出纳岗位职责

出纳岗位职责

1、品行端正，礼貌待人，严格遵守作息制度；

2、注重学习，熟练掌握各类财政法规；

3、做好现金收支、保管工作收到大额现金立即存入银行，小额现金存放于保险柜并旋乱密码；

4、认真审核报销单据只有单据合法、签字齐全，方可报销；

5、及时制作记账凭证，及时将审核过的记账凭证登记现金、银行日记账；

6、现金日结日清，每日盘点，借款及时催收，时刻做到账实相符；

7、按月与银行对账，制作银行余额调节表；

8、银行票据做到及时入账；资金到帐情况做到及时查实；

9、妥善保管财务专用章；妥善保管支票、汇票委托书等银行空白单据；逐笔登记明细用途，作废票据留存备查;

10、积极完成财务主管交付的其它工作。