商业银行数据仓库报表设计

商业银行数据仓库报表设计报表设计版本

1.02/15/2023200U248AT-2声明本文档含有专有信息，未经合法授权，不得使用总成本/负债总额收入总额/资产总额日均余额收入总额/盈利资产日均余额成本总额/盈利资产口均余额存款利息支出/存款年口均余额/月份贷款利息收入/贷款年日均余额/月份（利息收入-应收利息净增数）/贷款日均本期口均库存/本期口均存款全年日均库存/全年日均存款本期贷款日均/本期存款日均全年贷款日均/全年存款日均业务宣传费/营业收入业务招待费/营业收入盈利性资产/资产总额（资本总额+各项存款）/资产总额（利息收入-利息支出）/盈利资产日均费用总额/日均存款投资收益/投资平均余额（总利息收入•总利息支出）/资产总额（非利息业务收入-非利息业务支出）/资产（非业务收入-非业务支出）/资产总额

1.

2.

5.1各项财务比率分析表多维分析表格分析角度或者指标列分析指标（本期比率）行分析比率选择字段日期（月），机构（总行，分行，营业网点）计算指标增减量比较分析比上期，比上年同期缺省图形风格

1.

3.资金计划业务需求资金头寸统计多维分析表格分析角度或者指标列分析指标（余额）行项目（资金来源，资金运用）选择字段日期（日），机构（总行，分行，营业网点）计算指标缺省图形风格资金负债管理指标多维分析表格分析角度或者指标列分析指标（期末余额）行分析项目分析比例选择字段日期（月），机构（总行，分行）比较分析比上年末，比上月末计算指标增减数，增减百分点缺省图形风格现金管理结算备付金统计多维分析表格分析角度或者指标一分析指标（账户余额，比上期增减，备付率，一级准备金，二级准备金）行分支机构选择字段日期（日）比较分析比上期计算指标缺省图形风格库存现金统计

1.

33.

2.

1.即时余额统计选择字段日期（日）比较分析比上月，比上年同期计算指标缺省图形风格业务量统计多维分析表格分析角度或者指标收入付出，分析指标（总量，增减量，增减幅）行分支机构选择字段日期（日），分支机构比较分析比上期，比上年同期计算指标缺省图形风格票据贴现业务统计多维分析表格分析角度或者指标票据种类，利率，到期日，分析指标（即时余额）行分支机构选择字段日期（日），金额范围比较分析比上期，比上年同期计算指标缺省图形风格

1.

4.综合统计分析存款统计

1.

4.

1.

1.存款结构统计日均存款统计多维分析表格分析角度或者指标列行选择字段比较分析计算指标缺省图形风格L

4.

1.

1.

2.存款即时余额统计多维分析表格分析角度或者指标列行选择字段比较分析计算指标缺省图形风格・

1.

3.储蓄业务统计多维分析表格分析角度或者指标列行选择字段比较分析计算指标缺省图形风格存款明细统计多维分析表格分析角度或者指标W行选择字段比较分析计算指标缺省图形风格.贷款统计贷款结构统计

1.

4.

2.

1.L贷款日均统计列行选择字段比较分析计算指标缺省图形风格

1.

4.

2.

1.

2.贷款即时余额统计多维分析表格分析角度或者指标W行选择字段比较分析计算指标缺省图形风格

1.

4.

2.

2.贷款明细统计多维分析表格分析角度或者指标列行选择字段比较分析计算指标缺省图形风格

1.

4.

3.业务量统计会计综合业务量统计多维分析表格分析角度或者指标W行选择字段比较分析计算指标缺省图形风格现金收付量统计列行选择字段比较分析计算指标缺省图形风格安全性银行的数据属于高度敏感级别，系统需要提供完整的安全操纵机制，实施严格的用户管理对系统的每个环节包含系统数据管理与业务分析及其报表打印进行相应的安全操纵，保障只有被授权的用户才能存取其存取范围内的数据安全操纵逻辑操纵角度描述功能用户只能使用授权的功能

2.客户经理服务系统ASS总体分析对客户经理所服务的客户的总量与对比分析，并可深入分析到具体客户分析角度分析指标22安全性用户只能查看所管辖客户的资料用户只能查看所同意的客户类别的资料用户只能查看指定的指标—————————————————————-5^一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一报表系统3业务分析3财务分析报表系统3资产业务分析（月）3资产规模增长情况分析4资产增量变化情况分析4资产结构变化情况分析

4.贷款资产专项统计5负债业务分析.5负债规模增长情况分析表5负债增量变动情况分析表5负债结构变化情况分析表6存款负债专项统计6所有者权益分析.6所有者权益增长情况分析6所有者权益增量变动情况分析67所有者权益结构变化情况分析7财务收支分析.7收支规模增长情况分析7收支增量变动情况分析78当期收支情况分析8财务收支结构变动情况分析8财务收支计划完成情况分析

87.

2.

5.财务比率分析.

891.

2.

5.

1.各项财务比率分析表9资金计划业务需求940资金头寸统计.W）资金负债管理指标.10现金管理.10结算备付金统计10库存现金统计1044L

332.

1.即时余额统计10U日均余额统计

10441.

333.业务量统计

111.34票据贴现业务统计.nn综合统计分析11小存款统计.1±42存款结构统计1145L

4.

1.

1.

1.日均存款统计lim存款即时余额统计12储蓄业务统计12«存款明细统计12-^贷款统计.12U贷款结构统计124^I.

4.2JJ.贷款日均统计12贷款即时余额统计1344贷款明细统计1344业务量统计.

13441.

43.

1.会计综合业务量统计

13441.

4.

3.

2.现金收付量统计1344安全性14-k§安全操纵逻辑.

32.客户经理服务系统ASSPU5总体分析144^分析角度.144-§分析指标.1444安全性14-kSL报表系统业务分析业务分析的方法要紧是多维分析法，根据业务决策的需要，可进行各类分析利用多维分析的方法，能够对统计及明细记录进行分析、对比、排序，各类分析结果能够通过图表直观的反映利用业务分析功能，可与时、明了的掌握银行业务工作各方面的情况与进展OLAP服务器，提供100多种内置的财务、统计或者者数学功能，能够进行复杂的趋势分析、创建比率等同时，OLAPServer拥有几种API与一组可用于构建定制应用程序的ActiveX控件选择何种API将取决于应用程序的复杂程度使用WiredforOLAP（HyperionAnalyzer）能够非常快地构建一个简单的主管信息系统（EISExecutiveInformationSystem）应用程序使用电子表格如MSExcel或者Lotus123的Add-In能够构建相当复杂的应用程序EssbaseObjects是一组非常灵巧的ActiveXOLAP控件，能够将其置入到VisualBasic应用程序（能够按传统方式或者通过网络部署）中此外，还能够使用CAPI与VisualBasicsAPI定制应用程序在**商业银行的数据仓库报表设计过程中，我们根据客户的现状充分利用客户现有的数据仓库分析工具Brio及通过微软的Excel的VBA编程来满足**商业银行各业务部门对分析报表的需求财务分析报表系统资产业务分析（月）资产业务报表的表定义字段名称字段描述字段类型说明资产项目分类描述资产总额资产负债表中的总资产贷款资产122+123+124+125+126+127+128+129+130存放央行及同行1104-111+113+114+115+116+（

407、

408、

411、

412、

413、

414、

451、

452、

453、454科目借贷轧差数）120+121+140+141+142+145贷款资产+存放央行及同行+拆借及债券投资+其他盈利资产资产总额・盈利资产资产规模增长情况分析多维分析分析角度或者指标表格分析指标（日均金额、月末余额）行资产类型项目选择字段日期（月），分支机构计算指标增减量比上期（上年同期）的增减量增减幅度增减量/上期（上年同期）的实绩*100%增幅的差异当期全行平均增幅比较分析比上期，比上年同期缺省图形风格资产增量变化情况分析多维分析表格分析角度或者指标列分析指标（本期与上期比较的增量）行资产类型项目选择字段日期（月），分支机构计算指标增减变化量比上期（上年同期）的增减变化量增减变化幅度增减变化量/上期（上年同期）的实绩*100%增幅的差异当期全行平均增幅比较分析比上期，比上年同期（增减变化量，增减后变化差异）缺省图形风格资产结构变化情况分析贷款资产专项统计缺省图形风格存款负债专项统计多维分析表格分析角度或者指标分析指标（余额，占比）分来源的存款种类，分期限的存款种类，按存款利率分类日期（月）增减变化量、与全行比较差异比上期，比上年同期所有者权益分析所有者权益增长情况分析多维分析表格分析角度或者指标一列分析指标（本期余额）行所有者项目分类选择字段日期（月）计算指标增减量、增减幅度，差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格所有者权益增量变动情况分析多维分析表格分析角度或者指标分析指标（本期余额）行所有者项目分类选择字段日期（月）计算指标增量变化量、变化差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格所有者权益结构变化情况分析多维分析表格分析角度或者指标分析指标（占比）行所有者项目分类选择字段日期（月）计算指标增减量、变化差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格财务收支分析收支规模增长情况分析多维分析表格分析角度或者指标分析指标（本期余额）行收入付出，项目类别，科目账号选择字段日期（月）计算指标增减量、增减幅度，差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格收支增量变动情况分析多维分析表格分析角度或者指标列分析指标（本期余额）行收入付出，项目类别，科目账号选择字段日期（半年度，季，月），机构（总行，分行，营业网点）计算指标增减量变化量、变化差异，差异，增量变化差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）多维分析表格分析角度或者指标ij分析指标（本期余额）行收入付出，项目类别，科目账号选择字段日期（半年度，季，月），机构（总行，分行，营业网点）计算指标增减量、增减幅度，实绩，差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格财务收支结构变动情况分析多维分析表格分析角度或者指标列分析指标（本期余额）行收入付出，项目类别，科目账号选择字段日期（半年度，季，月），机构（总行，分行，营业网点）计算指标增减最、增减幅度，实绩，差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格财务收支计划完成情况分析多维分析表格分析角度或者指标列分析指标（本期余额）行收入付出，项目类别，科目账号选择字段日期（半年度，季，月），机构（总行，分行，营业网点）计算指标增减量、增减幅度，实绩，差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格财务比率分析指标值多维分析表格分析角度或者指标列分析指标（库存余额，占有率）行分支机构选择字段日期（日）比较分析计算指标缺省图形风格

1.

33.

2.

2.日均余额统计多维分析表格分析角度或者指标列分析指标（日均余额，增减量，增减幅，占有率）行分支机构项目代码部门代码日均借方余额H均贷方余额月末借方余额月末贷方余额多维分析表格分析角度或者指标列分析指标（占比）行资产项目类型选择字段日期（月）计算指标增减变化最、与全行比较差异占比分析比上期，比上年同期缺省图形风格多维分析表格分析角度或者指标列分析指标（贷款余额）行期限贷款种类，贷款方式种类，贷款行业种类，贷款利率分类选择字段日期（月）计算指标比较分析比上期，比上年同期（增减变化量，增减量变化差异）缺省图形风格

1.

2.

2.负债业务分析负债项目分类描述存款负债科目210+202+205+2H+215+217+221+243同业存放拆入科目234+235+236+241+242+255其他有息负债科目231+232+233+251+272无息负债科目222+223+244+251+252+260+261+262+263+264+265+266+267+268+277+

2801.

2.

2.

1.负债规模增长情况分析表多维分析表格分析角度或者指标列分析指标（占比）行负债项目类型选择字段日期（月）计算指标增减变化量、与全行比较差异占比分析比上期，比上年同期缺省图形风格

1.

2.

2.

2.负债增量变动情况分析表多维分析表格分析角度或者指标列分析指标（增量）行负债项目分类选择字段日期（月）计算指标增量变动量、变化差异占比分析比上期，比上年同期多维分析表格分析角度或者指标列分析指标（占比）行负债项目分类选择字段日期（月）计算指标占比增量变动量、差异占比分析比上期，比上年同期，与当期全行比较计算值公式综合费用率经营成本率收入利润率成本利润率盈利资产利润率信贷资产利润率资产成本率费用总额/营业收入总成本/营业收入利润总额/营业收入利润总额/营业成本利润总额/盈利资产日均余额利润总额/信贷资产口均余额总成本/资产总额。