2023年汽车4s店出纳岗位职责

2023年汽车4s店出纳岗位职责年汽车店出纳岗位职责20234s1

一、每日工作内容、提取备用金（各种面额）支付日常报销及节能补贴，并记帐编号（最迟不1超过次日下班）、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每周去银行取回单,粘2贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字（一式两份，收银3留一份存档）并将当时的营业款交存银行（如有收银代垫报销款，开现金支票抵现）当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐

4、及时支付各部门的付款申请，及时清理各种付款业务

5、每周至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证

6、每日报帐

7、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二8天以上的，借款必须做帐

二、周工作内容、每周至少去一次银行取回单并处理帐务

1、每周至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符及时报告部门2经理、每周清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款,及3时补办上述业务

三、月度工作内容、次月日前必须到银行将上月所有回单取回，次月日前必须处理完所有135现金与银行业务，次月日前编制完银行余额调节表

8、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理

2、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据3粘贴到原始附件后、次月日下班前，做好财务经理现金盘点的准备工作，并进行现金盘点45

四、岗位职责、监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查1明并提出纠正；、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

2、及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原3始凭证；、及时与银行及时对帐；

4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

5、严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及6保管工作必要时，协助收银人员做好收款工作、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作;

8、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙9年汽车店出纳岗位职责20234s

2、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制1度不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取，不得将单位收入的现金以个人名义交存银行；不得白条抵库，不得坐支；不得营私舞弊、贪污、挪用公款损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失、按时到岗，备足每日库存限额以内的备用金用现金支票从开户银行提取2现金应当填明用途，由本单位财务科长审核盖章保管好现金支票，不得跳号使用，对于作废的现金支票应与存根一起加盖“作废”印章并妥善保管、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无关事项

3、填制与资金收付及费用报销无关的会计凭证

4、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取，并在收款收据上签字确认,加5盖公司财务章、根据领导完整签字的付款申请单进网银行付款操作，并及时请主办会计进6行网银复核付款；及时打印出银行收、付款网银回单并交由记账会计做账；每周不少于一次到各家银行收取银行回单，及时放入记账凭证作为附件、复核费用会计填制的记账凭证与其原始单据是否相符，对于正确无误的费7用报销按规定要求费用报销人员在记账凭证上签字、支付钱款，不得代领冒领,并在相关报销单据上加盖“现金付讫”印章、严格核对现金借款单据手续是否完备，对于不符合手续要求的借款单据拒8绝支付款项;对于符合手续要求的借款单据应由借款本人领款,杜绝代领冒领、每日不少于两次前往收银台（早晨、下午各一次）与收银员一道将营业钱9款与收款收据、结算资料进行核对，并在收款收据上签字确认、收取营业款；将收取的结算资料交由销售会计及时进行账务处理；下午四点前将营业款交存银行、序时逐笔登记现金与银行存款台账，及时结出余额每日终了前应与财务10总账认真核对现金日记账及银行存款日记账，做到账实相符、日清月结每月终了应与主办会计一道对现金进行盘点、编制《现金盘点表》；编制《银行存款余额调节表》、做好资金日（月）报表，并于次日早晨点前将资金日（月）报表报送至119本公司主办会计及集团财务部、根据主办会计填制的纳税申报表，及时足额进行纳税申报

12、及时有效的完成领导交办的其他任务13。