混凝土搅拌站可行性报告

第一章总论

一、项目名称济宁中泰房地产公司混凝土搅拌站

二、可行性报告编制的依据

1、申请设立搅拌站的请示函及集团领导及相关部门批示

2、济宁市中长期基本建设投资支配及国家、济宁市对商品混凝土的产业政策

3、投资机会探讨比选及济宁市商品混凝土市场的调研与市场前景、市场份额分析

4、在此可行性探讨报告之前，已进行了初步可行性探讨，初步可行性探讨的探讨结果表明，设立搅拌站是一个良好的投资项目

三、项目提出的理由和过程

1、商品混凝土近十年来在我国发展特别快速，连年来投资商品混凝土搅第六章设备方案和工程方案

一、搅拌设备方案为打造出搅拌站的形象与品牌，提高搅拌站在市场中的竞争力，并有利于充分发挥机械自身的效率，结合市场份额及将来市场分析在设备比选时充分比选了产品质量稳定，价格实惠，付款条件宽松，售后服务便利，运行维护便利且费用较低的状况来综合考虑搅拌设备建议选用HZS120双卧轴搅拌机操作系统选用上海思维

二、运输设备方案运输设备方案按第四章运输设备配置规模所述，配置20辆10M罐车

三、工程方案

1、总平面布置依据搅拌站实际可利用场地和自然地貌和特征，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置，生产区域及生活区域全部用围墙封闭围护

2、生活区域主要建筑物及构筑物职工单身宿舍、食堂、餐厅、车库、浴室、配电房、围墙

3、生活区域主要建筑物及构筑物现场办公室、试验室、地磅房、机修车间、门卫房、搅拌楼及生产配套设施、料场、水池、冼车台、厕所、变配电房、车场、水泵房、大门等

4、搅拌站总图与环境布置现场排水设三级沉淀池后排入排水明渠供电由电力部门从高压电网引入，在生产区域现场设变配电房，将电力用电缆输送到各用电地点道路按总平面规划做成硬化道路，与外部运输道路相接

5、建站进度支配筹资到位后，先后开工生活区及生产区建设，整个搅拌站建设工期三个月，即自建站之日起三个月投入生产运行

6、整个工程方案将设计成施工详图，并经有关专家及董事长审核后实施第七章运输与协助工程

一、布置运输的原则

1、搅拌站场内总图运输将依据短捷、流畅、连续、运输便捷、平安，避开过多倒车或错车、让车现象发生的原则来布置

2、场内外材料运输将做到接卸、贮存、搅拌上料形成完整的、连续的系统

二、协助工程搅拌站的协助工程主要有变配电房、泵房、围墙、水池及其它生产生活用土建设施，因土建设施在总投资中占比重较小将在设备订货后统一布置，布置时将按面局合理、经济节约、满意要求的原则另行设计出图第八章节能与环保评价

一、节能搅拌站的主要能源为水、电、气搅拌站设备方案及技术方案确定后，消耗的能源难以通过技术创新来实现，主要是通过加强管理、合理循环运用来实现水、电、气的具体管理方法由董事会制定并落实

二、环保环保是搅拌站建成验收时必需检查的一项内容，也是建设文明井站的一项基本要求，搅拌站的环保达标主要是有效地限制粉尘、废水、噪音、固体废弃物

1、粉尘限制搅拌站易产生粉尘的地方主要是搅拌楼投料口和料场所选设备的搅拌楼属封闭搅拌，为进一步消退粉尘，增设活动彩钢板作尘面，密闭排尘口的空间，在水泥投料口增设两外对称水雾喷射管，防止粉尘扩散料场的粉尘可依据堆放地的固定位置，设置电控或手动的喷雾装置，限制粉尘的逸散，确保粉尘达标

2、废水处理在产生废水的地方设排水沟，在排水沟终端设三级沉淀池将固液分别，配置一台自吸式水泵，将沉淀后的水循环运用，使整个生产区域的废水实现经全部处理后循环运用，即达到环境排放标准

3、噪音限制噪音主要来自设备，所选的设备经配置优化，设备自身的噪音较小，在运用过程中加强保养和检修，即延长设备的运用寿命，又可降低噪音污染依据实际状况也可设隔间墙、隔间带

4、固体废弃物处理在生产及生活中产生的不行循环利用的废弃物和生活垃圾，将建垃圾池统一堆放并统一管理、统一处理搅拌站四周无学校，基本无居民，环保投入要求不高，投入费用不大搅拌站将通过加强环保管理把搅拌站建成一个绿色环保型搅拌站第九章组织管理与资源配置

一、管理规划搅拌站的管理将严格依据股份有限公司的有关规定，设立股东会、董事会、监事会等管理机构在总结和汲取上海及其它区域搅拌站先进管理经理的基础上，科学组织，严格规范各项管理在搅拌站管理上将实行拌站分别，单独核算，充分提高资源配置的利用率和效率具体管理细则由董事会另行制定

二、搅拌站章程由股东会协商确定

三、管理制度及人力资源配置管理制度由成立公司后的总经理负责起草，经董事会按议事规则通过后实施第十章建站实施支配

一、现场打算办理建站用地的各项手续及施工打算工作

二、技术打算技术打算工作的主要内容是做现场总体平面规划、总图及管线布置、生活区建构筑物布置、生产区域布置、生产区建构筑物布置、道路改造的现场放样等搅拌站的建构筑物将以施工图做具体设计，技术工作将以图纸为依据实施

三、物资打算组织实施建站所用的材料供应

四、劳动力组织及管理成立搅拌站建站项目部，由项目部负责实施建站，先期由筹备组代表搅拌站全面协调管理，搅拌站注册后，筹备组将各项工作移交集团公司，经董事长审议后，由董事长另行支配劳动力的组织由建站项目部负责组织，暂由筹备组代为审核把关，董事会成立后，移交董事会审核

五、建设工期及进度支配搅拌站建站进度支配支配2010年月日起先三通一平，2010年月日前三通一平完成2010年月日正式开工建设，月日竣工，月日交付运用，保证工期的前提是资金到位第十一章投资预算

一、投资组成及测算方法及依据

1、搅拌站投资的主要由以下部分组成搅拌站全部投资由场地租赁费用、建筑及构筑物建立费用、设备及工器具购置费用及安装费用、流淌资金、开办费、工程建设其它费用因资金来源属慕股筹资，建站工期短，按筹资一资到位，在投资测算中只计算静态投资，不计算无形资产、基本预备费、涨价预备费、建设期利息及其它动态投资

2、投资费用测算的依据本次投资测算是在大量市场询价的基础上，结合搅拌站的建立工程量，依据济宁市现行人工、材料、机械的价格作到科学合理计算，计算费用的量价有充分的依据，测算的偏差较小场地租赁费场地租赁按同期市场价建、构筑物建立费用依据搅拌站总平面布置及各建筑物、构筑物的初步设计计算工程量，结合济宁市预算定额及人工、材料、机械市场单价进行计价设备、工器具购置费用及安装费用设备工器具是在广泛市场询价并邀请供应商竞标报价的基础上取价，价格真实合理流淌资金流淌资金按分项估算法，周转次数按2个月计算，对风险因素进行了充分的计算考虑开办费开办费按前期搅拌站投入生产运营所必需的办公设施费用生产协助生产设施费用在以后生产中需逐步更新和逐步完善配备的设施费用未计工程建设其它费用工程建设其它费用按当地政府部门、电力部门等现行政策性收费进行计算

二、投资费用组成明细表总投资995总投资估计995万元左右

三、搅拌站总投资投入时间支配因搅拌站的建站工期较短，肯定工期100天，110天交付运用，因此投入资金支配不必按月划分，按一次性投资到位考虑第十二章材料价格及单方利润

一、最近市场材料价格水泥300元/吨，矿粉225元/吨，粉煤灰60元/吨，砂40元/吨，石子23元/吨，外加剂2600元/吨运费25元+（水电费+设备折旧费+人员工资约二10元）=35元销售成本约3元税收6%o约每立方12元（工地大多数不要税票要税票每立方外加10元或者用水泥发票可以不计）.合计38元商品混凝土销售价格以强度等级选择上，依据济宁市市场行情，其中C25占市场总量的20%C30占60%其它强度等级混凝土合计占20%o

四、混凝土单方成本及利泗商品混凝土单方成本

五、年利润分析以C30强度做平均标准计算第一年做15万方150000立方X

53.91元=8086500元其次年20万立方200000立方X

53.91元=10782000元第三年25万立方250000立方X

53.91元二13477500元（本数据仅供参考）第十三章风险分析

一、风险因素识别与评估对于贯穿于搅拌站运营期的整个过程的风险因素

1、市场风险从其次章市场调查与探讨的结论可得出如下结论A从市场供求分析，将来十年内是济宁市商品混凝土的稳步上升阶段，商品混凝土供需是从供不应求逐步过渡到供求平衡，商品混凝土的年需求总量在将来10年属稳步上升阶段，10—15年属平稳阶段；B、从产品竞争力分析，商品混凝土年需求总量在将来10年属稳步上升阶段，竞争力不会进入白热化，10年以后市场竞争较10年前有所加剧，但商品混凝土仍属有利可图行业；C、商品混凝土市场价格及原材料价格都不行能有较大的波动，从济宁市近几年来的商品混凝土及其材料价格分析，价格始终平稳在进行财力评价时，已考虑了材料价格上涨、混凝土价格下跌这种最不利的因素

2、资源风险济宁交通发达，生产商品混凝土的资源供应比较正常，供应会保持持续较好的局面

3、技术风险商品混凝土生产技术已特别成熟，市场对商品混凝土的技术要求发展缓慢，在将来15年内，市场对商品混凝土的技术要求不行能飞速提高，搅拌站不必在短时期内投入大量的人力、财力开发混凝土新产品、新技术，现有的拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率为了寻求最佳投资机会，我认为投资搅拌站优于其它投资主要在于投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，商品混凝土属国家和地方激励发展行业，具有宽松的政府和市场环境

2、从产业政策上，商品混凝土符合国家和济宁市技术政策和产业政策要求，符合爱护环境、可持续发展的要求

3、在建站可选区域方面，我们通过对商品混凝土推广普及较好的搅拌站进行分析比较认为汇源、中建、华能自从起先参加北湖经济区建设和城区改造高层以来，政府投资开发力度大，商品混凝土市场需求稳步上升的空间大，商品混凝土在济宁市可持续发展的后劲强，能够获得良好的投资回报

4、在济宁设立搅拌站，从项目本身来讲，其一能够获得良好的经济效益;从行业和国民经济评价来讲，符合国家和地方产业政策，是一个良好的投资机会

05、设立搅拌站可以供应本公司房产开发项目其次章市场调查与探讨

一、国内商品混凝土现状与国家产业政策

1、国内商品混凝土现状商品混凝土作为一门建材行业，近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及运用推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特殊是在近十几年来，北京、江苏、上海、广东等经济发商品混凝土生产管理技术牢靠、适用，能够适应市场的发展要求，不存在技术风险

4、建筑行业的风险商品混凝土都在消耗在建筑产品上，因此建筑行业的兴盛发达与我们休戚相关，济宁基本建设的投资大，开发面广，建筑业持续发展的后劲强，是商品混凝土发展的有利时机

5、资金风险济宁市的商品混凝土已渡过不规范阶段，资金回收率连年来总体状况不错，搅拌站进入正常运营后，资金不会成为搅拌站营运的主要因素

6、政策风险商品混凝土属环保产业，符合社会发展的大环境、大趋势，从国家到济宁市政府都属激励发展行业近年来，从建设部、济宁市先后出台若干政策推动商品混凝土的发展，为搅拌站创建了良好的政策环境，在将来的数年内，政府部门会从政策上加大商品混凝土的应用力度

7、外部协作风险及社会风险济宁市社会环境稳定，不会发生大的动荡与改变，不会给搅拌站带来意外的风险与损失因此，搅拌站的风险属一般风险，对搅拌站的正常营运及获利影响不大

二、风险防范对策从以上分析来看，在济宁市建站生产商品混凝土，从风险的等级上都为一般风险，不存在较大风险或严峻风险一般风险主要是受市场价格的风险及供求关系的风险我们是新设搅拌站，从设备、生产线的配置上有竞争优势，在管理上我们有先进成熟的管理优势，这些都会增加我们在市场竞争中的竞争力，增加的我们在市场中的抗风险实力第十四章探讨结论与建议

一、项目的论证结果

1、市场调查全面、广泛、有深度，产品的市预料客观、公正，商品混凝士市场前景广袤，可实现持续发展

2、资源条件评价资源供应牢靠

3、建站规模与产品方案符合市场需求与项目自身发展的要求，基本做到追求最大的投资利润率，在建站规模及设备配备上做到经济节约，充分发挥效率

4、设备与工程方案充分考虑到了适用、适应性，既有较强的竞争力，又节约投资

5、原材料供应对市场摸底清晰，为搅拌站将来正常运营及年度成本支配供应了牢靠的依据

6、环境评价符合环保的总体要求，环保可行

7、总投资规模合理，符合当前行业水平及发展须要，资金筹措方式经济节约，但筹资来源及在限定时间内筹集到全部资金有肯定风险

8、经济效益及社会效益评价效益评价的基础数据选取客观公正，符合实际状况，评价的方法科学，项目的获利水平较高

9、搅拌站的风险较小，市场稳定达地区商品混凝土普及应用发展快速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的50%以上北京、上海已占65—70%接近于工业发达国家运用水平依据全国混凝土协会统计数据，自1986年起先有记录至2010年，全国预拌混凝土产量始终呈现良好上升势头，且15年无逆转专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将持续10—15年，也就是说稳定上升势头持续的时间将长达20—25年

2、商品混凝土的产业政策近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展供应了保障2003年，国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时辰表各地政府依据国家政策法规及本地实际状况，也纷纷出台了相关文件，大力激励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位运用预拌混凝土由于建筑业发展自身的须要及国家政策的支持，商品混凝土行业是一个朝阳产业，经济效益可观，行业平均纯利润可达15%—30%商品混凝土产业备受投资者青睐

二、济宁市商品混凝土行业现状

1、济宁市商品混凝土行业概况济宁市预拌混凝土行业起步较晚，直到2006年真正意义上的商品混凝土才起先进入建材市场但济宁市商品混凝土行业总体水平还有待提高，与济宁城市的地位还不相称，与其它发达城市相比，还有很大的发展的空间

三、济宁市商品混凝土将来市场需求预料分析市场分析2010年济宁现有搅拌站13个，其中济宁市形成生产规模的搅拌站3个2009年实际产量为超出150万方，设备开工率大大的高于同级城市搅拌站企业的平均开工率，许多时候在超负荷运转随着离国家经贸委发布的混凝土发展时辰表所规定的时间的到来，和济宁市建筑市场的快速发展，济宁市的混凝土发展速度将得到较大的提升，在济宁周边地区建立搅拌站，是结合整体环境的发展趋势的北湖区、嘉祥开发区、济宁开发区以及任城新区作为济宁市经济的重要经济城市的地位，开发力度大，发展速度快，基本建设及基础设施投资总量逐年增大由此可见，济宁市预拌混凝土行业前景广袤目前市场状况已经由买方市场初步过度到供需基本平衡，比较好的搅拌站已过渡到了供不应求的局面，正在考虑扩大再生产有选择性的接订单（拒绝不良订单）回收混凝土货款状况也起先改善，今年以来的新订单贷款按月回收率在80%以上

四、产品目标市分析

1、商品混凝土产品目标市场现状2009年，济宁市3家大型搅拌站的市场供应总量为90多万立米，市场的需求量预料为150万立方米，自2010年初到目前，济宁商品混凝土市场一样呈现需求惊慌局面，综合实力较强的搅拌站供不应求，现有2家搅拌站做到了满负荷运转，搅拌站正在考虑通过技术改造扩大再生产，并在市场上有选择性的接订单（拒绝不良订单）目前，济宁市场商品混凝土供应强度等级从C15—C50但主要以C

25、C30混凝土为主，其中C25占市场总量的45%C30占25%其它强度等级混凝土合计占30%o混凝土市场需求以一般商品混凝土为主，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土较少现有3家搅拌站基本都在以本站为中心25公里为市场辐射半径，超出25公里承接任务则运输实力难以满意要求现有搅拌站组织生产供应的实力、服务质量等虽经搅拌站挖掘潜力，但仍达不到市场的要求济宁市现有13家大型搅拌站及小型搅拌站自各家建站以来尚无一家出现亏损，平均利润率超过25%从利润指标水平上，济宁商品混凝土的利润指标还是很客观的

2、目标市场开拓与市场份额分析为了抢占先机，尽早抢占市场份额，获得丰厚的投资回报，2010年我们应尽早申请设立搅拌站搅拌站建成后，支配在投产一年内完成15万立米混凝土，第一年完成15-20万立米混凝土，打开市场并快速抢占市场，其次年上一个新台阶，完成30万立米混凝土以上，货款回收率90%以上，产销量稳步上升，经济效益稳步提高，顺当实现经营目标

4、价格现状与预料近年来，济宁市商品混凝土的价格始终比较稳定，这主要是因为商品混凝土市场需求逐年递增，生产所需原材料的资源丰富，来源广泛，引起价格波动的因素较少在将来的年头内，商品混凝土的供需量会持续增加，在近十年内是商品混凝土的旺盛时期，加之济宁市建委对建站规模的限制，搅拌站不行能大规模上马，搅拌混凝土所需原材料价格也会有大的波动，因此商品混凝土价格会持续稳定下去，搅拌站的获利实力不会降低同时，回收混凝土货款状况也起先改善，今年以来的新订单货款按月回收率都在80%以上，商品混凝土供应的尾款都能刚好回收，这主要是市场行规及济宁市建委发挥了主动的作用

5、市场竞争力分析“知己知彼、百战不殆”有效地分析济宁市现有搅拌站发展的现状，并对他们今后的经营状况进行预料分析，有利于我们在投资时妥当地考虑选址地点，规模大小，经营策略目前济宁市商品混凝土存在着一种畸形现象一方面是政府主管部门实行强而有力的措施强制运用商品混凝土；另一方面现有搅拌站无法满意济宁市快速发展的城市建设对商品混凝土的须要这些搅拌站无论大小，优劣均能做到“不愁没活做、就愁干不完”通过市场需求分析，可以看出，在将来十年内，市场需求量会显著增加各家搅拌站都基本能维持现有的生产实力和获利水平，市场竞争的加剧将在10年以后将来，搅拌站的规模、设备的优势、管理、市场营销、质保实力、服务将成为竞争的主要方面，这些也正是我们本次筹建搅拌站重点考虑的问题，我们的搅拌站的配置及管理上充分考虑到使搅拌站的综合实力要强，抗风险实力要强，具有可持续发展的后劲与较强的市场竞争力，信任我们本次搅拌站的配置是一流的设施，融合我们一流的管理，我们搅拌站必定具有较强的综合竞争力第三章搅拌站原材料供应及其它资源分析

一、原材料供应状况

1、水泥济宁市及周边水泥厂众多，连年来，济宁市的水泥价格基本稳定，供应实力足够，水泥不会成为影响搅拌站原材料的因素

2、砂搅拌混凝土用砂主要为河砂（中砂、中粗砂），宁阳、泗水货源足够运输便利

3、石子济宁搅拌混凝土所用石子均为采石厂轧制石子，嘉祥交通发达石子原材料运输较为便利，石子供应完全能满意市场需求从以上分析可以看出，生产混凝土的原材料组织供应难度不大，不会因季节或外部环境的改变而受到大的影响第四章建站规模与产品方案

一、建站用地规模在考虑建站规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量、场地的适应性和为今后发展留有发展空间的须要搅拌站场地规模应不小于30亩，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件应良好，地基坚实耐久，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构，整个场地应不受雨季冲刷等自然现象受到影响或增加成本整个搅拌站周边居民较少，这样搅拌站生产不受周边环境的制约，考虑到政府总体规划及环保的要求限制，全部建筑物的高度不超过两层

二、生产设备的规模1在比选设备规模时综合考虑了设备的适应性、设备的生产实力、设备生产实力的利用率、市场份额、市场需求、市场竞争力及综合成本最低并对济宁市现有搅拌站的设备进行了比较的论证，既要在设备上比其它搅拌站有优势，保持在同行业内五内左右的时间不落后，同时又要使运行维护费用低，还有留有发展空间

2.2经过综合比选论证，搅拌楼宜配置两台120m/h搅拌设备，连体布置独立机组不便利检修，工程多了会造成施工队伍停工，浇筑部位出现严峻的质量问题搅拌设备配置规模配置两台120mVh搅拌设备

三、运输设备的规模在生产实力能够满意要求的前提下，谁的运输实力强，谁就能抢占到更多的市场份额，就能供应更多、更优质的服务，同时又充分考虑到与生产实力相匹配，既要使市场份额内运输任务的要求，同时又考虑了不能使设备闲置而增加成本损失，在尽可能的程度上提高运输设备的效率

1、水平运输设备，水平运输全部采纳混凝土罐车运输统一按10M，罐车考虑，假定有6个工程项目，假如运距在10公里以内，1辆车30分钟一趟，2两辆车够用假如运距在20-25公里至少也要3辆以上车运输才能跟上施工进度（可以考虑外挂车辆）水平运输设备配备至少在20辆10M3罐车

2、垂直运输设备垂直运输设备设备有汽车泵和拖泵两种济宁有泵车协会他们会帮我们解决垂直运输问题

四、产品方案以销售预拌混凝土为主，以砂浆为辅，以冼车余料制作砌块、路边石等附属产品依据济宁市场对商品混凝土强度等级的需求状况，先期以生产销售一般混凝土为主搅拌站生产主要生产混凝土强度等级为C15—C60着重以市场需求量较大的C

25、C

30、C

35、混凝土为技术攻克的主要对象，在这几种产品上加大技术投入力度，并在这几种产品上大力降低成本，随着市场需求的改变，逐步发展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高标号混凝土第五章建站选址

一、济宁市现有搅拌站数量济宁市现约有搅拌站13家

二、搅拌站的选址搅拌站选址应遵循以下几个原则

1、运输合理，靠近市场的选址原则

2、环境宽松，规模可扩的选址原则

3、场地运用费用及居民状况期（天）匚程名称102030405060708090100110生活区土建工程生产区域土建工程设备选购、安装、调试场内总图与道路试运转交付序号投资项费用名称单位数量合价（万元）1搅拌站场地租赁混凝土搅拌设备年30亩10（预估）双机120型连体设备，秤量、设备费及安装费套2240（预估）输送、电控、电控、气路、水路、上料系统配套2筒料仓个880（预估）两套共8个料仓装载机台125（预估）试脸设备套110（预估）地磅100T套16（预估）3建筑工程搅拌站建筑工程100（预估）土建费用100万元搅拌站流淌资金3004其它费用搅拌站开办费40用于购置必备的办公设施用电扩容30500KVA

二、材料成本（依据协作比计算）砂石外加剂合计水泥矿粉粉煤灰水C

151503013015576211435.

0129.32元C

201804012015575211286.

0141.82元C

252005011016074411166.

8150.95元C

302207011017072410868.

0163.09元C

352606011017071210689.

0174.54元C

4030070110170695104310.

2190.57元

三、综合成本1C15220—225一般市场价2C20230-240一般市场价3C25240-250一般市场价4C30255-260一般市场价5C35270-275一般市场价6C40285-290一般市场价序号混凝土强度等级成本（元/n）销售最低价格（元）利润（元）百分比％1C

15167.322205331%2C

20179.

8223050.1825%3C

25188.

9524051.0527%4C

30201.

0925553.9126%5C

35212.

5427057.4627%6C

40218.

5729071.4333%。