炭素项目工程进度管理

炭素项目工程进度管理XXX投资管理公司第四章行业背景分析炭素是以高纯度优质无烟煤为原料，经过深加工得到的产品按照产品用途来划分，炭素可分为石墨电极类、炭块类、石墨阳极类、炭电极类、糊类、电炭类等其中，石墨电极在总市场份额中占领较大比重炭素应用范围广泛，在传统及新兴产业领域均有应用，金属冶炼及电解铝是其主要下游市场进入21世纪以来，在国民经济快速增长、工业规模持续扩大的带动下，我国炭素行业进入快速发展阶段随着生产成本不断降低、生产技术日益成熟，炭素生产企业数量不断增多，产能过剩现象日益突出2022年，由于供给侧改革以及环保政策持续深入，炭素行业中部分产能落后、环保要求不达标的企业陆续退出市场，行业整体利润率大幅上升，盈利能力不断增强受2022年石墨电极供不应求、价格快速上涨的影响，2022年，我国石墨电极产能不断释放，开工率上升明显2022年全年，我国石墨电极总产量为

65.1万吨，同比大幅增长

17.6%；市场销量为

58.6万吨，同比增长

6.7%；行业库存量为

7.2万吨，同比增长

1.6%受行业盈利能力大幅上升的吸引，我国以石墨电极其代表的炭素行业产量快速上升，供需矛盾依然存在，产能过剩状况仍待改善尽管落后产能持续出清，我国炭素行业中企业数量依然较多，市场竞争格局仍较分散在产能过剩的情况下，企业间的竞争将日益激烈，再加之环保要求不断提高以及供给侧改革的持续推进，实力较弱的中小型企业将继续被淘汰综合实力强、技术水平高、成本控制能力好的大型企业市场份额将逐步攀升，行业集中度有望进一步提高2022年，我国碳素行业营业收入排名前三的企业分别是方大炭素、吉林炭素、开封炭素其中，方大炭素全年营业收入为117亿元，同比增长

39.4%；净利润为56亿元，同比增长

54.5%方大炭素营收与净利润均呈现高速增长态势，龙头企业竞争优势明显现阶段，我国炭素行业尚未形成绝对领导力量，未来随着行业集中度不断提高，龙头企业将首先获益第五章工程进度管理

一、进度计划优化按上述方法编制的进度计划只是个初步方案，应在这个初步方案的基础上进一步检查初步方案是否符合工期要求，还应按照既定目标对初始方案进行调整和优化进度计划的优化方法有工期优化、费用优化和资源优化三种

（一）工期优化工期优化是指压缩计算工期以满足工期要求，或者在一定条件下使工期最短的过程工期优化普通通过压缩关键工作的持续时间来进行.计算网络计划中的时间参数，并找出关键路线和关键工作；.按要求工期计算应缩短的时间；.确定各关键工作能缩短的持续时间；.选择应缩短持续时间的关键工作，将其持续时间压至最短，并重新计算网络计划的计算工期和关键路线若被压缩的工作变成非关键工作，则应延长其持续时间，使之仍为关键工作选择应缩短持续时间的关键工作应考虑下列因素；1）缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作;2）有充足备用资源的工作；3）缩短持续时间增加费用至少的工作.若计算工期仍超过要求工期，则重复上述2T直到满足工期要求或者工期已不能再缩短为止.当所有关键工作的持续时间都已达到其能缩短的极限而工期仍不满足要求时，应对计划的原技术、组织方案进行调整或者对要求工期重新审定

（二）费用优化费用优化又叫工期成本优化，是寻求最低成本的最短工期安排，或者按要求工期寻求最低成本的计划安排过程费用和时间的关系在进行费用优化时，把工程费用分为两部份，一为直接费，如人工费、材料费、施工机械使用费等若要缩短工期，可能需夜班工作或者在拥挤的工作面上工作，引起工效降低和直接费的增加二为间接费，例如企业管理费如果缩短工期间接费将减少，由于两者对于工期长短来说，具有相反的性质寻求最低费用和最优工期的过程普通由计算机进行简单的网络计划也可由手工完成，其基本思路是从网络计划的各工作持续时间和费用的关系中，挨次找出能使计划工期缩短而又能使直接费用增加最少的工作，不断地缩短其持续时间，同时考虑此间接费用迭加，即可求出工程总费用最低时的最优工期和工期指定时相应的最低费用

2.费用优化的步骤按照上述基本思路，费用优化可按以下步骤进行1按工作的正常持续时间确定计算工期和关键路线2计算各项工作的直接费用率直接费用率是指一项工作每缩短一个单位时间所需增加的直接费它等于最短期直接费和正常时间直接费之差，再除以正常持续时间与最短持续时间之差的商值3确定间接费用率间接费用率是指一项工作每缩短一个单位时间所减少的间接费它普通都是由各单位根据工作的实际情况而加以确定的4计算工程总费用5确定缩短持续时间的关键工作当惟独一条关键路线时，应找出直接费用率最小的一项关键工作作为缩短持续时间的对象；当有多条关键路线时，应找出组合直接费用率最小的一组关键工作，作为缩短持续时间的对象，并压缩相同的时间6确定持续时间的缩短值确定持续时间缩短值的原则是缩短期的工作不得变为非关键工作，其持续时间也不能小于其最短持续时间7计算关键工作持续时间缩短后增加的总费用工作持续时间压缩后，工期会相应缩短，项目的直接费会增加，而间接费会减少8重复上述5〜6步骤，直至计算工期满足要求工期或者总费用不可降低为止9计算优化后的工程总费用三资源优化工程项目中的资源包括人力、材料、动力、设备、机具、资金等资源的供应情况是影响工程进度的主要因素因此在编制进度计划时一定要以现有的资源条件为基础，通过改变工作的开始时间，使资源按时间的分布符合优化目标资源优化包括资源有限一工期最短的优化及工期固定一资源均衡的优化.资源有限一工期最短的优化资源有限一工期最短的优化是通过调整计划安排以满足资源限制条件并使工期延长至少其调整步骤如下1计算网络计划每天资源需用量2从计划开始日期起，逐日检查每天资源需用量是否超过资源限量，如果在整个工期内每天均能满足资源限量的要求，优化方案就编制完成否则必须进行计划调整3调整网络计划对资源冲突的诸项工作做新的顺序安排顺序安排的选择标准是工期延长的时间最短4重复以上步骤，直至浮现优化方案为止.工期固定一资源均衡的优化工期固定一资源均衡的优化是通过调整计划安排，在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡的过程

二、工作定义工作定义，就是对工作分解结构WBS中规定的可交付成果或者半成品的产生所必须进行的具体工作活动或者作业进行定义，并形成相应的文件，包括工作清单和工作分解结构的更新在工程项目中，工作具有层次性，且工作的范围可大可小，需根据具体情况和需要来确定例如挖土、垫层、砖基础、回填土各是一项工作，也可以把上述四项工作综合为一项基础工程一工作定义的依据进度管理计划进度管理计划规定了管理工作所需的详细程度项目范围说明书在工作定义过程中，应明确考虑范围说明书中的项目交付成果、限制性条件和假设等项目交付成果是各层次子产品的总和，当交付成果均达成后，标志着项目的完成限制性条件是指限制项目团队进行选择的因素，比如因管理或者合同要求的里程碑事件的强制完成事件假设是指在项目管理中被当成真正的、现实的或者确定的因素来使用的条件，比如每周的工作时偶尔工程实施年限工作分解结构WBS范围管理中做出的WBS是工作定义的基本依据WBS通过子单元来表达主单元，每一工作的编码都是惟一的，因此十分明确任何工作项目都可通过计算其下层工作的成本、进度得到该工作的成本和进度由于WBS是从粗到细、分层划分的树状结构，因此根据WBS可以列出不同粗细程度的工作清单环境因素影响工作定义的环境因素包括组织文化和结构、商业数据库中发布的商业信息以及项目管理信息系统等过去开展类似项目的各种历史信息对于工作定义也具有重要的指导和参考作用组织过程资产影响工作定义的组织过程资产包括现有的、正式和非正式的、与工作规划相关的政策、程序和指南，经验教训知识库，标准化流程以及来自以往项目的、包含标准工作清单或者部份工作清单的模板等

（二）工作定义的方法分解法分解技术是在项目工作分解结构的基础上，将项目工作按照一定的层次结构逐步分解为更小的、更具体的和更容易控制的许多具体的项目工作，从而找出完成项目目标所需的所有工作的技术模板法所谓模板法是指借用历史资料，参照过去的样板已完成的类似项目的工作清单或者其一部份往往可以作为一个新项目工作清单的模板模板中相关工作的属性信息包括了资源技术清单、工作时间、风险、预期交付成果以及其他描述信息利用这些类似的清单作为样板，可以大大加快工作分解的进程滚动式规划随着工作的不断分解，项目范围所包括的内容更加详细滚动式规划是一种迭代式、渐进明细的规划技术，即详细规划近期要完成的工作，同时在较高层级上粗略规划远期工作因此，在项目生命周期的不同阶段，工作的详细程度会有所不同在早期的战略规划阶段，信息尚不明确，工作只能分解到已知的详细水平，而随着了解到更多的信息，近期即将实施的工作就可以分解为更加具体的工作专家判断在制定详细项目范围说明书、工作分解结构和项目进度计划方面具有经验和技能的项目团队成员或者其他专家，可以为工作定义提供专业知识

（三）工作定义的成果工作清单工作清单必须包括项目中将要进行的所有工作，以利于确保工作清单的完整，但同时又不包括任何本项目范围之外的不必要的工作与工作分解结构类似，工作清单应该包括对每项工作的说明，这样才能使项目团队成员知道如何完成该项工作工作属性工作属性是指每项工作所具有的多重属性，用来扩充对工作的描述工作属性随时间演进在项目初始阶段，工作属性包括工作标识、WBS标识和工作标签或者名称；在工作属性编制完成时，包括工作编码、工作描述、紧前工作、紧后工作、逻辑关系、提前量与滞后量、资源目录第一章公司基本情况3

一、公司简介3

二、核心人员介绍3第二章宏观环境分析5第三章项目概况6

一、项目概述6

二、项目总投资及资金构成8

三、资金筹措方案8

四、项目预期经济效益规划目标9

五、项目建设进度规划9第四章行业背景分析10第五章工W8管理12

一、进度计划优化12

二、工作定义16需求、强制日期、制约因素和假设条件工作属性可用于分配工作的负责人、确定开展工作的地区或者地点、编制开展工作的项目日历以及明确工作类型，如支持型工作、独立型工作和依附型工作工作属性还可用于编制进度计划，进行工作的选择、排序和分类应用的领域不同，属性的数量也不同里程碑清单里程碑是项目中的重要时点或者事件里程碑清单列出了所有项目里程碑，并说明每一个里程碑是强制性的（如合同要求的）还是选择性的（如根据历史信息确定的）里程碑与常规的进度工作类似，有相同的结构和属性，但是里程碑的持续时间为零，因为里程碑代表的是一个时间点修正的工作分解结构利用工作分解结构确定为产生项目可交付成果而必须进行的具体工作时，项目团队成员可能发现需要附加一些可交付成果或者重新编写可交付成果说明，增加某一工作或者对某一工作进行细化，形成新的工作分解结构第一章公司基本情况

一、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，泛博员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚公司秉承“以人为本、品质为本的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术率先、产品领跑的发展目标

二、核心人员介幺

1、梁XX中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历高级工程师职称2003年2月至2004年7月在xxx股分有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2022年3月任xxx有限责任公司总工程师2022年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师

2、谢xx中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历高级工程师2002年11月至今任xxx总经理2022年8月至今任公司独立董事

3、付xx中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历2022年4月至今任xxx有限公司监事2022年8月至今任公司独立董事

4、陈xx中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历高级经济师职称1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2022年4月任xxx有限责任公司董事长；2022年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2022年3月至今任公司董事

5、余xx中国国籍，1976年出生，本科学历2003年5月至2022年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2022年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2022年9月任XXX有限责任公司执行董事、总经理2022年3月起至今任公司董事长、总经理第二章宏观环境分析环绕一产提质增效、二产支撑引领、三产做大做强的思路，推进三次产业结构优化调整，形成以新型工业为支撑、现代服务业为主导、都市现代农业加快发展的产业格局

（一）实施工业强基工程依托大集团引领、大项目带动、园区化承载、集群化发展，推动工业经济中高速增长、产业向中高端迈进，打造3个千亿级产业基地、3个百亿级产业集群、新增2—3个百亿企业“十三五”期间，全市规模以上工业增加值年均增长

7.5%

（二）加快发展现代服务业立足省会优势，加快结构优化升级，着力哺育新的经济增长点，使服务业成为经济增长的“稳定器”“加速器”“十三五”期间，全市服务业增加值年均增长8%

（三）哺育壮大都市现代农业做好特色农业、城市需求、产业链延伸“三篇文章”，完善农产品加工、物流配送、休闲农业服务“三大体系”，建设一批高标准“米袋子”“菜篮子”“奶瓶子”基地，打造城乡居民的“后花园”“十三五”期间，全市第一产业增加值年均增长

3.5%以上第三章项目概况-、项目概述

（一）项目基本情况

1、项目名称炭素项目

2、承办单位名称xxx投资管理公司

3、项目性质扩建

4、项目建设地点xxx（待定）

5、项目联系人梁xx

（二）主办单位基本情况公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路以人为本，强调服务，向来秉承“追求客户最大满意度”的原则多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢当前，国内外经济发展形势依然错综复杂从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的艰难和问题尤其突出面对国际国内经济发展新环境公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇随着改革的深化新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国创造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位进一步明确了全面合规管理责任公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，泛博员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术率先、产品领跑的发展目标

（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于XXX（待定），占地面积约

32.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设

二、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资

17655.49万元，其中建设投资

13715.70万元，占项目总投资的

77.69%；建设期利息

356.67万元，占项目总投资的

2.02%；流动资金

3583.12万元，占项目总投资的

20.29%

三、资金筹措方案

（一）项目资本金筹措方案项目总投资

17655.49万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）

10376.49万元

（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额

7279.00万

四、项目预期经济效益规划目标

1、项目达产年预期营业收入SP

35000.00万元

2、年综合总成本费用TC

30451.65万元

3、项目达产年净利润NP

3305.07万元

4、财务内部收益率FIRR

10.91%o

5、全部投资回收期Pt

7.38年含建设期24个月

6、达产年盈亏平衡点BEP

17824.49万元产值

五、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。