财务部标准化运作程序

财务部标准化运作程序部门财务部工作岗位日审任务编码:AC_SOP_001任务营业收入审核设备要求做什么如何做为什么根据收款员的账目进行分类整1理.1按照现金、支票、信用卡、会员餐饮账单的审保证;卡、挂帐、宴请等结账方式，将账

1.店收入核单分类整理的完整核查餐厅账单是否连号使用，账单不得丢失、损毁

1.2餐饮账单打印要清晰可辨，项目1录.3入准确餐饮账单金额要准确无误，确保1账.4表相符餐饮账单内容如有取消或减免1项.5目，必须有餐饮部当班主管级以上人员签字确认如餐饮账单需整单取消，必须有餐

1.6厅经理级以上人员签字批准宴请账单必须有宴请人签字，超出

1.7标准附有有效交际费审批单副总经理级别以上管理人员用餐

1.8账单必须有用餐人签字值班人员享用的高级员工餐只能

1.9本人当日享用打折项目要按相关规定执行，账

1.1单0应有批准人员签字，折扣额应在折扣规定的权限范围内审核无误后对宴请及高级管理人

1.1员1用餐分类、分部门进行统计根据收款员的账目进行分类整理

2.1按照现金、支票、信用卡、会员卡、挂帐等结账方式,将账单分类整理审核各营业收入部门的收入是否

2.2与前台系统报表内的相关收入项目相符核查前台押金单是否连号使

2.

3.前台账单的审用，押金单不得丢失2核审核客人账单，要2求.4结账账单资P料AID齐O全U，T并有客人签字核查半天房费及追加房费的收取

2.5，以及日用房的使用情况根据相关制度对各项减免进行审

2.6核核查免费房、自用房的审批单

2.7检查晨报的日期是否准确

3.1各部门当日营业收入及月累计收

3.2入要与前台系统报表相符当日自用房、免费房、出租房及坏

3.3房的间夜数是否准确检查当月预算、去年同期收入是否

3.4准确审核康乐部按摩收入及的小

3.5费是否准确KTV将审核无误的晨报打印并发送.晨报的审核

3.63。