出差管理制度

出差管理制度为统一规范公司员工因公出差管理工作，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度，出差涉及事项均须按照本制度规定执行第条总则、为了统

一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；

1、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差1涉及事项均须按照本制度规定执行；2第条出差类型、当日出差出差当日可能往返者2⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给1⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，事先呈报总经理核准按远途出差办理⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准、远途出差出差必须在外住宿者⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给2⑵远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，若因时间紧急或其他原因须经总经理批准后可乘坐出租车,或自行承担费用、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公3共交通工具为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通4工具第条出差签核程序

一、个人申请出差

3、出差人员应提前日办理出差申请，填写《出差申请单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行:12-

5、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批（可通过邮2件报请核准）；、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批；、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管（总部业务人员3出差报请公司总经理）审批；4

二、公司指派出差、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；

1、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；2

三、其他规定、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请1示并经批准，出差后补办手续

2、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到综合管理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记

3、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导4并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费第条出差费用标准及相关规定

一、出差时间核算

4、出差当日以前出发按天计算;、出差当日以后出发按半天计算;

112001、出差当日以前返回按半天计算;

12002、出差当日以后返回按天计算;

31200、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后小时412001为准25

二、出差费用标准公司出差费用标准项目住宿标准交通费用油费补贴出差补贴职位飞机经济公共交通远途出差当日出差远途出差当口出差舱公司/部门经实支实支实支元/天元/天5030理分公司部门元/80实支实支实支实支40元/天20元/天主管天业务或其他实支实支实支元/天元/天3010人员备注、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或油费补1贴以外的补贴项目；、出差补贴标准包含路程时间2第条出差费用预支、核销程序

一、出差费用预支方式

5、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务部门按规定办理费用预支，预支金额为核准金额的

1、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核80%销；2

二、出差费用核销程序㈠核销规定、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支

1、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领，上述情形2一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚

3、当日出差者不报销住宿费、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补4贴、交通费按折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销

5、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经3总经理审核批准后方可报销；

6、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的支付750%、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经总经理批准并由综合管理部复核后，可酌情安排补休8㈡核销程序、员工须在出差结束后个工作日之内完成差旅费的报销工作⑴从财务部领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正13式发票（补贴部份不需发票）⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准:分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准；:分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准；AB:业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准；、财务部复核程序C⑴财务部人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括出差申2请单〃、票据的张贴、金额核实、主管领导核准签字、报销时间等；⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；⑶对于出差费用的超标部分不得报销；⑷涉及超出规定时间进行费用报销的,出差费用按照标准的支付；、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明60%⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其3他人员仍须签字证明；⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据公司出差费用标准〃中的标准分发补贴金额；⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（除董事长、总经理外）根据公司出差费用标准中的标准分摊;、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的

4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；50%;、借款及报销原则为前款不清，后款不借56第条附则本制度由公司综合管理部负责解释6L、本制度的拟定、修改由综合管理部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同

2、本制度自颁布之日起实施颁布）3。