出纳年度工作总结

出纳年度工作总结义年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在非典期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作

一、开学期间日常工作.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发1放工作.清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同2完成欠费的催收工作.核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对3我公司职工的意外伤害险的投保工作.做好—年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关4主管部门

二、其他工作.迎接公司评估，原创准备所需财务相关材料，及时1送交办公室.迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前2期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度工作中.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金1与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存2入银行，从无坐支现金.根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发3放的经费.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验4收入、审批人签字方可报帐对不符手续的发票不付款。