实验中学日常财务工作管理制度

实验中学日常财务工作管理制度第一条为了规范财务中心工作，清晰界定部门工作职责，根据机构设置方案及相关基本管理制度，确立本制度第二条财务中心负责学校财务管理和会计核算工作，具体履行以下职能

（一）依据国家统一会计制度组织制定本学校会计制度依据本学校会计制度建立规范、完整的适应本学校财务管理要求的会计核算体系

（二）组织制定和不断健全财务管理制度，组织编制财务预算，依据学校全面预算管理制度对学校财务实行全面预算管理

（三）分析预算执行情况，提供财务分析报告，监督财务管理制度执行情况

（四）进行年终决算，按照学校全面预算管理制度的规定，对年度预算的执行情况作出全面分析和总结

（五）建立内部报表体系，为学校决策和相关部门管理提供会计信息支持

（六）依照本学校会计制度规定，编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案

（七）有效合理使用资金，协调财政、主管部门，根据学校资金情况做好资金使用管理工作

（八）负责学校职工工资、奖金等福利的发放

（九）负责学校各种费用审核和报销事务，组织各部门进行成本控制管理

（十）执行各项收费制度，核对水费、电费、取暖费、党费等，确保及时完整入库组织学生收费工作，及时与财政专户进行对账

（十一）按照国家票据管理制度规定，建立票据购买使用登记管理制度，票据的使用、保管、监督，应纳入财务档案统一管理

（十二）依据普通高中国家助学政策，执行学生资助发放业务

（十三）执行国家税法政策，做好各项纳税申报工作

（十四）设计内部控制制度，做好日常财务监督控制

（十五）执行存货管理制度，完整记载存货的采购、入库、领用和出库

（十六）执行各类资产财务管理制度，确保资产安全完整，提升资产使用效率

（十七）依据政府部门规定和本学校管理要求编报内部和外部统计报表

（十八）执行工会会计制度，做好上解、拨缴、结算、核算及出具报表等财务工作

（十九）印章妥善保管、使用规范，严格执行管理要求

（二十）完成学校交办、各部门协办的其他相关工作第三条财务中心工作要求

（一）完成学校会计制度制定与修订完善工作在执行本学校会计制度的过程中，密切关注国家统一会计制度的发展变化和本学校业务活动的发展变化，适时提出修正议案

（二）建立规范、完整的适应本学校财务管理要求的会计核算体系工作以后各年度依据实际情况的发展变化不断7UQ1O

（三）依据学校全面预算管理制度的要求，对学校财务实行全面预算管理，年度财务预算要在上年度终了前编制完成按季度分析预算执行情况，提供财务分析报告

（四）根据内部管理要求，建立一套内部管理报表体系重点关注和分析重要项目的预算执行情况，为学校决策和相关部门管理提供会计信息支持

（五）强化资金使用的计划性，密切关注学校重大投资活动的决策和实施情况

（六）根据学校资金情况做好资金管理工作，对学校重大投资决策提供资金信息支持。