餐厅管理营业收支日报表

餐厅管理营业收支日报表编制单位年月日单位:元单位经理:复核:制表人:序号项目昨日结存金额本日收入金额本日支出金额本日结存金额1库存现金2银行存款（账户）3活期存折（账总）4活期存折（账总）5合计收付说明序号本日收入明细金额结至本日累计资金流收入金额存行存卡（折）本日存行结至本日累计1营业收入2房租收入3提现4尾数收入小计序号本日收入明细金额结至本日累计明细情况说明支出金额1工资2办公费3邮电费4物料费5差旅费6卫生费7水电费8租赁费9交际应酬费10燃料费11修理费12促销费13贵宾券14原材料15其他小计。