财务出纳年度个人工作总结

财务出纳年度个人工作总结财务出纳年度个人工作总结「篇一」时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在年中，在领导及同事们的帮助指20xx导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下

一、日常工作、收费

1、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员2审核签名、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖3废品费）、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐

4、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社）

5、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金

6、登手工银行日记账及现金日记账

7、支票法人章及网上银行盾的保管8U、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理9费来设置使用日期）

三、回顾检查自身存在的问题，我认为、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的相关1问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正、对针对以上问题，今后的努力方向是2加强理论学习，进一步提高工作效率对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力综上所述在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行财务出纳年度个人工作总结「篇七」

一、工作总结严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支

1..按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款2在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错对收入和付出3的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时

4.与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签

5.字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发

6.放的经费发放工作.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现7金和银行存款日记账，做到日清月结每天核对现金日记账与总账.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报8送现金日记账和相关附表的报表.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作9

二、年下半年的工作计划20xx吸取上半年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作

1..严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用

2.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能

3.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好4完成领导临时交办的其他工作

5.以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的年将20xx在充实、喜悦、收获中度过财务出纳年度个人工作总结「篇八」财务出纳年度个人工作总结范文年财务出纳年度个人工作总结模板20xx财务出纳年度个人工作总结范文转眼，送走了年，迎来了年，过去的一年里，财务部人员结构有较大20xx20xx的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报20xx

一、执行财务管理规范化通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节

二、认真落实固定资产录入依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类

三、协助配合外审工作为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合顺利完成了XXXX年的工作，为随后年审做好了铺垫为了配合部门的XXXX XXXXXXXXXX XXX录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据

四、加强对日常工作内容的管理、圆满完成年度财务决算工作，实施报表年报的审计120XX、完成年度医院所得税的汇缴工作220xx、顺利实施了年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成年度正常320xx20xx的会计核算和税务申报工作、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料

4、按时并准确填报各类对外统计月报表

5、积极办理其他各项涉税事务

6、进一步加强了财务工作内容安全性的管理

7、进一步加强了会计基础工作的建设力8针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作年工20xx作重点是积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核对员工的帐号与金10额，开支票在银行转帐、每个星期五准备备用金退装修按金

11、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便查阅和统计缴费户数12

二、工作感悟、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平

1、出纳工作需要很强的操作技巧打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深2厚的基本功作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德

3、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内4部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭5力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想以上都是我将近个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论3转化为实践的一个过程在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

三、总结的目的回顾个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中10学习和努力提高业务技能，使自身的‘工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！财务出纳年度个人工作总结「篇二」回首这半年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自己的收获，都没有碌碌无为、荒度时间尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将上半年的工作做如下简要回顾和总结今年上半年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用回顾半年的工作，自己感到仍有不少不足之处只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强这半年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”有今天的积累，就有明天的辉煌在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，下半年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼财务出纳年度个人工作总结「篇三」光阴如梭，我进入中盈已经三个多月了，从一开始对工作的不适应到现在适应了这个团体，懂得了大家如果团结合作，共同应对遇到的困难和挫折，我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的部分财务是一个单位的核心部门，同时她也是一根引线贯穿与企业的角角落落作为财务人员，我的工作职责主要是商场销售部分的财务处理，纳税申报，财务管理等工作在工作中，由于区别于原来单位的商品种类、商品进货渠道，对商品的进货渠道，结算方式，货品出入库管理等的认知是我一开始的主要的工作重点随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高，已经完成了以前账务的登帐工作，进一步理顺了财务的连续性为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来在姚总的组织下月份进行了会计电算化的初始化进程，经过一5段时间的数据初始化，我们都基本掌握了用友财务软件的应用与操作，财务核算过渡到会计电算化已经进入一个阶段这为可以为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶搞好财务分析，主要是商品销售分析，商场在营业过程中的费用分析，资金流动情况等，这些可以为商场销售产品订货的准确性，及时性，资金占比情况都是一个很好的参考依据，是企业管理和决策水平提高的重要途径，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持，并将使我们的工作事半功倍，这也是我该努力学习和不断提高的部分工作是一个相互学习的过程，工作考验了我，我也得到了学习，主要体现在我对进出口业务财务处理的了解，这让我非常幸喜“活到老，学到老”很好的一句时刻提醒我们学习的话在这里也非常感谢领导对我们工作的支持在以后的工作中，我也会继续努力，和我们的单位一起成长!一起进步！财务出纳年度个人工作总结「篇四」回顾一年来的工作，我在思想上、学习上、工作上取得了新的进步，但我也认识到自己的不足之处，我一定认真克服缺点，发扬成绩来到所以前，我虽然从事过财务工作，但都不是专职的，都是代管兼职，自XX己也从来没有把取得财务工作岗位任职资格当回事年月轮岗来到了所，感20xx2XX谢处、所领导和同志们的信任，安排我担任费收出纳工作，第一次让我正式承担财务工作的重任，对此，我深感责任重大为了不辜负领导和同志们的信任，我暗自下功夫学习财务工作的专业知识我买来了最新的会计业务书籍，逐页逐条的领会其中的规定和涵义，不时地记下操作流程，不懂的就向老同志请教同时，我还经常上网查找相关的试题做练习一段时间下来，我写下了满满一大本读书笔记功夫不负有心人，上半年，我顺利取得了《会计证书》，名正言顺地开始了我的费收出纳工作同时，我还参加了市人事部门组织的创新知识培训和市征稽处组织的《湖北省公路规费征收管理实施办法》新规章的学习，全部顺利通过了过关考试

一、踏实肯干，尽最大努力做好本职工作所每天征费收的钱不是很多，但是做帐、清钱、进帐、上解的程序却一样不会XX少我认真对待每天的日常工作，严格执行现金管理和结算制度，仔细核对进帐金额与微机征收数据是否相符，坚持定期与会计核对现金与帐目发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，确保日清月结无差错，上解结余符合上级的各项规定

二、当家理财，做事不分份内份外在日常工作和生活中，我还主动帮助所里承担其他的工作，比如食堂管理，每天察看食堂购买的食品，每天记录开支明细，有时候甚至安排饮食和接待工作，不仅帮所里节约了经费，而且对食堂经费开支起到了监督制约作用以上学习，为我有效地开展财务工作、履行职责奠定了良好的基础财务出纳年度个人工作总结「篇五」

一、基本工作场景介绍在工作中、我努力学习、了解和掌握房地产方面的政策法规和公司的退章制度、不断提高自学能力我明白做财务出纳需要很强的操作技能数算盘、用电脑、填支票、数钱、都需要精深的基本功作为一名专职出纳、不仅要有财务会计专业处理一般会计事务的基础知识、还要有较高水平的出纳专业知识和较强的数字操作能力在日常工作结束后、我会利用业余时间给自己“充电”、并尽量练习相关的操作技能、提高自己的工作技能作为一名优秀的财务出纳、首先要热爱出纳工作、有严谨细致的工作作风和职业道德所以在平时的工作中、我树立了很强的安全感现金、证券、票据和各种印章必须有内部保管分工、各负其责、相互牵制；还应该有外部安全措施、以保护人身安全和公司利益免受损失

二、工作材料介绍、严格执行手头现金限额、超额部分按时存入银行审核现金收付凭证、每天根1据凭证逐一登录现金日记账、严格保证现金安全、防止支付错误主任和我仔细检查了收入和支付的现2金和支票、以确保它们的准确性、坚持每日库存现金、做到日清每日结这样问题就不会留到第二天、及时发现3并改正严格遵守银行结算纪律、准确无误地填写到银行的票据、并加盖清晰的印章、严格审核银行结算凭证、办理银行交易收到支票时、认真核对业务单位上交4支票的金额、日期和印章、然后正确填写银行对账单坚持每日手工登记“银行存款日记账”、随时掌握银行存款余额、不开空白支票保存现金、收据、安全密码、封条、5支票等妥善保管收付凭证、月末准确填写凭证交接表、及时交给集团公司财务主管部门对于这种快速的日常作息、我从处理之后就没犯过什么错误我觉得这应该值得骄傲、准备一份月度工资报告、月底前及时汇总当月各部门的考勤情况、询问当月6x工资是否有变化、然后根据变化准备一份工资报告编制完成后、提交金董事审阅经审核无误后、提交李签字确认最后、在发工资的过程中、要慎重、不能出错在这方面、我犯了一些错误虽然我及时纠正了他们、但这也是我应该警惕和需要纠正的地方作为一个出纳、我觉得我还是做了一些突出的事情所以在以后的工作中、希望公司的领导和同事能给我更多的帮助和指导我努力使房地产公司的财务工作更加细致、完善、不出任何差错财务出纳年度个人工作总结「篇六」自我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态承担起工作职责首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作环境其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作

一、日常工作、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，1做到及时汇报，及时处理、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行

2、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其3它经费发放工作、坚持财务手续，严格审核（完全依据审批权限给予支付），对不符手续的凭证4不付款、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作5

二、阶段性工作、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充1和微调、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信2息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。