基础，依法落实管理要求到每一个涉税行为，全面提高公司税务管理水平”的宗旨，财务部门加强税务知识学习，并通过会议、专项座谈、公司网站期刊等方式宣传税法及相关优惠政策，同时结合公司生产经营实际依法完善税务管理体系2019年在公司的正确引领下，财务部在制度建设、风险防控、资金管控上有了一定的进步2020年财务部将继续坚持提高财务管理水平，一如既往的保证公司财务各项工作的稳定。