《期货入门知识》课件

期货入门知识•期货市场概述•期货交易基础•期货品种与合约•期货行情分析目录•期货投资策略与技巧•期货市场的监管与法规contents01期货市场概述期货市场的定义和特点定义期货市场是买卖期货合约的场所，是期货交易的重要载体期货市场通常由期货交易所、期货经纪商、结算所等组成特点期货市场具有高杠杆、高风险、高收益的特点，投资者可以通过保证金制度以较小的资金进行大宗交易此外，期货市场具有标准化合约、集中交易、对冲结算等特点期货市场的发展历程起源现状期货市场起源于19世纪中期的美国芝目前，全球期货市场已经形成了以芝加哥，最初是为了满足农产品市场的加哥商品交易所、纽约商业交易所等需求，后来逐渐发展成为全球性的金为代表的多个交易中心，涵盖了商品、融市场金融等多个领域发展随着经济的发展和金融市场的不断完善，期货市场的品种和规模不断扩大，交易机制和风险管理手段也不断完善期货市场的功能和作用功能期货市场具有价格发现、套期保值、规避风险等功能通过期货交易，投资者可以了解市场行情，预测未来价格走势，同时可以通过套期保值手段降低风险作用期货市场对于经济发展具有重要的促进作用，它可以为企业提供规避价格风险的工具，帮助企业稳定生产和经营此外，期货市场还可以为投资者提供投资和理财的机会，增加市场的流动性和深度02期货交易基础期货交易的种类和流程商品期货以实物商品为标的物的期货合约，如农产品、金1属等交易流程包括买入或卖出期货合约、交割等金融期货以金融产品为标的物的期货合约，如债券、外汇2等交易流程与商品期货相似，但交割方式不同股指期货以股票指数为标的物的期货合约交易流程与商3品期货相似，但涉及的指数计算和交割方式不同期货交易的制度和规则保证金制度每日结算制度期货交易实行保证金制度，买卖双方需按规期货交易所每日结算盈亏，根据市场变动调定缴纳一定比例的保证金整保证金数额涨跌停板制度持仓限额制度限制期货合约每日价格变动的最大幅度，防限制投资者持有的期货合约数量，防范市场止市场过度波动操纵期货交易的风险和防范市场风险流动性风险由于市场价格波动可能导致投资者亏损的由于市场交易不活跃或买卖双方力量失衡风险防范措施包括合理配置资产、分散导致无法平仓的风险防范措施包括选择投资等流动性好的市场和合约、提前平仓等操作风险法律风险由于投资者操作不当导致亏损的风险防由于法律法规不完善或变化导致投资者面范措施包括制定合理的投资策略、定期复临法律纠纷的风险防范措施包括了解相盘等关法律法规、谨慎选择交易平台等03期货品种与合约期货品种的分类和特点商品期货其他期货包括农产品、金属、能源等实物商品，其价格受包括天气、碳排放权等特殊商品，其价格受特定供求关系、生产成本等因素影响风险因素影响A BC D金融期货特点包括利率、汇率、股指等金融产品，其价格受金期货品种具有标准化合约、杠杆交易、双向交易、融市场供求关系、货币政策等因素影响集中交易等特点期货合约的要素和标准报价单位交易单位期货合约的报价单位通常为每吨或每手的价格，具体根据品种而定期货合约的交易单位通常为100吨或02500吨等整数倍，具体根据品种而定最小变动价位0103期货合约的最小变动价位通常为每吨或每手一定金额，具体根据品种而定标准期货合约的标准通常由交易所制定，包括交易单位、报价单位、最小变动0504合约交割月份价位、合约交割月份等要素期货合约的交割月份通常为

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9、12月等，具体根据品种而定主要期货品种和合约介绍01020304大豆期货黄金期货原油期货股指期货以大豆为标的物的期货合以黄金为标的物的期货合以原油为标的物的期货合以股票指数为标的物的期约，主要在芝加哥交易所约，主要在纽约商品交易约，主要在纽约商业交易货合约，主要在美国芝加上市交易所和伦敦金属交易所上市所和伦敦国际石油交易所哥期权交易所和欧洲期货交易上市交易交易所上市交易04期货行情分析期货行情的基本面分析基本面分析概述通过研究影响期货价格变动的各种因素，如供求关系、政策因素、国际经济形势等，预测期货价格的走势供求关系分析分析不同时期的库存状况、产量和需求量，了解供求变化对价格的影响政策因素分析关注国内外政策变化，特别是与期货相关的政策调整，如进出口政策、产业政策等国际经济形势分析关注国际经济形势和主要经济体的货币政策，分析其对期货市场的影响期货行情的技术面分析技术面分析概述市场走势图分析技术指标分析交易量分析通过研究市场走势图、研究日线图、周线图、运用如移动平均线、相关注交易量的变化，分交易量、技术指标等，月线图等不同周期的市对强弱指数、随机指数析交易量与价格走势的判断期货价格的走势和场走势图，了解价格变等技术指标，辅助判断关联，判断未来价格动交易时机化趋势市场走势向期货行情的分析方法和工具基本面与技术面结合分析量化分析工具综合运用基本面和技术面分析方法，运用数学模型和计算机程序进行数据全面把握市场走势分析，提高预测准确率新闻资讯获取专家意见与机构报告关注国内外新闻动态，及时获取与期参考专家和机构的研究报告，了解专货相关的信息，辅助决策业人士对市场的分析和预测05期货投资策略与技巧期货投资的策略选择基本分析法技术分析法基于宏观经济、市场供需、政策因素等基本通过研究历史价格、成交量等数据，发现价面信息，判断期货价格走势格趋势并预测未来走势套利策略对冲策略利用不同期货合约之间的价格差异，同时买通过持有相反头寸的期货合约，降低整体风入和卖出以获取价差收益险期货投资的交易技巧0102止损与止盈资金管理设置合理的止损和止盈点，控制风合理分配资金，避免重仓或满仓操险和锁定利润作跟随趋势分散投资顺应市场趋势进行交易，避免逆势投资多个品种和合约，降低单一风操作险0304期货投资的实战经验分享保持冷静心态不被市场波动左右，理性分析行情持续学习与更新不断学习新的投资知识和技巧，提高投资水平定期复盘与总结回顾交易过程，总结经验教训建立适合自己的投资体系结合自身特点，形成适合自己的投资策略和交易风格06期货市场的监管与法规期货市场的监管机构和职责监管机构中国证券监督管理委员会（CSRC）、国家外汇管理局（SAFE）、中国期货业协会（CFA）等职责确保期货市场的公平、透明和有效，保护投资者的合法权益，防止市场操纵和过度投机，促进期货市场的健康发展期货市场的法规体系和规定法规体系以《期货法》为核心，包括《期货交易管理条例》、《期货交易所管理办法》等规定要求期货公司合规经营，规范市场行为，防止内幕交易、操纵市场等违法行为，保障投资者的合法权益期货市场的自律组织和道德规范自律组织中国期货业协会、各地方期货业协会等道德规范要求会员遵守职业道德，诚实守信，勤勉尽责，维护期货市场的公平、公正、透明，遵守社会公德和商业道德感谢您的观看THANKS。