财务印章与网银U盾治理规定

***公司财务印章与网银盾管理规定U第一章总那末第一条为标准公司财务印章及网上银行盾、密码管理，增强对财务事项的监控力度，防范u财务管理风险，保证资金安全，结合公司目前实际情形，特制订本规定第二条财务印章管理遵循分开寄存保管、监视审批利用、台账记录备查的原那末财务部门为财务印章的保管、利用部门；由相应领导监视审批利用；财务印章的刻制由单位综合部负责第三条本规定所指财务印章为财务专用章、发票专用章、法定代表人名章及其他财务印章第四条本规定合用于公司内部第二章财务印章的刻制及网银盾申请U第五条财务印章的刻制依照以下方式执行因工作需要刻制财务印章，须先提出申请，经审批前方可办理财务

1.部提出申请，填写财务印章刻制申请单，提交财务管理中心总领导审批后，由公司综合部办理刻章财务只能刻制财务专用章、发票专用章和法定代表人名章各壹枚各类财务印章名称应以公司统一确信的公司名称为准，利用全称和法

2.定名称，不得利用简称印章刻制完毕，财务部向综合部领用并记录一式两份的财务印章保

3.管单？，综合部和财务部各执一份财务部为财务印章的保管、利用部门，严禁其他部门申请刻制财务印章第六条网银盾、密码按以下规定申请u由财务出纳人员依照业务需要，经单位财务负责人审批后，向已开立的存款银行发展申请，按开户银行提供的格式和要求填写银行申请表，并按银行要求提供相关资料和信息，申请网上银行盾、密码，领取网上银行盾及密码应由财务负责人与U U出纳人员同行，不许诺单惟一人同时领取网上银行制单及复核盾及密码u第三章财务印章及网银盾的管理u第七条财务管理中心负责按期对财务印章管理工作的培训及指导，每一年按期组织检查及考核，及时通报检查考核情形第八条财务部设专人负责保管财务印章和盾u网银盾二级管理制度

1.u出纳配备具有全然权限的制单网银盾〔设置密码），可随时上网查询账户U状况，包括当日及历史交易明细、时点余额等详细信息，而且能够提交办理收付款项的指令财务负责人或者主办会计配备复核权限的盾〔设置密码），必需对网上银u行收支结算指令发展复核方可完成款项收付出纳、会计、财务负责人所利用的网银盾应视作财务印章发展管理，并将U其密码与网银密钥分开保管财务印章必需别离保管一样情形下，财务专用章和发票专用章由财

2.务负责人保管，法定代表人名章由出纳保管；严禁由一人保管所属单位财务专用章和法定代表人名章，严禁由一人同时保管银行预留印鉴和银行空白单据文件财务印章保管人离职或者异动时，需办理印章交接手续，由相应直属

3.上级领导发展监交或者收回，交接手续应记录印章交接的时刻、枚数、名称并在一式两份的？印章保管表？中同时发展记录由于机构或者单位负责人变更、印章磨损或者改换印章式样等缘故需变更、

4.停用财务印章，应报财务管理中心总领导审批方可改换改换、停用、废旧的印章应及时由单位综合部和财务部一起销毁，个人不得擅自处置财务印章如有丧失、损毁、被盗、误用情形，应当即书面逐级上报详

5.细情形，并迅速采取应急方法防范风险第九条公司网上银行盾变更、停用按以下要求发展U公司依照业务需要变更、停用网上银行盾，由公司出纳人员经财务

1.U负责人审批后按开户银行提供的格式和要求填写变更、停用申请表，并和财务负责人一起妥帖处置作废的网上银行盾U银行密钥如发生丧失、毁损等情形，应及时做出处置，办理挂失变更

2.手续如估计可能给公司造成经济损失和重大不良妨碍的，还应当即书面逐级上报详细情形，并迅速采取应急方法防范风险第四章财务印章及网银盾的利用U第十条财务印章利用必需基于真实、合法、手续完备的经营活动

（一）财务印章保管人应严格依照印章管理要求利用印章除一下两种情形其余利用印章均需填写财务印章利用记录表

2.正常经营范围内开具收据、发票符合授权审批程序的资金收付；

1.

（二）非财务人员需利用财务印章，实行审批制，由利用人填写用印申请单，经用印负责人和财务负责人审批后利用第十一条专门事项严禁在空白的支票、单据、授权书等纸张上加盖财务印鉴

1.原那末上，财务印章一概不得外带；如因工作需要或者其他特殊情形需携带财

2.务印章前去其他单位或者异地办理公事的，必需填写用印申请单？，按审批流程办理申请手续，申请手续上注明“财务印章带出利用〃

①用印地址在本地的，财务部门必需指派鉴印人陪同办理；

②用印地址在外地的，应联系外地分支单位财务部门，请其协助办理监印手续；如外地没有分支单位，财务部门应请示领导指定监印人陪同前去；印章带出前应事前做好封印工作〔如用信封、文件袋等，应贴上封口并加盖骑缝章，如用保管盒，钥匙交由监印人保管），还应将监印程序向监印人说明清晰；用印时，由用印人与指定监印人一起开启封印袋［或者保管盒），用印完后，由用印人与指定监印人一起再次封印，并及时交还印章保管人外出期间，用印及监印人员，对此间的用印负责第十二条公司网上银行盾、密码按一下要求发展利用U为了提高资金划拨效率，公司通过网上银行发展划款、及时查询账户

1.资金信息等业务，必需利用网上银行盾、密码发展签名，签名是银行判定U指令由公司发送的惟一依据通过网上银行发展各项付款或者资金挑唆，分为制单、复核两个权限

2.财务出纳或者资金挑唆岗通过网上银行盾、密码负责在网上银行系统中制U单，主办会计或者财务负责人等通过网上银行盾、密码负责复核U网上银行划拨等业务完毕后，应及时退出网银系统，将盾掏出并及

3.U时落锁保管第五章其他制止行为和罚那末第十三条在财务印章保管、利用中制止以下行为未经许诺，擅自刻制、变更、注销财务印章；

1.其他部门和个人以任何名义刻制财务印章；

2.任何人以任何名义复制公司财务印章；

3.为各类空白文档加盖财务印章；

4.未经审批，携带财务印章外出；

5.其他部门或者个人未经审批利用财务印章；

6.未按本制度要求及时提供财务印章变更信息；

7.其他违背国家法律法规和公司制度的行为

8.第十四条对违背本规定的行为，视情节轻重追究部门负责人、财务负责人和直接责任人的责任，由公司赋予相应的经济处分给公司造成经济损失的，应承当全数或者局部补偿责任有犯法嫌疑的，移交司法机关依法追究刑事责任第六章附那末第十五条本制度由财务管理中心制度并负责说明第十六条本制度自下发之日起执行附表1财务印章刻制申请表年月日申请部门申请人申请刻制印章名称申请原因财务管理中心审批意见附表2用印申请单年月日申请部门申请人文件份数文件名称文件内容申请单位负责人意见财务负责人意见带出使用备注附表1财务印章利用记录表年月日印章名称用印事由用印人签字日期保管人签字附表4财务印章保管单（一式两份利用）早样印章名称保管人签字接收日期章样印章名称保管人签字接收日期章样印章名称保管人签字接收日期。