公司项目物资管理办法

**********^yJ艮项目物资管理办法（2021年修订）第一章总则第一条为了规范**********有限公司（以下简称〃公司〃）项目现场物资管理，控制、降低项目成本，实现项目物资管理标准化、流程化、精细化，特制定本办法第二条项目物资主要分类项目物资主要分为主要材料、其他材料、周转材料、零星材料四类（-）主要材料直接构成工程实体、数额较大的材料；如钢材、钢绞线、水泥、沥青、商混、桥梁支座、外加剂等

（二）其他材料不直接构成工程实体，但使用量较大的材料，如燃油、燃料、重油等

（三）周转材料施工中多次使用，并可基本保持原来的实物形态、功能，而逐渐转移其价值的材料，如模板、脚手架、大规格型钢、钢管桩、钢板桩等

（四）零星材料价值比较低损耗比较大的五金、劳保材料等第三条本办法适用于公司所有在建自营项目第十九条主要物资集中采购按照《**********有限公司主要物资集中采购管理办法》执行按集团集中采购管理办法省内项目钢材、沥青、商混（部分区域）、电缆线由集团统一招标采购，项目应提前上报采购计划，由公司汇总后报集团第二十条项目应加强集采物资使用计划管理，每月25日上报下个月的使用计划，每周四上报下周计划，经公司汇总后报集团集采办组织采购第二十一条紧急物资采购管理（-）因项目工期或进场时间紧急、临时变更或其他紧急情况需采购物资，可通过〃紧急采购〃方式采购，具体范围包括工期或进场要求紧急的，如应急抢险救灾、业主函告限期进场、工程新增变更、临时更换或新增供应商、不可预见的临时性突发性急需采购，且采购时限不能满足招标时间要求的

（二）紧急采购须报批信息化〃物资紧急采购申请〃流程完善审批程序，申请流程中须附相关情况说明、会议纪要或业主函告文件等支撑性文件

（三）紧急采购采用简易招标流程，如集团〃绿色通道〃采购方式、对潜在供应商询比价方式，必要时公司可授权项目自行组织实施，项目应及时将结果报告给公司

（四）紧急采购后须完善合同签订流程第六章现场管理第二十二条主要物资进场验收物资验收范围主要为采购入场、调拨入场及租赁入场等所有物资，对进场物资依据国家、行业及企业相关标准和采购合同约定进行验收验收计量器具须符合国家计量器具管理规定（-）项目物资设备部根据采购合同，月度主要材料采购计划，以传真、短信、电子邮件等方式向供应商发出供货通知单，通知单应包括材料名称、规格、数量、价格、到货时间等内容供货通知应考虑供应商生产、备货时间

（二）验收时应对物资的外观、包装、数量、质量、随货清单、产品标识标牌、产地信息、质量证明文件和见证取样送检等逐项验收，做好凭证并归档；需由建设单位及监理人员确定的材料，应提前通知相关人员参加

（三）地材、水泥、沥青、重油、矿粉、外力脐I」、线材、钢绞线、型材等必须采用地磅计重的方式计量，过磅称重小票应附在收料单〃材料联〃后，作为确定数量的依据沙石材料含水、含泥、含粉量超过规定，应从计量中扣除验收时由收料员与司磅员相互督促，共同完成，在确认材料在指定位置卸尽后，由收料员和司磅员共同签字出具收料单确认数量，项目部开具的收料单/入库单是供应商与项目部结算的唯一依据

（四）地材采购量大的项目应安装物料验收系统，验收数据及远程收料监控接入总公司可视化指挥调度中心，项目磅房称重过磅参照《**********有限公司项目过磅管理制团O

（五）指定料源地的地材验收必须附产地出厂证明地材质量控制由现场收料员完成，收料员要积极配合项目部质检和试验人员，按规定频次取样试验并在质量验收台账进行登记；需要留样的材料，应当留样，按规定标识，妥善保管

（六）钢材按供货清单验收，必须对货物数量进行点验支数，确定无误后，开具收料单，作为结算依据

（七）水泥、粉煤灰、矿粉等材料验收时，要查验随货质保书，粉罐铅封，确认无误后方可过磅验收，卸货后空车必须过磅

（八）商品混凝土发货前，供货方需在出厂前提供运输车定期抽查商混数量是否足量；碎发货单必须由项目现场工程师和分包单位现场负责人签字收料，项目物资设备部每天收集汇总，建立台账，每月与商混站对账

（九）外加剂采购前须做混凝土配合比试验，供应商从试验合格供应商中选择，公司招标确定每批外加剂进场必须留样并妥善保管，对外加剂添加量实行包干制，招标中确定的掺量不得调整，超比例用量由供应商承担（不因使用材料的变化调整力

（十）周转材料进场验收必须过磅复核设计图纸量，依据送货清单及图纸进行验收并登记入周转材料卡片

（十一）所有进场物资，须按日（原则上24小时内）登记信息化收料单第二十三条主要物资领用（-）物资设备部依据需求计划及消耗限额领用物资，领用量达到理论量80%时，核算使用量与现场施工a度是否匹配

（二）领用物资须开具领料单，领料单须包含材料名称、规格、领用数量、领用时间基本信息

（三）分包单位领用的物资应填写领料单，领料单必须由劳务分包单位合同签订人或合同签订人书面授权人签字，否则不得领料

（四）分包队伍之间的材料调拨，应由项目物资设备部统一办理调拨手续，调拨双方现场负责人或其书面授权人签字

（五）项目应根据劳务分包单位承担分项工程，编制劳务分包单位主材控制表，限额领料

（六）对于施工队伍超量领用的物资，应及时办理扣款手续

（七）项目应建立分部分项工程师主材消耗管理责任制，做到管生产管主材消耗

（八）物资管理人员应加强现场物资（尤其是钢材）日常巡查，掌握现场库存及使用情况，发现异常，应及时查明原因，防止流失

（九）硅加工由搅拌站开具已出料单，一式三联，经运输、现场分项工程师、劳务分包单位现场负责人签字确认后，定期交到材料会计处汇总结算碎出料单应含时间、硅标号、数量、浇注部位等内容

（十）所有物资领用、调拨，须按日（原则上24小时内）登记信息化〃发料单〃第二十四条主要物资存储（-）现场存放物资应符合便于施工、易于保管、保障安全、整洁有序原则

（二）入库物资应分类堆放，摆放整齐，井然有序，不得混放，既能保证生产施工连续性，又不至于储备过多而造成占用资金或因现场堆放混乱造成浪费；易燃物资周边应配备消防器材

（三）露天存放应按施工现场平面布置图标明的位置分类别、规格整齐码放，减少二次搬运存储场地应平整、坚实，对不能日晒、雨淋和对温度、湿度有要求的物资应设置防护措施

（四）钢材、钢绞线等材料应按规划区域集中存放，为了便于使用和盘点，原材应按不同的规格分别堆放整齐，半成品加工后应规定的数量码放整齐钢筋应根据图纸合理进料、配料，尽量减少废料损失第二十五条物资盘点（-）盘点日期为每月25日盘点工作由项目分管领导牵头，物资、财务和现场工程师及劳务队伍现场负责人参加，并在盘点原始记录表上签字

（二）盘点包括库存原材料、半成品、构件等所有库存物资，盘点结果最终汇总制成正式盘点表

（三）物资盘点必须与工程形象进度、产值统计、实际成本归集一致，时间节点一致，线上线下一致

（四）物资盘点须按月登记信息化〃现场盘点〃第二十六条物资退货（-）物资退货分为入库前退货和入库后退货入库前退货指物资进场时经项目物资人员、实验人员验收，未达到相关标准发生的退货入库后退货指已验收入库的物资，经使用跟踪、检验检测发现质量问题或业主、监理等单位要求清理出场发生的退货

（二）验收未达到相关标准的物资，物资设备部应拒收并做好记录对于已验收入库的物资，在生产或项目实施过程中发现质量不合格时应及时清理出场，物资设备部依据相关部门出具的质量反馈单等资料，及时联系供应商办理退货手续，并对入库信息进行冲销

（三）已验收入库发生的退货，物资设备部应填写退（换）货通知单，登记退（换）货台账，因退换货发生的一切费用由供方承担，如对项目施工或公司形象造成影响的须追究相关人员责任第二十七条零星材料的管理（-）零星材料用料部门必须先填制用料申请单，经主管领导审批后，交物资设备部，由专人采购

（二）采购员购回材料后，应及时验收入账领用须开具领料单

（三）项目部要组织市场调查，选择规模大、品种全、产品质量有保证的供应商作为合格供方，定点、批量询比价采购，取得增值税专用发票零星材料须由专人采购对于特殊材料应有专业人员陪同采购项目分管领导、物资设备负责人应加强市场调查，监督采购工作

（四）项目须控制零星材料采购成本，原则上须通过合同内采购

（五）根据公司现行劳务分包合同，承包单价包含零星材料、小材料、措施费等，项目部不应为劳务分包单位提供零星材料、小材料如特殊情况需项目部代购，必须在当月工程计量款中扣除第二十八条甲供材的管理甲供材由业主组织供应，计划、结算按业主规定执行，现场管理与项目自购相同，甲供材并不能免除项目部对进场材料质量、数量管理的责任第七章内业及核算管理第二十九条物资入账、材料凭证（-）项目应建立物资账（报表），按主要材料、其他材料、周转材料、低值易耗分类

（二）物资进场检验合格后应及时验收入账，如供应商未能及时提供发票、办理结算，可根据合同确定的价格和实收数量预入账；主材摊销价格应按平均单价法

（三）物资账应做到账账、账物相符，线上线下一致，并每月与财务对账物资账应是电子账，并留有备份

（四）物资单据应规范管理，按月装订物资凭证，物资凭证中的结算单、对账单、收料单/器材入库单、领料单等应按序装订成册第三十条材料摊销

（一）每月材料根据盘点结果据实摊销，摊销表分主要材料、其他材料、低值易耗和周转材料，摊销部位分为主体工程、临时设施、机械费、专项储备、对外销售/对外调拨，物资盘点表应作为摊销表附件

（二）材料摊销必须是根据盘点计算出的实际消耗量

（三）周转材料按公司规定的摊销率摊销

（四）项目须核对线上、线下摊销数据，保证物资成本线上、线下一致第三十一条主要材料消耗分析、纠偏（-）每月对主要材料理论消耗量与实际消耗量，累计理论消耗量与累计实际消耗量进行对比分析，节超误差大应查找偏差原因，及时纠偏，材料节超分析须量化线上线下数据不一致时应有偏差原因说明

（二）有混合料发料的项目应每天对搅拌站混合料发料数量与现场实际完成工作量的理论数量进行对比，发现问题，分析原因，及时纠偏第八章验收结算管理第三十二条物资结算（-）对劳务分包单位结算.项目部每月底对劳务分包单位领用的物资进行结算，根据劳务分包合同，由劳务分包单位承担的材料，项目部代购的应从当月工程结算中扣除.根据劳务分包合同，劳务分包单位领用由项目部承担的材料，超过核定合理消耗量的，超出部分应从当月工程结算中扣除

（二）对供应商结算.进场验收合格的物资，月底应及时与供应商办理对账，对账须由项目物资设备部、财务部共同完成，对账完成方可办理结算.上月26日至本月25日为一个结算周期，月底前办理结算（一般为每月26日1如材料供应商未能及时提供发票、办理结算，项目物资设备部可根据合同确定的价格及实收数量预估入账.对账时须对项目开具的收料单/入库单等进行核验，应由物资设备部负责人、材料会计及收料人三者在场进行主要是对收料单结算联与存根联进行笔迹核对，票号核对，有无涂改手续是否完备及是否有造假情况等.钢材、钢绞线、水泥、沥青、燃油等价格与市场挂钩、采用浮动价格的材料结算时供应商应提供发票、供货通知单、收料单、市场价格依据（信息价、出厂价格通知、市场挂牌价、进货发票等），项目验收时要对供应商提供的单据进行认真地验证、核对.所有票据经校核属实后，交由材料会计进行汇总，同时应对累计数量等进行核对核实无误后，做汇总表连同原始结算单据一起交财务主管复核，确认本次结算数量、金额第二章项目物资管理组织及职责第四条项目物资管理的归口部门为项目物资设备部第五条项目物资设备部职责（-）执行公司各项规章制度，完成公司、项目安排的各项工作

（二）组织有关人员进行材料市场调查，掌握项目所在地资源情况和市场行情；负责对供应商的调查和评价工作；参与公司组织的大宗材料招标，建立项目供应商档案

（三）根据物资使用计划，按月编制项目物资采购计划，组织物资进场，保证工程需求；负责零星材料的采购及周转材料采购、租赁工作

（四）负责进场物资验收、调配、贮存、保管、发放、标识、结算、回收及现场使用管理

（五）建立物资账，周转材料台账、卡片，每月按时摊销，做到账账相符，账物相符；做好物资统计工作，建立健全各种台账和报表；每月组织盘点，参与项目成本核算，对物资的消耗情况进行分析，及时纠偏

（六）负责项目物资信息化管理工作第六条岗位设置项目物资管理一般需设6个岗位，可实行一岗多责，其中物资设备部部长、材料会计为必配岗位第三十三条材料回收，废料回收、处置（-）项目物资设备部应加强对现场材料巡查，尤其是钢材，掌握使用库存情况，合理调配，避免现场库存过多，及时做好材料回收工作，能利用的应充分利用

（二）项目阶段性完工或竣工后，物资设备部应对剩余及废旧物资进行清点，能退回原供应商的应办理退料手续，无法退回的应及时报送公司物资管理部，由公司调剂调入其他在建项目

（三）对于劳务分包单位现场废旧钢筋头等废料，项目部应及时回收，组织公开处置，货款必须交财务入账废旧材料处置前应由项目部报送材料处置申请第九章石料自加工管理第三十四条自加工管理（-）施工红线内开采隧道洞渣、挖方块石、路面铳刨料等，项目应积极寻求开展石料自加工对于采取采购块石进行自加工生产的，项目需有专项报告经审批同意后方可实施

（二）项目碎石自加工须办理相关合法手续，配置环保装置，通过环保测评，符合环保部门、业主及监理单位等相关部门对防尘、喷淋设施、生产设备封闭、遮挡、保养等要求

（三）项目物资设备部根据资源情况，完成自加工成本分析和市场采购价格调查后，配合项目经理拟定自加工策划方案方案报公司物资管理部、法务部审批同意后实施

（四）自加工场地选址应提前谋划、布局合理，尽可能设在项目拌合站场地内或其他便于管控的位置

（五）用于自加工的块石、加工后成品料仅限用于本公司项目施工或业主单位同意的同路段其他项目，严禁私自倒卖

（六）加工点必须设置地磅，进出大门设置车禁，项目部安排专人值守，外部车辆严禁进入加工点，块石进场、成品料出场须每车称重过磅

（七）项目部应重点加强对石料加工队伍、石料运输车队管理，日常对加工点现场巡查，加工点及石料运输沿线路口应做到视频监控全覆盖，所有监控信息接入公司可视化指挥调度中心

（八）项目物资设备部应每日记录块石开采（进场）量、成品料出场量、成品料入库量，按周向分公司物资设备部报送自加工周报，并在信息化加工中心做好数据登记

（九）按月对自加工的生产时间、生产数量、耗电量等对比，并做好自加工成本对比及分析工作

（十）项目物资设备部应做好石料自加工的过程管控，防范可能出现的行政处罚风险第十章特殊物资管理第三十五条燃油（主要是柴油）管理（-）柴油供应商应具备相应的经营许可，通过招标或询价确定；柴油用量大的项目，应从当地石油公司直接采购

（二）柴油用量大的项目应配备储油罐、计量装置或加油车，存放应注意安全风险

（三）柴油由项目物资设备部统一管理，专人负责，柴油验收必须过磅或标准量筒对送油车计量准确性验证柴油领用要有完善的领用手续，建立领用台账

（四）项目每月根据台班记录统计设备实际工作台时和燃油消耗，分析燃油消耗偏差，找出超耗原因，及时纠偏，严防偷盗油现象第三十六条炸药、易燃易爆器材的购买、运输、领用、储存、回收和管理除满足公司规定外，还必须符合相关管理部门强制管理的要求，项目专职安全人员要全程监督第十一章资料管理第三十七条项目完工必须完成所有的对内、对外结算，物资退场、移交并办清相关手续第三十八条项目结束，项目物资设备部应对物资管理资料整理、归档，作为项目管理资料一部分，统一保管，交接清单移交双方签字确认第三十九条项目结束后，项目物资设备部应对本项目物资管理工作全面总结，重点总结物资管理的实际效果、取得的经济效益、分析原因，总结物资管理经验、好的做法以及存在的问题和对今后公司物资管理工作的建议，改进措施等，总结应形成书面材料第十二章附则印发后之日起执行，原******号《**********有限公司项目材料管理办法》同时废止-物资设备部部长.负责项目物资设备日常管理、协调工作，监督指导本部门各岗位的工作组织编制项目物资采购计划，组织物资进场，做到及时、准确、合理，满足项目需求.负责组织项目物资市场调查，收集市场信息，撰写市场调查报告，制定物资招标控制价并及时上报公司.负责项目物资计划、采购、3佥收、领用全过程管理，掌握现场物资使用情况，解决物资管理中存在问题积极提出降低物资成本及管理费用的建议和措施.做好物资超量领用控制及物资节超分析，及时提供物资核算数据.执行公司物资相关制度，组织项目月度材料盘点工作，及时准确上报物资报表.全面负责本项目物资管理信息化工作二材料会计.负责办理进场物资的验收结算，审查验收单据及附件，确保有关单据真实、准确.负责建立物资账，按月进行摊销，按时与财务对账，确保账账相符、账物相符，妥善保管采购、验收单据，及时做材料凭证.参与现场物资盘点工作，编制物资盘点表，并对物资盈亏情况进行分析，做好物资报表填制及送报工作，及时准确提供成本核算数据.深入施工现场，了解物资消耗情况，配合物资设备部长做好物资采购安排.及时统计施工队伍物资的领用情况，做好限额领料，对超领、代付代扣物资及时做领用结算并通过内部扣款单扣除.协助物资设备部部长做好物资内业管理工作.负责物资基础数据的信息化录入工作

（三）材料保管员.掌握施工工程物资的性能、用途知识及物资保管技能.负责物资标识、保管、验收、入库、出库工作，做好入库物资的上架、分类存放、统一编号、建立物资实物账等工作.严格执行保管制度，建立物资收发台账.负责仓库区域内的清洁卫生、防火、防潮、防腐、防锈、防霉、防污染、防爆、防盗等工作，采取相应措施改善库房环境.定期对仓库物料盘点，做到账、物、卡三者相符，减少库存积压协助材料会计做好盘盈、盘亏的处理及调账工作

6.负责物资原始单据、资料、账册的整理和建档工作，及时编制相关的统计报表

（四）物资采购员

1.负责项目零星物资的采购，对购买的价格与质量负责凰屋市场行情，做®一月瞳）、手勤、月醴］、嘴勤、目置］〃，多跑、多问、多记，货比三家.实行定点采购，确保所购物资质量好，价格优.严格执行采购流程，禁止计划外采购.购回物资应及时验收入库，及时报销

（五）收料员.负责对大宗物资随货资料和实物验收，对物资质量初步确认，配合质检、试验部门取样试验，严把材料质量关，对不符合质量要求的物资坚决拒收对已进场的不合格物资，及时清理出场，同时做好记录.对所收物资数量负责.合理安排物资卸货、堆放，避免不同规格物资混淆.参与每月物资盘点

（六）司磅员.负责对进场物资质量进行初检，与收料员共同做好物资入库数量的验收.参与物资的日常盘点和每月盘点工作.妥善保管收料单据，建立收料台账，做好物资日报、周报、月报报表.熟练掌握地磅操作，定期对地磅进行维护，确保计量准确，对操作中出现的不正常现象，及时报请领导处理.严格遵守收料制度，保证过磅数量准确，按规定扣除水分第三章计划管理第七条项目物资管理策划（-）项目开工前，由项目经理牵头，对本项目施工合同进行交底，施工合同交底中涉及物资内容有主材需求量、主材投标预算单价、甲供/甲控/自购的物资范围、可调价物资范围及调价依据

（二）项目施工合同交底后，由物资设备部完成项目总体策划中物资设备策划部分的编制

（三）项目物资管理策划主要内容为项目主要材料采购方案、需求时间、供应方式，项目周转材料配置计划、投入方式，料场的设置与规划（含地材堆放场、钢筋场、预制场、大棚等1

（四）项目施工所需主材须由项目部统一供应；辅助、零星材料由劳务分包单位承担第八条物资管控交底（-）进场一个月内，项目部应组织相关人员，根据物资投标单价、目标成本单价，结合对项目所在地市场调查情况，对主要材料确定控制要点进行交底

（二）项目合约部根据工程分包合同，就劳务分包单位物资供应有关事项向物资设备部进行合同交底，明确项目对施工队物资供应的范围、方式第九条工程量清单录入、主要材料总计划（-）项目开工一个月内，项目工程部、合约部在信息化系统中录入业主工程量清单，进行结构物分解和对上工程量分解，生成材料分部分项计划，主要材料总计划项目策划评审通过，并完成结构物分解及对上工程量分解后一个月内，由项目合约部、工程部按图纸量进行材料分部分项计划分解，项目物资设备部依据材料分部分项计划编制材料总计划

（二）公司物资管理部根据物资类别、数量、预计金额，并按照《集团招标管理办法》和《公司物资招标权限清单》要求，确定是由集团或公司统一组织招标还是授权分（子）公司组织招标，并将招标权限及时反馈到项目第十条主要材料月度使用计划项目工程部门根据月度施工计划编制主要材料月度使用计划，借助信息化系统自动生成主要材料需求计划量第十一条主要材料月度采购计划项目物资设备部根据主要材料月度使用计划，结合现场库存情况、备料计划，对月度使用计划进行适当调整并编制月度采购计划重要的物资要充分考虑合理的储备及加工供应周期需求量大、供应集中的路面项目，应根据生产需要编制地材日、周进料计划第十二条劳务分包单位主要材料控制项目物资管理部根据劳务分包单位承揽分部、分项工程情况，核定各劳务分包单位主要材料用量，编制劳务分包单位主要材料控制表，进行限额领料第四章市场调查及合格供方管理第十三条主要材料市场调查市场调查由项目经理组织，项目物资设备部主导，相关部门参加，调查内容包括市场行情、供求关系、料源分布、产能、质量、价格、路况、运距、运费、料场资质资信情况、税费情况、人文环境等，市场调查既要考虑市场的风险性，又要有前瞻性调查后及时分析、整理、汇总所收集的信息，形成调查报告才是出采购方案、料源选定及招标控制价建议，同时将所调查的料源信息在信息化平台进行录入，作为公司确定招标采购方案的依据第十四条主要材料供应商调查在市场调查的同时，收集供应商信息，从供应商资信、纳税类型、产品质量、价格、供应能力、经营业绩等方面对主要材料供应商进行调查，填写供方调查表第十五条合格供方确定（-）业主指定材料使用范围时，在业主规定范围中选择

（二）公司根据市场调查、实地考察等方法，选择实力强、信誉好及以往与公司有着良好合作的供货方为合格供方，每年发布合格供方名单需要新增的供应商，项目部根据供应商调查结果，对其供货能力、质量、资信等进行评审，将评审材料报公司物资设备部审查，审查合格，纳入合格供方名单

（三）供应商信息评审、审查在信息化系统中完成公司合格供应商推荐在集团招标信息化平台注册第十六条供方业绩评价项目每半年对供应商开展一次业绩评价，评价合格的继续作为合格供方，对严重违约或出现严重质量问题的供应商应列入黑名单，禁止准入第十七条建立供方档案供方档案包括项目合格供应商名册、供方资信文件、投标文件、业绩评价表、合同、供应商调查表、联系人、联系方式等第五章采购管理第十八条项目所有大宗物资、周转材料的采购，都必须在信息化中报批〃采购申请〃流程，并通过招标或询价等方式采购招标管理流程按《**********有限公司招标采购管理办法》执行。