完整管理制度

完整管理制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲

1、公司全体员工务必遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度与决定

2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或者破坏公司进展的情况

3、公司通过发挥全体员工的积极性、制造性与提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力与提高经济效益

4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术与文化知识，为员工提供学习、深造的条件与机会，努力提高员工的整体素养与水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍

5、公司鼓励员工积极参与公司的决策与管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议

6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入与福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境与晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、奖励

7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作与集体第四章现金管理制度

一、公司能够在下列范围内使用现金

（一）职员工资、津贴、奖金；

（二）个人劳务报酬；

（三）出差人员务必携带的差旅费；

（四）结算起点下列的零星支出；

（五）总经理批准的其他开支前款结算起点定为500元，结算规定的调整，由总经理确定

二、财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金

三、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品务必采取转账结算方式，不得使用现金

四、日常零星开支所需库存现金限额为2000元超额部分应存入银行

五、财务人员支付现金，能够从公司库存现金限额中支付或者从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准

六、财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途与金额，由总经理批准后提取

七、公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还

八、员工凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或者领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金

九、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证

十、工资由财务人员根据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理

十一、差旅费及各类补助单（包含领款单），由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续

十二、不管何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字会计审核有关凭证

十三、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付账目应当日清月结，每日结算，账款相符第五章会计档案管理制度

一、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件与其他有储存价值的资料，均应归档

二、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包含制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档储存，归档前应加以装订

三、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录

四、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准第六章印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各类权利义务关系的重要凭证与工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例各类印章的具体管理条例

一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由综合部统一办理印章刻好后由综合部办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图

1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由综合部备案，并从刻制之日起执行有关使用条例

2、因业务进展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交综合部刻制

二、印章的保管与使用

1、印章的保管通过总经理授权给予一些部门对其部门（专业）印章的保管权与使用权由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管

2、印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司综合部办理领取手续，同意相应的责权告知并备案

（1）、公章公章由财务部与综合部共同保管各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》经由公司经理核准后并在《印章使用申请表》中审批，申请表交由综合部留档

2、合同章合同章由财务部与综合部共同保管要紧用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由公司经理核准后在《印章使用申请表》中审批，申请表交由综合部留档

3、法人私章法人私章由财务部与综合部共同保管，要紧用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或者取汇款凭证方可盖章

4、财务章由财务部与综合部共同保管，要紧用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或者发票上使用，发票专用章要紧用于发票盖章

5、其他职能部门章其他职能部门章，要紧适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法.印章的废止、更换

1、废止或者缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或者缴销

2、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由综合部按批示处理如是遗失公司基本印章时必需登报申明

3、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》并呈分公司经理核准后，交由综合部部按批示处理如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章.印章使用注意事项

1、严禁在空白处用印，如确有工作需要，须经公司总经理批准后方能用印

2、因工作需要印章需带出公司的务必经公司总经理授权，办理登记手续印章丢失应立即上报总经理，并采取防范措施，同时追究责任人的法律责任

3、公司高、中层领导，因异地执行重大项目或者完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或者总经理审批并及时归还

4、所有印章的使用，务必严格执行公司的公章使用章程，做好申请与使用登记公司印章只适用于与公司有关业务，不得从事有损公司利益之行为

5、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负给公司造成重大缺失的，公司将依法追究其法律责任第七章文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度与发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度

一、文件管理内容要紧包含上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各类文件、资料按照分工的原则，全公司各类文件由综合部归口管理

二、公文的签收

1、凡来公司公启文件除公司领导订启的外均由办公室登记签收

2、对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，假如其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号

3、公文的编号保管

1、综合部文员对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管须由公司承办或者归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交综合部办理正常手续

2、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交综合部文员进行登记编号保管，不得个人储存

4、公文的阅批与分转

1、凡正式文件均需分别由综合部部长根据文件内容与性质阅、签后，由综合部文员分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导或者分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办为避免文件积压误事通常应在当天阅、签完，紧急文件要立即办

（2）、通常函、电、单据等，分别由综合部文员直接分转处理如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理

（3）、为加速文件运转，综合部文员应在当天或者第二天将文件送到公司领导与承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）

5、文件的传阅与催办

（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或者公共场所，也不得将文件转借其他人阅看对尚未传达的文件不得向外泄露内容

（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室阅批文件通常不得超过2天，阅后应签名以示负责如有领导“批示”、“拟办意见”，综合部应责成有关部门与人员按文件所提要求与领导批示办理有关事宜

（3）、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传

（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理不得将文件压放分散，如需备查应按照公司有关规定，并征得综合部同意后，予以复印或者摘抄，原件应及时归档周转第八章会议管理制度、总经理办公会议制度

1、参加人员公司领导或者总经理指定有关部门负责人参加，指定专人做好会议记录

2、开会时间原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开

3、会议主持总经理办公会由总经理主持或者由总经理委派人员主持

4、会议要求

（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题与事项，各部门须以书面形式上报综合部，经综合部呈分管领导批阅认可，由总经理审定是否为会议议题

（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题务必在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考

5、会议要紧内容会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本操纵、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题

6、会后工作

（1）、有关部门应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议纪要”

2、总经理办公会议决定的事项，其主办部门与协办部门务必以“会议纪要”为根据，在限期内认真执行落实如有特殊情况，难以执行时，应提早将具体原因与情况反馈到有关部门或者公司分管领导O

3、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或者不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任

4、总经理办公会议下达的决定内容由综合部负责解释

5、有关部门务必将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合部综合部应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通

二、公司月度例会制度

1、参加人员公司领导、各部门、分公司负责人参加，综合部秘书负责做好会议记录

2、开会时间原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开

3、会议主持公司月度例会由总经理主持或者由总经理委派人员主持

4、会议要求

1、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本操纵、后勤保障、员工的工作与思想状况与下月工作计划等方面的重要问题

2、分析、研究生产经营中出现的困难与问题，并针对问题提出解决的方案与办法制造精神，增强团体的凝聚力与向心力

8、员工务必保护公司纪律，对任何违反公司章程与各项规章制度的行为，都要予以追究

3、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置

5、会后工作:

1、综合部文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进

2、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或者执行不力的，公司将追究有关部门负责人的责任

3、会议提出的决定事项，其主办部门务必在规定时间内完成，并由综合部负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通第九章证照管理制度

一、公司证照由总经理指定专人统一管理

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等如营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证等等

三、证照的使用包含借用、复印等

四、证照使用务必填写《证照使用申请单》

五、证照借用程序借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理审核一总经理核准一办理借用手续一归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管理人

六、证照复印程序借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理核准一办理借用手续一归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）

七、如需使用原件，则须总经理核准

八、证照复印件务必加盖“仅限XX使用章”

九、证照保管人务必做出登记，认真填写《证照使用登记表》第十章采购管理制度为规范日常办公用品的采购、使用与保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下一*、米购、印刷品印制

1、公司日常所用办公用品，应由综合部负责统一采购，经批准购买专属办公用品或者工索具应由综合部派人员陪同

2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送综合部待办

3、综合部应将“购物申请单”汇总分类，根据财务审批权限规定报批除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办

4、综合部采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）与验收人不得为同一人

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用

6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制

二、领用

1、各部门领用办公用品务必填写“领用单”，由部门负责人核签后，到综合部管理经行政经理签字后，方可领取

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品与工索具等重复领用时，一律交旧换新

三、保管

1、办公用品应由综合部专人进行登记造册，分类放置统一保管

2、保管员应认真保护与保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况与台帐记录第十一章车辆管理制度

一、公司车辆由综合部统一管理各部门公务用车，由各负责人部门先向综合部申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，综合部根据实际工作需要统筹安排用车

二、车辆使用按先急后通常的原则；先满足紧急公务与接待任务后安排其他事务的原则上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候有事需离开时，要告知去向与所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到综合部报到

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排

四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不同意私自使用公司配备的车辆只同意本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经综合部同意后方可自驾

五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或者调整对自己所开车辆的各类证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全

六、车辆在上下班后或者节假日务必停放无碍位置，并采取必要的防盗措施

七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由综合部部长报总经理批准后执行

八、综合部建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录

十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知综合部，并说明原因

十一、综合部应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管第十二章车辆使用制度为加强公司车辆的管理，进一步做好公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶结合本公司的实际制定本补充制度

一、日常管理

1、本公司车辆的钥匙上交综合部，工作时间由综合部统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或者外借使用，特殊情况报分管领导及公司领导同意方可使用

2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态

3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由综合部负责办理

4、驾驶员及派车人通讯务必保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到工作时间内所有车辆由综合部指定位置停放，未经批准不准擅自出车

5、驾驶员禁止在车内吸烟

6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任

二、安全管理

1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识与安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到慎重驾驶确保安全行车

2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车

3、发生任何事故务必第一时间报告综合部

三、维修、保护管理

1、公司车辆实行定点维修，通常由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交综合部审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或者保养

2、车辆卫生清洁，由综合部安排地点清洁，综合部负责车辆卫生的监督与检查

3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合部后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担

四、油料管理

1、实行统一管理，定点加油，分车核算，由综合部每月通报里程数、油量使用情况主卡由综合部负责保管，定时补充分卡金额

2、除长途行车与特殊情况，不得自行购买油料车辆外出途中需购买油料，务必电话请示综合部，由用车领导批准后方可购买及办理报销

五、车辆违规处理规定

1、凡发生行车事故者务必写出书面报告，根据事故缺失，保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚

2、驾驶员或者车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或者擅自出车发生事故由驾驶员或者车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次

3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除

4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用

5、酒后驾车发生事故，驾驶员或者车辆使用人承担全部责任

6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理

7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理

8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或者停车场；如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的缺失额由驾驶人员按下列比例承担11000元以内，承担50%；21000元以上，按30%承担维修费用

9、工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆驾车不当或者野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款

10、非工作时间公司领导用车

①超出本市务必报告综合部部长

②无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车

③车辆用车发生事故，使用人应负全部责任

11、每年年审前务必清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担第十三章车辆维修保养制度为进一步完善公司制度，规范操作流程，本着公开的原则，特制定车辆维修保养流程

一、查找车辆问题公司车辆疑似出现问题后，若问题明显能够在公司确定问题的情况下，由2人或者2人以上书面确定；若是车辆需到修理厂才能确定问题所在的情况下，务必由2人或者2人以上前往修理厂进行勘察后书面确认；

1、询价确定车辆问题后，务必向2家或者2家以上正规修理厂进行询价，并整理汇总，分析各修理厂价格、服务、优劣势等因素，按要求认真填写《车辆维修审批单》，申请报批；

2、资金申请《车辆维修审批单》审批完成后，按照最终确定的修理厂报价申请资金；

3、车辆维修将问题车辆开至修理厂进行维修，随时跟进维修进度；

4、维修完毕提车时，务必2人或者2人以上到场，确认维修内容与报批内容一致，认真检查车况，确认已排除所有故障后付款开发票第一章保密制度

一、为保守公司秘密，保护公司权益，特制定本制度

二、公司秘密是关系公司权力与利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项

三、公司附属组织与分支机构与职员都有保守公司秘密的义务

四、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针

五、对保守、保护公司秘密与改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或者职员实行奖励

六、公司秘密包含本制度第二条规定的下列秘密事项

（一）公司重大决策中的秘密事项

（二）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策

（三）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、要紧会议记录

（四）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表

（五）公司所掌握的尚未进入市场或者尚未公开的各类信息

（六）公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料

（七）其他经公司确定应当保密的事项通常性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围

七、公司秘密的密级分为〃绝密〃、〃机密〃、〃秘密〃三级绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益与利益遭受特别第十四章考勤管理制度为整顿公司纪律，提高工作效率，经公司研究决定，所有员工上下班实行考勤制度，针对员工的考勤制度有下列规定

一、作息时间公司实行每周5天工作制（如有变动，另行通知）上午8:10——11:30下午13:00——17:00

二、考勤内容员工考勤分为迟到、早退、旷工、脱岗与睡岗等五种，管理程序如下

1、迟到指未按规定时间考勤；迟到30分钟之内的，每次扣20元；迟到30分钟以上的扣半天工资；迟到一小时的扣全天工资；

2、早退指提早离开工作岗位下班；早退3分钟之内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理；

3、旷工指未经同意或者按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣2天工资；一个月内连续旷工3天或者累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；

4、脱岗指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次扣罚20元；

5、睡岗指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次扣罚50元；造成重大缺失的，由责任人自行承担

三、出勤但未考勤者，需根据具体情况填写《未考勤情况说明表》，经部门负责人/总经理签字确认

四、工作期间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的情况如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理

五、没有上班、加班而虚假考勤的，按旷工一日论处

六、遇停电或者考勤机故障，未能正常考勤时，于2小时内报综合部备案过时不予受理

七、如有事不能实行正常考勤的，务必先报公司经理说明情况，综合部备案第十五章公司值班制度为了保证公司在重大节日或者特殊时期期间政令、信息传递通畅与公司内部安全保卫，特制定本制度

一、值班人员的安排每逢“元旦”、“春节”、“五一”、“国庆”等重大节日或者特殊时期期间，公司要安排有关人员值班，原则上由一名公司领导带班，一名中层干部，一名员工与一名司机值班具体值班安排应在值班前发放到值班人员手中

二、值班工作的形式与交接班值班工作按要求分全天候（24小时）值班与工作时间（800—1730）值班2种交接班时，前一班值班人员应将接收的信息与处理情况逐一交待给下一个值班人员，对一些尚未处理完毕的事项更需全面讲明交代清晰，以便保证工作的连续性

三、值班工作的任务与要求

1、值班人员应坚守岗位，不得擅离职守，如确有特殊情况离岗，要请示公司领导批准后，找人替岗，方可离岗

2、值班人员应认真做好值班日志记录，要做到接听准确，文字记录准确，政令、信息传递及时，保证“上情下达、下情上报”及时、准确

3、值班人员应认真做好外来人员来访的登记与接待工作

4、值班人员应坚持预防为主的原则，进行公司内部检查，做好防火、防盗工作

5、节假日公司其他非值班负责人员的手机24小时开机，以便联络第十一章通讯管理制度为提高办事效率，有效节约话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定一*、固定电话

1、固定电话费标准总经理300元/月；副总经理300元/月；部门经理200元/月；财务部办公室200元/月；综合部办公室200元/月；业务部办公室200元/月；传真机80元/月

2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿

3、内线电话要紧用于机关各部门间的短暂联系或者传达通知等严禁谈心或者长时间通话，否则，一经发现处罚50元

4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以20元的经济处罚

5、业务需要拔打长途，应严格操纵与掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心

6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话

7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元

二、移动电话

1、移动电话费标准总经理300元/月；副总经理300元/月;部门经理200兀/月；部门副经理180元/月；业务人员150元/月;司机80元/月；有关办事人员50元/月

2、公司补助话费人员在上班时间务必保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成缺失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准第十二章出差补助制度为了保证公司短期出差人员工作与生活的需要，公司修定出差补助标准如下:、补助内容出差补助内容为每日的住宿费（不包含住宿时产生的额外费用）、餐费、异地交通费

二、住宿补助标准

（一）总经理300元/日副总经理200元/日部门经理150元/日业务主办100元/日业务员及综合部、财务部人员80元/日

（二）公司将按地区差异补助餐费一类广州、上海、北京等30元/日；二类天津、青岛、济南、南京等25元/日；三类其他中小城市20元/日

三、补助办法出差地有公司办事处的，能够提供住宿的，公司只发放餐费补助;出差无住宿费发票，按住宿补助标准的35%计算补助

四、异地交通费、长途客车、火车、飞机，按票报销（乘坐飞机、出租汽车须经总经理批准）

五、报销办法报销根据凭各类标准发票报销补助标准为封顶金额，超出部分由个人承担

六、出差说明出差由部门经理批准，一天之内的不算出差，带车出差的，其行车期间的油料费、过桥费、高速公路费、停车费等国家或者地方政府规定的应收费用可凭票据报销由于个人违章所造成的罚款，一律不得报销第十三章公司宴请接待制度为进一步加强公司管理，严格操纵与规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则结合公司实际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》

一、本办法规范了招待费的使用范围、标准等

二、适用于公司需要对内、外的各项招待上级及有关职能部门，有关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待

三、招待费包含餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用

四、用餐程序及标准

1、各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理与分管领导批准后交综合部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明

2、因工作需要进行招待，务必严格执行事前审批、事后监督程序特殊情况不能及时填报，务必电话请示有关领导，得到批准后办理有关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》

3、宴请招待参照标准序号职务标准（元/人）

1、总经理500元T000元

2、副总经理300元-800元

3、部门经理200元-500元

4、其他人员100元-300元

4、用餐地点原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续

5、招待陪同招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数

6、招待用烟、酒因宴请招待或者日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或者2瓶以上数据需报总经理批准

五、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理

六、来宾住宿费用标准

1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理

2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排

七、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游有关费用

八、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，全面说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部由综合管理部交总经理审批后统一负责实施严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益与利益遭受到严重的损害；秘密是通常的公司秘密，泄露会使公司的权力与利益遭受损害

八、公司秘级的确定

（一）公司经营进展中，直接影响公司权益与利益的重要决策文件资料为绝密级；

（二）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；

（三）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或者尚未公开的各类信息为秘密级

九、属于公司秘密的文件、资料，应当根据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限保密期限届满，自行解密

十、属于公司秘密的文件、资料与其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、储存与销毁，由总经理办公室或者主管副总经理委托专人执行；使用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密

十一、关于密级文件、资料与其他物品，务必采取下列保密措施

（一）非经总经理或者主管副总公司批准，不得复制与摘抄；

（二）收发、传递与外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；

（三）在设备完善的保险装置中储存

九、其他

1、所有不符合招待审批规定的，如事先未及时填写《招待审批表》或者未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销

2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销

3、严禁企业内部相互宴请或者作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除

4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分情节严重者，将追究其法律责任

5、招待用餐需饮酒的，务必适量，不得因酒误事或者损害公司形象

6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围与开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究有关当事人的责任第十四章员工招聘、调动、离职等规定

一、招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向综合部部申请并提出招聘岗位的基本要求（如年龄、性别、学历等）

2、由综合部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准

3、综合部经“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员有关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试与面试，经初选合格后经分管领导审核，报总经理批准办理试用手续

4、部门经理助理以上人选由分管领导与总经理亲自笔试与面试

5、员工的试用期为一至三个月试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动与社会保障部的有关规定办理“养老保险”等手续

二、任免公司任免的干部务必由总经理批准，以公司文件为准

三、员工调动

1、公司干部与员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，综合部征求双方负责人意见后，报总经理批准

2、公司各部门需增加人员，须向综合部提出用工申请，由综合部负责调配或者招聘

3、公司干部与员工持综合部开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到调离人员到新单位后以实际聘任岗位与任职时间为准，其有关待遇以月度分段实施

四、离职

1、试用人员离职应提早三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到综合部办理辞退手续

2、员工与公司签订劳动合同后，双方都务必严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向综合部说明辞退原因

3、合同期内员工辞职的，务必提早一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见经公司分管领导签字，报总经理批准由综合部予以办理辞职手续

4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或者提早终止劳动合同等，在离开公司往常，务必交还公司财物（如文件及有关业务资料等）员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成缺失的，应负赔偿责任第十五章合同管理制度总则为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，关于公司经济活动的开展与经济利益的取得，都有积极的意义各级领导干部、法人委托人与其他有关人员，都务必严格遵守、切实执行本制度各有关部门务必互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作

三、合同谈判须由总经理或者副总经理与有关部门负责人共同参加不得一个人直接与对方谈判合同

四、签订合同务必遵守国家的法律、政策及有关规定对外签订合同，除法定代表人外，务必是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人务必对本企业负责

五、签约人在签订合同之前，务必认真熟悉对方当事人的情况

六、签订合同务必贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则与“价廉物美、择优签约”的原则

七、合同一律使用书面格式，并务必使用统一合同文本

八、合同对各方当事人权利、义务的规定务必明确、具体，文字表达要清晰、准确合同内容应注意的要紧问题是

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间与签约地点；

2、正文部分合同的内容包含工程范围、建设工期，中间交工工程的开工与竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料与设备供应责任，拨款与结算、竣工验收、质量保修范围与质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准与质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；

3、结尾部分注意双方都务必使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或者业务章，注明合同有效期限

九、签订合同除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖

十、任何人对外签订合同，都务必以保护本公司合法权益与提高经济效益为宗旨，决不同意在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩

十一、合同在正式签订前，务必按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订

十二、合同审批权限如下

1、通常情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批

2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同

3、标的超过公司资产1/3以上的合同由全体股东审批

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后务必经分管副总经理批阅后按合同审批权限审批重要合同务必经法律顾问审查合同审查的要点是

1、合同的合法性包含当事人有无签订、履行该合同的权利能力与行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策与本制度规定

2、合同的严密性包含合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误

3、合同的可行性包含当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；估计取得的经济效益与可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济缺失

十四、根据法律规定或者实际需要，合同还应当或者能够呈报上级主管机关鉴证、批准，或者报工商行政管理部门鉴证，或者请公证处公证

十五、合同依法成立，既具有法律约束力一切与合同有关的部门、人员都务必本着“重合同、守信誉”的原则严格执行合同所规定的义务，确保合同顺利履行

十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或者法律规定为准没有合同条款或者法律规定的，通常应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时熟悉、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或者汇报否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行如实际履行或者适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或者合理期限内与对方当事人进行协商

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从保护本公司合法权益出发，从严操纵

二十、变更、解除合同，务必符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限与程序执行

二十二、变更、解除合同，一律必需使用书面形式（包含当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或者未批准之前，原合同仍有效，仍应履行但特殊情况经双方一致同意的例外

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受缺失的，除法律同意免责的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定

二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规与本《制度》规定妥善处理

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理务必具体负责到底

二十八、处理合同纠纷的原则是

1、坚持以事实为根据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或者合同条款为准

2、以双方协商解决为基本办法纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既保护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方缺失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合懂得决

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间应在法律规定的时效内进行，并务必考虑有申请仲裁或者起诉的足够的时间

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门务必主动提供下列证据材料

1、合同的文本（包含变更、解除合同的协议），与与合同有关的附件、文书、传真、图表等;

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；

4、产品的质量标准、封样、样品或者鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料

三十二、关于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或者合同专用章

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或者仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的熟悉或者履行

三十四、关于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或者判决书的，可向人民法院申请执行

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错执行中若达成与解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理

三十七、合同纠纷处理或者执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考

三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度

三十九、本公司合同管理具体是公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作

四十、公司所有合同均由综合部统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或者其他书面授权人签署

四十一、综合部会同有关部门认真做好合同管理的基础工作具体如下

1、建立合同档案；

2、建立合同管理台帐；

3、填写“合同情况月报表”

十二、属于公司秘密的设备或者者产品的研制、生产、运输、使用、储存、维修与销毁，由公司指定专门部门负责执行，并使用相应的保密措施

十三、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准

十四、具有属于公司秘密内容的会议与其他活动，主办部门应采取下列保密措施

（一）选择具备保密条件的会议场所；

（二）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；

（三）依照保密规定使用会议设备与管理会议文件

（四）确定会议内容是否传达及传达范围

十五、不准在私人交往与通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密

十六、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者者可能泄露时应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即做出处理

十七、出现下列情况之一者，视情节轻重给予警告或者扣罚1—5分；

（一）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或者经济缺失的；

（二）违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的;第十六章卫生管理规定为制造一个舒适、优美、整洁的工作环境树立公司的良好形象，制定本制度

一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域与公共区域的卫生

二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物

三、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准，各部门负责人为责任人各办公室的卫生，由办公室自行负责公共区域卫生实行区域划分并责任到人

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由综合部随时进行卫生检查发现当日不做卫生，一次50元，二次100元，多次累计一并扣除，部门领导一次100元、二次200元，二次以上与效益工资挂钩，降职使用或者按自动离职处理

五、各部门要认真对待清洁卫生与卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核

六、卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核工作并与年终奖挂钩第十七章食堂管理制度为切实搞好食堂管理与服务，进一步提高与改善公司员工的生活水平，确保饮食安全，特制定本制度

一、卫生管理

1、环境卫生要定人、定物、定时间、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物

2、生熟用具分开，不得混用，保持炊具、灶具清洁卫生

3、厨房、餐厅有防蝇、防尘与污水排除等卫生设施夏秋季节经常使用灭蝇药，保证室内无蝇、无蚊

4、食堂仓库要专库专用原料分类存放，食品生熟分开保管并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防潮）措施，防止食品污染

5、对腐烂变质的食品（由原料到成品）做到“三不”采购员不买，保管员不收，炊事员不做

6、原料、成品及剩余饭菜，要妥善保管防止变质；给员工盛食品严禁用手抓拿

7、食堂工作人员要讲究卫生，经常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作前、便后要洗手；工作时不吸烟，不随地吐痰，不面向食品说话、咳嗽

8、食堂全部工作人员，每一年进行一次身体检查，发现患传染病者立即停止工作治愈后，须经医疗部门检查批准，方可恢复工作

9、食堂工作人员要经常学习卫生知识，按照设备分工与划分的卫生区域，经常打扫、洗刷，做到每日一小扫，每周一大扫

二、餐具、炊具与设备管理

1、所有工作人员均应爱护食堂炊事用具，不得损坏，防止丢失，并做到存放整齐，使用得当

2、凡食堂的一切用具设备，均应按规定建立账卡与进出记录

3、设备管理人员，应熟练掌握设备性能与操作技术，严禁非技术人员操作

4、食堂的一切餐具与炊具，工作人员均不得自行外借

三、食堂冷库管理办法

1、食堂冷库应有专人负责管理，负责人应经常检查各部件的运转情况，发现问题应及时向综合部汇报，并提出修理意见，如发现特殊现象，应立即切断电源，停止操作，检查处理后再使用

2、冷库专用设备，由专人管理，任何人不准存放私人食品

3、冷库应保持清洁卫生，食品排放整齐，每月进行一次卫生清理

四、食堂安全

1、在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用

2、使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查

3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生

4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好

5、操作时务必精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源

6、设备使用完毕应将电源断开下班时操作人员应对电源进行一次检查严禁冲洗电器设备与用湿手触电器设备

7、发现蒸气阀漏气、压力表失灵，应立即停止使用

五、食堂卫生管理

1、严格执行《中华人民共与国食品卫生法》

2、实行原料进出库验收验发制度

3、坚持一检、二洗、三切的蔬菜加工工艺，荤素水池分开专用，保证洗过的蔬菜无烂叶、泥沙、杂质、昆虫

4、食品烧煮要符合工艺要求

5、严格操纵使用添加剂

6、用具、盛具洗净消毒，生熟菜墩严格分开使用，同时有明显标志，防止污染

7、餐具消毒严格执行一冲、二洗、三消毒、四保洁制度

8、工作人员每半年定期体检，对不适宜食堂工作的人员及时调离

9、坚持公用餐具每餐消毒

10、卫生检查每次都要有记录

六、食堂工作人员管理制度

1、严格岗位职责，遵纪守法，服从分配，团结协作，做好本职工作

2、工作人员不得私拿、私分、私吃食堂主副食品，发现上述违纪现象，视情节轻重给予一定的罚款

3、上班前务必换上干净的白工作服衣帽，上班时主动同意生产任务，在工作时间内不得私自离开工作岗位

4、食堂公物通常不外借，特殊情况下外借，务必经综合部批准，并办理出借手续出借物品要近期催还，防止资产流失

七、设立台帐为使食堂出入库帐目清晰，坚持实物验收制度，搞好成本核算做到日清月结，帐物相符，每月25日定期与财务盘点

1、库房台帐食堂冷库由专人负责出入库，物资每次出入做全面记录，并要求领用人签字每月底进行盘帐，并将盘帐汇总表报财务部、综合部各一份

2、采购台帐凡食堂采购的物资（包含数量、价格），由专人负责办理入库登记并至少由二位有关人签字第十八章宿舍管理制度

一、为使宿舍管理合理化、规范化，特制定本制度

二、本公司分配宿舍，原则上以上下班30公里以上或者无本公司交通车所经路线的单身从业人员

三、从业人员申请宿舍，应填具《宿舍分配申请单》交由主管审核后送综合部登记并听候分配

四、从业人员接到宿舍分配通知后，应于限期内迁入居住，逾期以弃权论处

五、为宿舍安全与卫生，特制定下列细则

1、保护建筑物，爱惜附属水、电、安全设备与各类家具

2、节约使用水、电

3、宿舍的清洁工作应由室内居住人自行轮番打扫，并经常保持房间的清洁与整齐

4、宿舍就寝时间不超过晚间11时为原则，11时正熄灯后，不得有妨碍他人宁静的行为，不得留他人入住

5、宿舍内不得有酗酒、赌博或者有伤风化等不正当行为

6、宿舍内外一律禁止养家禽、家畜，以保持清洁卫生

7、宿舍内不得存放违禁及易燃物品

8、宿舍内一律禁止炊事，并不得私自使用电炉、酒精炉等，以保证安全

9、宿舍内不准剧烈活动、喧哗或者使用器具造成噪音等扰乱他人及邻近安宁行为

10、其他违纪行为按公司有关规定执行

六、综合部经常派员检查宿舍，住宿者须听从有关安全公益等方面的指导

七、住宿人的私有财务，应各自保管，如有遗失，应速报综合部处理

八、住宿人员下班后的休闲活动范围，除餐厅、康乐室外，不得任意在办公大楼内游荡

九、从业人员离职后，应于离职时随即迁出宿舍，并于离开三天前通知综合部，并由该部门派员点收接管，否则以移交未清论处

十、住宿人倘若违反上列有关规定者视其情节严重给予惩处、赔偿或者取消居住权第十九章门卫管理制度为保障公司的正常工作秩序，特制定本制度

一、管理体制本公司设专职门卫24小时承担门卫职责

二、管理内容门卫人员要坚守工作岗位，确保二十四小时在岗每天清检车辆并做好记录实行夜间巡视制度每夜巡视很多于二次并做好记录凡出入本公司人员均须验明身份，对来宾凭介绍人或者证件填写来客登记单后才同意入内来宾离开时，填写离开时间人员携带物品出门，须凭综合部出具的出门证才予放行公司车辆、人员在上班时间外出，门卫须过问并记录出入时间门卫负责管理公司办公场所的汽车场、自行车停放秩序及公司院子、门外卫生区清理工作自行车进出办公场所大门均应下车推行认真巡查水、电、汽等公用设施的使用情况，杜绝水、电、汽等资源的跑、冒、滴、漏现象不得利用值班场所进行任何违法违纪行为门卫认真盘查欲进入办公场所的可疑人员，将其劝退，或者报综合部门协助处理服从公司安排，认真完成领导交办的其他临时性任务

三、门卫的雇佣

1、门卫岗位为公司正式员工

2、门卫不宜招纳退休的人员为提升公司形象，增加其反应、机动能力，应招聘青壮年担任第二十章公司安全保卫制度为保护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度

一、安全保卫工作，要认真落实责任制总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责

二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题及时采取措施解决

三、根据实际需要，综合部部长兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任

四、落实防火措施，车间、仓库等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各类灭火器要按规定期限更换灭火药物；防火通道务必保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道

五、抓好安全用电

1、电线、电脑残旧不符合规范的，应及时更换；

2、严禁擅自私接电源与使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

3、档案室等重地，严禁吸烟与使用明火，非专业管理人员，不得随意进入

六、落实防盗措施

1、财务室要安装防盗门窗与自动报警器，下班时要接通报警器的电源；

2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗与电灯；

3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品务必锁好；

4、车辆停放时应采取必要的防盗措施

七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任

八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任

（三）已泄露公司秘密但采取补救措施的

十八、出现下列情况之一的，予以辞退、开除直至追究法律责任，并酌情赔偿经济缺失

（一）有意或者过失泄露公司秘密，造成严重后果或者重大经济缺失的；

（二）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或者违章提供公司秘密的；

（三）利用职权强制他人违反保密规定的

十九、本制度规定的泄密是指下列行为之一

（一）使公司秘密被不应知悉的；

（二）使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的

（三）公司员工持有或者掌握公司秘密文件与信息，在离职时务必将文件上交主管部门并不得在其他人员、单位与公共场所传递公司秘密

（四）本文自下发之日起执行，列入行政类管理制度第二章财务工作管理制度第二十一章公司内部治安保卫制度为了保护公司内部治安与正常的工作秩序，预防、减少违法犯罪行为与治安灾害事故的发生，保护公司财产与职工的生命安全，保障事业的顺利进行，根据公司实际情况，特制定本制度

一、单位的治安保卫工作，贯彻“预防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全”的方针实行综合治理建立并落实治安保卫责任制

二、成立内部治安保卫领导小组，按照分级管理的原则，对单位治安保卫工作进行指导与监督

三、单位治安保卫的要紧措施是

1、向所有员工经常进行法制教育，增强法制观念，提高警惕，积极同违法犯罪行为作斗争；

2、做好防盗、防火、防治安灾害事故的工作，加强对要害部位与重点部位的保卫，落实安全防范措施；

四、公司根据国家有关规定与实际情况，结合工作实际，建立与健全治安保卫各项规章制度，确保治安保卫任务的完成

五、建立由一把手负总责的治安保卫责任制，实行统一领导，分级负责管理，日常工作由综合部负责

六、公司内部治安保卫领导小组的职责

1、组织制定与实施治安保卫工作计划，动员各方面的力量，完成公司内部的治安保卫任务；

2、组织制定安全保卫制度，开展治安教育与治安检查，对本单位突出的治安问题或者重大隐患，进行专项治理；

3、定期听取保卫工作情况汇报，及时解决存在的问题；

4、依照国家有关规定，决定本单位的奖惩事项

七、违反本制度规定，有下列情形之一的科室或者个人，由领导小组给予通报批判或者者其他处理

1、忽视治安保卫工作，致使单位发生刑事案件、治安灾害事故或者其他治安问题严重的；

2、对指出的治安隐患不及时整改，致使国家、集体财产与人民生命财产遭受缺失的；

3、拒不执行治安保卫任务的

八、违反本制度规定，有下列行为之一的工作人员，由领导小组分别给予批判教育、行政处分或者经济处罚

1、保卫人员与值班、守护与其他有关人员玩忽职守，徇私舞弊或者者挟嫌报复的；

2、有意阻挠、破坏治安保卫工作开展的；

3、对发生的案件、事故隐瞒不报，弄虚作假的上述行为违反治安管理的，由公安机关依照《中华人民共与国治安管理处罚条例》的有关规定处罚；触犯刑律的，依法追究刑事责任第二十二章内部治安案件涉嫌刑事犯罪案件报告制度为规范公司内部发生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的报告程序，明确报告流程，做到有案件早发现、早报告、早处理、早解决，根据国家《企业事业单位内部治安保卫条例》有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度

一、报告范围凡在公司内发生的治安案件、涉嫌刑事犯罪及与安全有关，且已造成一定社会影响或者经济缺失，非借助上级或者外界力量无法解决的事项，均属报告的范围.公司内发生的打架、斗殴、寻衅滋事等严重影响公司正常生产经营秩序、职工正常生活、工作秩序的治安案件.公司内发生（现）的火灾、重大事故隐患、人员非正常死亡情况等.公司内发生（现）的凶杀、绑架、敲诈公私财物被盗（抢）等恶性刑事案件与重大案件线索

二、报告内容.案（事）件发生的时间、地点，当事人与涉及人的姓名、性别、年龄、身份与过程、结果等.案（事）件处理的方法与进度，下一步的计划，需要提请公安机关协助解决的具体问题等

三、报告程序正常情况下的报告程序应该是逐级上报，只有在紧急情况下才能够越级直接向公司要紧领导报告.公司保卫部是公司内部处置治安案件与涉嫌刑事案件的职能部门，凡发现治安案件、涉嫌刑事案件或者影响公司安全的重大事件的员工与发生案件当事人都有权、有责任向保卫部报告.公司内发生的盗窃案件、通常打架斗殴案件、公司员工日常口角纠纷案件，发现人或者受害人应先向公司保卫部报告.如遇公司内有严重、恶性治安或者刑事案件及特殊案件，如群体中毒、死亡、严重灾害事件、地震、雷击、房屋倒塌等恶性案件，发现人或者受害者应先向公司保卫部报告.保卫部接到报案后，应对案件认真进行记录，同时及时向公司领导逐级报告，征求领导意见是否向公安机关或者政府有关职能部门报告.公司员工在公司外发生的治安、涉嫌刑事案件，应及时向公安机关及政府有关职能部门报告.发现案（事）件不如实报告或者者隐情不报，造成后果的，将按有关法律法规严肃处理，直至追究其法律责任

四、报告时限凡接到发生治安、涉嫌刑事犯罪及重大事项的报告，不管哪一级都务必全力以赴，争分夺秒，按应急程序予以正确处置，同时要迅速采取果断措施，防止事态扩展，务必将社会影响与经济缺失降至最低限度治安案件发生后1小时内务必向公司报告；通常刑事案件发生后半小时内务必向公司报告；火灾或者重大刑事案件发生后15分钟内向公司报告

五、处置程序.一旦发生治安、涉嫌刑事犯罪及影响公司安全稳固的重大事件后，保卫部应组织保卫力量保护好案（事）发现场，根据案件性质，逐级向公司领导报告，并采取积极措施，保护好现场，操纵态势，操纵与防止犯罪嫌疑人员逃匿.公安机关或者政府职能部门介入案（事）件后，保卫部要积极配合公安机关查处案件.保卫部要认真做好案（事）件的抢救、善后工作，防止事态扩大，堵塞漏洞，加强安全防范措施

一、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止

二、会计凭证、会计账簿、会计报表与其他会计资料务必真实、准确、完整，并符合会计制度的规定

三、财务工作人员办理会计事项务必填制或者取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证会计、出纳员记账，都务必在记账凭证上签字

四、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符

五、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门会计报表每月由会计编制并上报一次会计报表须会计签名或者盖章

六、财务工作人员对本公司实行会计监督财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充

七、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或者主管副总经理书面报告，并请求查明原因，做出处理财务工作人员对上述事项无权自行做出处理

八、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管与收入、费用、债权与债务账目的登记工作

九、财务工作人员调动工作或者者离职，务必与接管人员办清交接手续财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交第三章支票管理

一、支票由出纳员保管支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查

二、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批填写金额要无误，完成后交出纳人员出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销

三、财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理

四、关于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理凡一周内收入款项累计超过10000元或者现金收入超过5000元时，会计或者出纳人员应文字性报告总经理凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理

五、凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或者出纳人员应文字性报告总经理

六、公司财务人员支付（包含公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。