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沃尔沃汽车股分有限公司财务分析报告年年）（2022-2022计入所有者权益的金额-26,078,
581.
3.其他-4,568,
728.82-21,509,
852.
18470.81%00-47,012,
145.
（四）利润分酉-2,606,
660.47-44,405,
485.
091703.54%己
561.提取赢余公积
2.提取普通风险准备
3.对所有者-47,012,
145.（或者股东）的-2,606,
660.47-44,405,
485.
091703.54%56分酉己
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或者股本）
2.赢余公积转增资本（或者股本）
3.赢余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余8,894,554,117,708,1,185,932,
503.
2115.38%额
5.43621,
612.22从财务分析2-所有者权益变动表中可以看出，沃尔沃公司2022年所有者权益比2022年增加
1185932503.21元，增长幅度为
15.38%,从影响的主要项目看，最主要的原因是本年净利润的大幅度增长，效益明显提高，同期增加
1067825918.74元，增幅
5955.17%o由此可以说明净利润增加是经营资本增加的源泉，也是所有者权益增长的重要途径所有者投入资本减少了19,910,
000.00,从而利润分配也呈现负增长趋势所有者权益垂直分析所有者权益变动表垂直分析表2022年10月计量单位人民币元2022年2022构成的项目年年20222022构成年构成%%差异（％）7,708,67,687,7
一、上年年末余额21,
612.15,
939.
86.67%
99.73%-
13.06%2260力口会计政策变更前期差错更正其他7,708,67,687,7
一、本年年初余额21,
612.15,
939.
86.67%
99.73%-
13.06%2260
三、本年增减变动金1,185,920,905,额32,
503.
0.27%
13.06%
13.33%（减少以“-”号填
672.6221列）1,085,717,931,
（一）净利润56,
980.
12.21%
0.23%
11.97%
061.9165183,
2.06%
2.06%
（二）其他综合收益026,
250.001,268,7上述
（一）和
（二）小17,931,83,
230.
14.26%
0.23%
14.03%计
061.91655,581,2
（三）所有者投入和-35,
0.07%减少资本838,
581.
8871.18-
0.40%-
0.48%-9,760,10,150,
0.13%
1.所有者投入资本
000.00-
0.11%-
0.24%
000.
002.股分支付计入所有者权益的金额-26,-4,568,
3.其他-
0.23%078,
581.
00728.82-
0.29%-
0.06%-47,-2,606,
（四）利润分配-
0.49%012,
145.
56660.47-
0.53%-
0.03%
1.提取赢余公积
2.提取普通风险准备
3.对所有者（或者股-47,-2,606,-
0.49%-
0.53%-
0.03%东）的分配012,
145.
56660.
474.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或者股本）
2.赢余公积转增资本（或者股本）
3.赢余公积弥补
4.其他
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用8,894,57,708,
6100.0
四、本期期末余额54,
115.21,
612.
100.00%
0.00%0%4322从表中该公司2022年与2022年相比，其所有者权益项目结构有所变化，年初余额比重降低了
13.06%,2022年净利润比重上升
11.97%,这是该公司2022年所有者权益上升的主要因素利润表分析
一、利润表增减变动水平分析利润表水平分析表2022年10月单位（人民币）元增减项目年年增减额20222022%25,203,693,
116.513,375,458,43011,828,234,
685.
一、营业总收
88.43%入
0.727825,203,693,
116.5其中营业13,375,458,11,828,234,
685.
88.43%收入
078430.72利息收入己赚保费手续费及佣金收入24,920,172,
958.013,880,906,07111,039,266,
886.
二、营业总成
79.53%
2.8121本20,159,376,
627.911,368,659,131其中营业8,790,717,
496.
077.32%成本
4.940利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及539,629,
495.88322,563,
843.47217,065,
652.
4167.29%附加1,136,557,
740.1,330,216,
656.0销售费用2,466,774,
396.
87117.04%870管理费用1,193,988,
802.86852,742,
365.00341,246,
437.
8640.02%财务费用-4,227,
674.2549,544,
519.16-53,772,
193.41-
108.53%资产减值损564,631,
308.72150,838,
471.37413,792,
837.
35274.33%失加公允价值变动收益（损失5,209,
664.00-9,773,
408.0014,983,
072.00-
153.30%以“-”号填列）投资收益804,155,
981.27560,845,
000.54243,310,
980.
7343.38%（损失以-号填列）其中对联营企业和合营796,393,
985.55551,233,
537.09245,160,
448.
4644.47%企业的投资收益汇兑收益（损失以-”号填列）
三、营业利润1,047,261,
852.
32295.42（亏损以1,092,885,
803.7545,623,
951.45“-”号填0%列）加营业外36,344,
353.5348,507,
794.50-12,163,
440.97-
25.08%收入减营业外40,245,
229.5960,104,
451.06-19,859,
221.47-
33.04%支出其中非流动资产处置损28,286,
276.7047,667,
642.80-19,381,
366.10-
40.66%失1,054,957,
632.
83100.33
四、利润总额1,088,984,
927.6934,027,
294.89（亏损总额以0%“-”号填列）减所得税3,227,
947.0416,096,
232.98-12,868,
285.94-
79.95%费用
五、净利润1,067,825,
918.
75955.17（净亏损以1,085,756,
980.6517,931,
061.914%”号填列）归属于母公1,054,077,
961.1司所有者的净1,078,458,
922.7224,380,
961.
594323.37%3利润少数股东损7,298,
057.93-6,449,
899.6813,747,
957.61益-
213.15%
六、每股收益
（一）基本
4500.00%
0.
460.
010.45每股收益
（二）稀释
0.
460.
010.45每股收益
4500.00%
七、其他综合183,026,
250.00183,026,
250.00收益1,250,852,
168.
76975.90
八、综合收益1,268,783,
230.6517,931,
061.91总额4%1,237,104,
211.1归属于母公1,261,485,
172.7224,380,
961.
595074.06%司所有者的综3合收益总额归属于少数股东的综合收7,298,
057.93-6,449,
899.6813,747,
957.61-
213.15%益总额、净利润分析1净利润是指企业所有者最终能取得的财务成果，或者可供企业所有者分配或者使用的财务成果重庆沃尔沃汽车股分有限公司（以下简称本公司）2022年实现净利润1,085,756,
980.65元，比上年增长了1,067,825,
918.74元，增长率为
5955.17%,有很大幅度的增长从对本公司利润表的水平分析上看:净利润的增长主要是因为利润总额比上年增长了1,054,957,
632.80元；由于所得税减少了12,868,
285.94元，因此净利润增长了1,085,756,
980.65元、利润总额分析2利润总额是反映企业全部财务成果的指标，他不仅反映企业的营业利润，而且反映企业的营业外收支情况本公司利润总额比上年增长了1,067,825,
918.74元，增长率为
3100.33%,关键原因是营业利润的大幅度增长，营业利润比上年增长了1,047,261,
852.30元，增长率为
2295.42%同时营业总收入增长了11,828,234,
685.78元，增长率为
88.43%,以及营业外支出减少了19,859,
221.47元，综合作用的影响，导致利润总额增加了1,067,825,
918.74元、营业利润分析3营业利润是指企业营业收入与营业成本税费、期间费用、资产减值损失、资产变动收益之间的差额它既包括企业的主营业务利润和其他业务利润，有包括企业公允价值变动净收益和对外投资的净收益，它反映了企业自身生产经营业务的财务成果本公司营业利润增加主要是营业收入跟投资收益增加所致，营业收入比上年增长了11,828,234,
685.78元，增长率为
88.43%根据本公司的年报，其营业收入大幅增长，主要原因在于公司以事业率先计划为统领，充分利用国家扩大内需以及《汽车产业调整和振兴规划》颁布实施等政策机遇，深化产品结构调整，加强营销管理，挑战极限，公司呈现规模和效益同步增长、自主与合资业务比翼齐飞的可喜局面；投资收益的增加，导致营业利润增加243,310,
980.73元；财务费用的减少，导致营业利润增加但由于营业成本、销售费用、资产减值损失的增加，是导致营业利润减少的主要原因
二、重点项目的分析销售费用、资产减值损失1利润表中资产减值损失增加413,792,
837.35,增长率为
274.33%主要是由于2022年公司资产减值损失大多数项目都有所增加所致、财务费用2利润表中财务费用减少了53,772,
193.41,增长率为-
108.53%普通在公司中，银行利息这一类的财务融资费用会计入财务费用，财务费用是负数可以说明一个问题，那就是公司在向其他公司融资，所以得到的利息比耗费的利息多，自然财务费用就成为负数现金流量表分析
一、现金流量表普通分析第
一、重庆沃尔沃汽车股分有限公司（以下简称本公司）资产负债表货币资金项目期末比期初增加了1,836,335,
919.757L,剔除包含于期末以及期初货币资金项目之中的使用受限制资金影响，期末现金及现金等价物共增加1,836,826,
405.28元其中，经营活动产生净现金流量净额2,912,353,
593.29元；投资活动产生的净现金流量净额-533,245,
505.67元；筹资活动产生的净现金流量净额？-542,281,
682.34元本公司2022年净现金流量比2022年增长了1,770,862,
943.06元第二，本公司经营活动产生净现金流量净额2,912,353,
593.29元，增长率为
500.69%o经营活动净现金流量的巨幅增长主要原因是销售产品、提供劳务，收到现金16,028,887,
338.05元，购买商品、接受劳务支付现金9,127,799,
253.53元，说明本公司的销售情况有了很大改善本公司在三类经济业务活动引起的现金流量中，经营活动现金流量的稳定性和再生性较好，并在三者中占有较大比例，本公司经营活动的现金流量大于0,因此本公司企业经营活动的现金流量自我适应能力较强，通过经营活动获取的现金不仅能够满足经营本身的需要，而且剩余部份能够用于再投资后企业偿债，经营活动净资产的增长不仅有利于企业的规模发展，还有利于增强企业的偿债能力第
三、投资活动现金流量的增长，主要是由于收到其他与投资活动有关的现金的增加和投资支付的现金的减少引起的购建固定资产等长期资产的增加，结合资产负债表分析，主要是由于在建工程增长；大规模购建固定资产等长期资产可以增加本公司未来的生产能力第
四、筹资活动现金流量的减少主要是由于取得借款收到的现金减少而导致的，筹资活动的现金流入的减少额远远大于筹资活动现金流出的减少额
二、现金流量表结构分析沃尔沃汽车现金流量结构分析表流入结构流出结项目年内部结构（盼2022（%）构（％）16,028,887,
一、经营活动产生的现
84.42%
98.42%金流量
338.05销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额94,459,
169.收到的税费返还
0.50%
0.58%04收到其他与经营活动162,595,
0.86%
1.00%有关的现金
830.89经营活动现金流入小16,285,942,
85.77%100%计
337.98购买商品、接受劳务9,127,799,
253.22%
68.25%支付的现金
53.532022年10月单位（人民币）元客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金850,583,333支付给职工以及为职
4.96%
6.36%工支付的现金.431,483,835,0支付的各项税费
8.65%
11.10%
20.131,911,371,1支付其他与经营活动
11.14%
14.29%有关的现金
37.60经营活动现金流出小13,373,588,
77.98%
100.00%计
744.69经营活动产生的现金2,912,353,5流量净额
93.29
二、投资活动产生的现金流量3,250,
000.
00.02%
0.32%收回投资收到的现金0546,710,627取得投资收益收到的
2.88%
53.54%现金.33处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位受到的现金净额收到其他与投资活动470,090,
0002.48%
46.04%有关的现金.00投资活动现金流入小1,021,092,
65.38%
100.00%计
28.61购建固定资产、无形1,543,181,
79.00%
99.28%资产和其他长期资产支
64.13付的现金11,156,
370.投资支付的现金
0.07%
0.72%15质押贷款净增加额组员范艺佳（组长）20229920256梁赛20229920226龙俊吉20229920224小组成员分工:范艺佳组长，负责资产负债表和所有者权益表的各项分析和企业偿债能力的分析以及后期的综合分析梁赛负责现金流量表的各项分析和企业盈利能力的分析周德斌*负责利润表的各项分析和企业发展能力的分析龙俊吉负责企业运营能力的分析和后期图表制作以及资料的整理和归档、和的制作word ppt取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小1,554,338,
19.06%
100.00%计
34.28-533,245,50投资活动产生的现金流量净额
5.67
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中子公司吸收少数股东投资收到的现金1,590,915,
58.38%
94.67%取得借款收到的现金
17.00发行债券收到的现金89,605,
704.收到其他与筹资活动
0.47%
5.33%有关的现金88筹资活动现金流入小1,680,521,
28.85%
100.00%计
21.882,021,879,
011.79%
90.96%偿还债务支付的现金
71.2286,160,
319.分配股利、利润或者
0.50%
3.88%72偿付利息支付的现金5,000,
000.0其中子公司支付给
0.03%
0.22%0少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动114,763,
0.67%
5.16%有关的现金
513.28筹资活动现金流出小2,222,802,
912.96%
100.00%计
04.22-542,281,68筹资活动产生的现金
2.34流量净额18,987,556,现金流入总额
100.00%
188.4717,150,729,现金流出总额
100.00%
783.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物1,836,826,4净增加额
05.28力口期初现金及现1,538,180,1金等价物余额
32.83
六、期末现金及现金等3,375,006,5价物余额
38.11
（一）现金流量表的流入分析本公司2022年的现金流入总额为18,987,556,
188.47元，其中经营活动现金流入量、投资活动现金流入量和筹资活动现金流入量所占比重分别为
85.77%、
5.38%和
8.85%由此可见本公司的现金流入量主要是由经营活动产生的经营活动现金流入量中销售产品、提供劳务收到的现金，投资活动现金流入量中收到其他与投资活动有关的现金；筹资活动现金流入量中取得借款收到的现金分别占各类现金流入量的绝大部份比重
（二）现金流量表的流出分析本公司2022年的现金流出总额为17,150,729,
783.19元，其中经营活动现金流出量、投资活动现金流出量和筹资活动现金流出量所占比重分别为
77.98%、
9.06%和
12.96%由此可见本公司的现金流出量中经营活动所占比重最大，筹资活动现金流出量所占比重次之经营活动现金流出量比重最大的是购买商品、接受劳务支付的现金；投资活动现金流出量主要是用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金；筹资活动现金流出量大部份用于偿还债务支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金综合评价⑷深入推进“沃尔沃精准开辟体系”建设，强化品牌影响力，继续深化成本率先工作，加强供应链成本控制，提升自主品牌轿车盈利能力沃尔沃汽车盈利能力分析沃尔沃汽车营运能力分析
（二）企业营运能力分析企业营运能力2022年2022年2022年应收账款周转率
93.
6224.
3823.17应收账款周转天数
8.
9410.
398.10存货周转率
9.
686.
586.39存货周转天数
52.
1141.
3837.782022年度沃尔沃汽车与其他汽车企业营运能力比较营运能力指标沃尔沃汽车江铃汽车东风汽车江淮汽车应收账款周转天数
14.
768.
9423.
8811.70存货周转天数
54.
7352.
1178.
1822.90由以上数据可知，07-09年度江铃汽车应收账款周转率与应收账款周转天数变动较小；而存货周转天数则浮现逐渐增大的趋势这一方面是由于07年行业竞争加剧的原因，一方面受到08年经济危机的影响，造成部份存货积压由于江铃汽车产品的特殊性，即江铃主要产品为轻型卡车和皮卡以及福特商用车，不同于轿车产品，赊销与信用消费的概率浮现较低，因此一年中应收账款的周转次数较多对照其他汽车营运能力指标，结合江铃产品的特点，可以得知江铃对资源的配置和利用能力较高，企业营业状况和经营管理水平高，发展前景看好沃尔沃汽车偿债能力分析指标名称2022-12-312022-12-312022-12-31流动比率
96.25%
81.12%
96.94%速动比率
75.52%
54.98%
63.05%资产负债率
63.65%
49.84%
46.44%产权比率
175.1%
99.36%
86.70%从上表中我们可以看到，无论是短期偿债能力指标中的流动比率和速动比率，还是长期偿债能力指标中的资产负债率和产权比率，与前面两年相比，都有所提高我们重点来分析下资产负债率，因为它是综合反映企业偿债能力的重要指标普通情况下，资产负债率越小，说明企业长期偿债能力越强从债权人来说，该指标越小越好，这样企业偿债越有保证；从企业所有者来说，如果该指标较大，说明利用较少的自有资本投资形成较多的生产经营用资金，不仅扩大了生产经营规模，而且在经营状况良好的情况下，还可以利用财务杠杆的原理，得到较多的投资利润，如果该指标过小则表明企业对财务杠杆利用不够资产负债率过大，则表明企业的债务负担重，企业资金实力不强，不仅对债权人不利，而且企业有濒临倒闭的危（）险wei通过查阅相关数据，我们发现该指标行业的平均值为而沃尔沃汽车
70.0222%,公司的资产负债率指标低于行业平均值，说明从行业来看该公司具有一定的长期偿债能力通过一学期来对《财务管理》的学习，我们发现一个企业并非负债越少越好，也不是负债越多越好当息税前资产收益率大于利息率时，负债越多，则权益利润率增加，反之减少当息税前资产收益率小于利息率时，负债越多，则权益利润减少，反之增加从企业内部因素来分析，企业的资产结构，特殊是流动资产结构，我们发现应收票据占领了很大的比例，通过查阅行业其他公司的报表我们也发现了类似的情况结合应收票据的大幅增加来看，该公司应该是故意识的在控制财务风险，经查该企业报表附注发现其应收票据中绝大部份为银行承兑汇票，是有保证能够收回的账款从应收账款的账龄结构表中可以发现三年以上的应收账款占一半以上，所以该公司更多的以票据方式来结算账款，从而减少坏账损失可以看出企业在这一块有很好的处理，保证了企业的利益沃尔沃汽车发展能力分析
一、营业收入增长率与可持续增长率营业收入增长率
1.营业收入增长率（％）
二、资产增长率指标总资产增长率
1.总资产增长率（％）总资产增长率指标是从企业资产总量扩张方面衡量企业的发展能力，表明企业规模增长水平对企业发展后劲的影响年总资产增长率指标小于零，说明企业本年度资产减少了其中，固定资产主要由于折旧而减少；长期2022借款减少因为报告期偿还亿元长期借款所致
9.5■族产增长率（%）年总资产增长率飞速增长，说明企业本年内资产规模扩张的速度越快，获得规模效益的能力越强2022资产增长的资金来源主要对外举债而扩大规模；实现盈利而增加了资产；吸收了新的投资而扩大了资产规模
三、股东权益增长率年公司克服突如其来的雨雪灾害、汶川特大地震、南方水灾等严重自然灾害，克服原材料持续涨价、2022配套保供艰难、国民经济增速放缓、市场需求低迷等超乎预期艰难，团结一心，顽强拼搏，从容应对，化解矛盾，较好地实现了上半年经营目标，保持了良好的发展势头公司坚持以事业率先计划为统领，不断深化〃以微为本，以轿为主，发展商用〃的产品战略，扎实推进〃两行动一工程〃（即微车〃亮剑行动〃，自主轿车〃雷霆行动〃，管理及人力提升工程），在巩固和发挥现有产品优势的基础上，及时向市场推出了自主研发的第一款中级轿车沃■股东权益增长率（%）・净资产收益率（%）尔沃志翔、中国第一款宽体大微客一沃尔沃之星沃尔沃杰勋混合动力汽车、马自达三厢等一系列新产品，S460,2沃尔沃星光、自主研发的经济型轿车新嘉年华等将陆续上市，将进一步丰富和完善沃尔沃汽车的产品4500V10K谱系年上半年，公司及下属子公司、合营公司共生产汽车辆，同比增长；销售汽车2022455,
68819.37%438,年年年200920082007辆，同比增长其中乘用车销售辆，商用车销售辆（包括公司本部、河北沃尔沃、
25910.83%,386,81551,444南京沃尔沃、沃尔沃铃木、沃尔沃福特马自达和江铃控股本部产销量，并抵销了内部未实现销售存货）o进一步分析公司股东权益增长的原因，可以发现，公司的净资产收益率在股东权益增长率中占有较大的比重，这说明该公司股东权益的增长主要来自净利润的增加净资产收益率反映企业运用股东投入资本创造收益的能力，这表明公司股东权益的增长主要是依靠企业自身创造收益的能力，而不是依靠股东新投入的资本
四、利润增长率指标.营业利润增长率1营业利润增长率是企业本年营业利润增长额同上年营业利润的比率营业利润增长率表示与上年相比，企业营业利润的增减变动情况，是评价企业经营发展和盈利能力状况的综合指标
2500.00%
2000.00%
1500.00%■营业利润增长率%
1000.00%・收入增长型%
500.00%
0.00%隼年年200920082007-50000%由表可以看出，该公司年的营业利润增长率分别为、、其2022—
202237.64%-
93.36%
2295.42%o中在年该比率为负，这是净利润和营业利润同比大幅度下降，主要是来自合营企业的投资收益2022下降及本期公司继续加大对自主轿车的研发投入，相关研发费用同比增加自主品牌轿车业务
39.24%,尚处于投入、哺育期南京沃尔沃因处理下马车型、而全额计提相关模夹具资产减值准备CM6CM7亿元也导致亏损同比加大
1.18进一步分析可以看出营业务利润增长率和过菖业收入增长率越多,说明企业的主营收入弥补成本费用的能力进一步提高，企业抵御价格降低、成本升高和销售下降的能力进一步增强，企业主营业务的获利能力提高，并推动整个企业获得更多的利润,净利润增长率分析2企业发展的内涵是企业价值的增长，企业价值表现为给企业带来未来现金流的能力，因此可以用净利润的增长来近似代替价值的增长，以净利润增长来分析企业发展能力净利润增长率指标反映企业获利能力的增长情况，反映了企业长期的盈利能力趋势
7000.00%净利润增长率％净利润增长率指标是用来考核企业净利润，即税后利润增长情况的财务指标，净利润增长了，企业所有者权益的增长才有保证，企业的增长才有根基该公司发展所需资金基本来源有三个■省亚利润增长率%■净利润增长率＜%一是投资者注入新资金；二是向金融机构举债；三是靠自我积累年因为净利润不断增长的企业，自我积累才干逐年增加随着企业逐年积累的增力发展资金增多，企2022n,业的经营规模不断扩大，发展后劲不断增强，发展前景将越来越好财务报告分析资产负债表分析资产负债表水平分析沃尔沃汽车资产负债表水平分析表2022年10单位人民币元月变动情况对总资产项目年年20222022变动额变动%影响％流动资产3,460,501,624,161,836,
33113.06%
11.95%货币资金0,
078.684,
158.935,
919.75结算备付金拆出资金交易性金融资产7,019,781,934,085,085,70应收票据
262.95%
33.09%7,
791.843,
074.984,
716.86139,780,398,665,-258,885,应收账款
325.
50913.
84588.34-
64.94%-
1.68%431,355,264,265,167,089,预付款项
154.
55866.
41288.
1463.23%
1.09%应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息450,
030.450,
030.00应收股利0094,522,571,911,8-22,610,其他应收款-
23.92%-
0.15%
95.
69722.
8372.86买入返售金融资产2,504,001,662,21841,785,存货
50.64%
5.48%0,
463.045,
300.
65162.39一年内到期的非流动资产20,
508.829,
913.9-9,
405.0其他流动资产-
31.44%
0.00%75813,627,85,977,947,649,85流动资产合计
127.97%
49.78%06,
225.346,
824.459,
400.89m蹄动资产发放贷款及垫款可供出售金融资238,205,238,205,
1.55%
000.00产
000.00持有至到期投资长期应收款4,778,574,556,08222,484,长期股权投资
4.88%
1.45%4,
016.349,
383.
26633.0865,563,868,646,8-3,082,9投资性房地产-
4.49%-
0.02%
25.
5901.
4275.833,149,233,333,11-183,876,3固定资产-
5.52%-
1.20%4,
754.291,
102.
0147.721,297,53851,287,446,249,在建工程
52.42%
2.90%6,
616.
44528.
26088.18838,
718.3,147,07-2,308,3工程物资-
73.35%-
0.02%
750.
1251.37869,
564.869,
564.固定资产清理
0.01%0707生产性生物资产油气资产370,988,114,867,256,121,无形资产
222.97%
1.67%
817.
11134.
54682.57200,849,308,158,-107,开辟支出-
34.82%-
0.70%309,
009.
40901.
80911.20商誉9,804,399,804,
394.
004.003,783,685,232,23-1,448,5长期待摊费用-
27.69%-
0.01%
4.
6953.
017.70递延所得税资产320,281,139,533,180,747,
129.54%
1.18%
343.
47457.
58885.89407,080,407,080,其他非流动资产
2.65%
000.
00000.0010,843,69,389,871,453,73非流动资产合计
15.48%
9.46%10,
636.52,
616.468,
020.0924,471,415,367,89,103,59资产总计16,
861.824,
844.52,
017.
3559.24%
59.24%4Q流动负债1,093,74225,270,-868,短期借款-
79.40%-
5.65%
268.009,
195.04478,
927.04向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金4,563,749,773,40-5,209,6交易性金融负债-
53.30%-
0.03%
4.
008.
0064.00564,041,2,760,922,196,87对付票据
25.67%
3.67%0,
841.399,
136.
98704.414,013,29对付账款6,288,952,275,
65176.36%
26.11%r\L Lr C31,
005.101,
448.099,
557.012,110,41预收款项3,019,88909,476,
232.05%
13.73%1c\r\1o7,
384.
83064.71I,
320.12卖出回购金融资产款对付手续费及佣金175,251,110,874,64,376,7对付职工薪酬
58.06%
0.42%
214.
57454.
4660.Il238,873,58,456,8180,416,应交税费
308.63%
1.17%
041.
9922.
80219.19420,
000.1,200,00-780,000对付利息-
65.00%-
0.01%
000.
00.0083,
148.1-3,
405.3对付股利-
4.10%
0.00%79,
742.8099587,582,367,301,220,281,其他对付款
59.97%
1.43%
561.
57503.
09058.48对付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非15,000,015,000,0流动资产
00.
0000.
000.10%其他流动负债842,516,345,932,496,583,
143.55%
3.23%
160.
16573.
07587.0914,159,3流动负债合计7,369,376,789,9315,
964.
492.14%
44.18%7,
754.438,
209.981非流动负债长期借款424,000,424,000,
2.76%
000.
00000.00对付债券长期对付款515,089,37,939,9477,149,专项对付款
405.
7992.
97412.
821257.64%
3.10%估计负债416,077,213,392,202,685,
94.98%
1.32%
626.
26484.
92141.3432,298,732,298,7递延所得税负债
0.21%
50.
0050.00其他非流动负债30,081,038,493,0-8,412,0-
21.85%-
0.05%
00.
0000.
0000.00非流动负债合计1,417,54289,825,1,127,
72389.10%
7.34%6^8^
5477.891,
304.1615,576,8负债合计7,659,207,917,6562,
746.
4103.37%
51.52%3,
232.329,
514.146所有者权益（或者股东权益）:2,334,022,334,02实收资本（或者股2,
848.002,
848.00本）1,693,331,499,26194,074资本公积
12.94%
1.26%5,
482.050,
947.64,
534.4126,925,726,925,7减库存股
0.18%
31.
3831.38专项储备1,167,011,042,96124,042,赢余公积
11.89%
0.81%1,
424.008,
948.
06475.94普通风险准备3,632,672,720,27912,404,
33.54%
5.94%未分配利润6,
370.482,
069.
26301.22外币报表折算差额归属于母公司所8,800,127,596,521,203,
5915.84%
7.83%0,
393.154,
812.965,
580.19有者权益合计94,433,7117,663,112,096,少数股东权益-
15.76%-
0.11%
076.
9822.
28799.268,894,557,708,621,185,93所有者权益合计
15.38%
7.72%4,
115.431,
612.222,
503.2124,471,415,367,89,103,59负债和所有者权益总计16,
861.824,
844.
559.24%
59.24%2,
017.3594该公司总资产成本期增加
9103592022.35元，增长幅度为
59.24%,说明该公司本年资产规模有很大幅度的增长进一步分析发现1本期总资产的增长主要体现在流动资产的增长上从这一点来看，该公司资产的流动性有很大的增强其增长主要体现在四个方面一是货币资金的大幅度增长货币资金本期增长元，增长的幅度为
113.06%,对总资产的影响为
11.95%货币资金的大幅度增加，对增强企业的偿还能力，满足资金流动性需要都是有利的，有可能是为了支出大笔现金做准备，用来偿还短期借款或者即将到期的长期借款二是应收票据的增加应收票据本期增加
5085704716.86,增长幅度为
262.95%,对总资产的影响为
33.09%三是预付款项的增加预付款项本期增加
167089288.14,增长幅度为
63.23%,对总资产的影响为
1.09%o四是存货的增加存货本期增加
84175162.39,增长幅度为
50.64%,对总资产的影响为
5.48%o2非流动资产的变动主要体现在以下几个方面一是在建工程的增长；在建工程本期增加
446249088.18,增长幅度为
52.42%,使总资产规模增长了
32.90%,是非流动资产中对总资产变动的影响最大的项目，主要是由工物资转入所致二是无形资产的增长；无形资产本期增加
256121682.57元，增长幅度为
222.97%,对总资产的影响为
1.67%,表明企业可持续发展能力越强三是开辟支出的减少；开支出本
二、从权益方面分析期减少
107309009.4,减少的幅度为
34.82%,使总资产减少了
0.7%
1.负债本期增加
7917659514.14元,增长幅度为
103.37%,使权益总额增长了
51.52%,主要是由流动负债中，对付账款的增加、应交税费的增加以及非流动资产负债中的专项对付款的大幅度增加所引起的
2.所有者权益资本其增加
1185932503.21元，增长幅度为
15.38%,对权益总额的影响为
7.72%,其中资本公积增加
194074534.41元，主要因为其未转为股本，此外，提取赢余公积和未分配利润共计使权益总额增长了
6.75%,说明企业本期生产经营卓有成绩
三、从资产结构分析
1.该公司本期流动资产比重达到
55.69%,非流动资产比重为
44.31%,流动资产比重大于非流动资产比重，根据其资产结构，可以认为该公司资产的流动性较强，资产分风险较小
2.公司本期流动资产比重上升
16.79%,非流动资产比重下降了
16.79%,除货币资金的比重上升了
3.57%以及应收票据的比重上升了
16.10%、存货下降了
0.58%以及应收账款下降了
2.02%外，其他项目变动幅度不是很大，说明该公司的资产结构相比稳定
3.从该表中可以看出该公司本年流动负债比重达到
57.86%,比上期提高了
9.91%,表明该公司在使用负债时以短期资金为主
4.虽然本期资本公积、赢余公积和未分配利润有所增加，但因为上年度留存收益增加幅度大，反而使所有者权益的比重下降了
13.81%所有者权益变动表分析所有者权益水平分析表所有者权益变动表水平分析表2022年10月计量单位人民币元变动率项目年年变动额20222022（%）7,708,621,617,687,715,93920,905,
672.
620.27%
一、上年年末余额
2.
22.60力口会计政策变更前期差错更正其他7,708,621,617,687,715,93920,905,
672.
620.27%
二、本年年初余额
2.
22.60
三、本年增减变动金额1,185,932,5020,905,
672.621,165,026,
830.
595572.78%（减少以
3.21“-”号填列）1,085,756,98
（一）净利润17,931,
061.911,067,825,
918.
745955.17%
0.65183,026,
250.
（二）其他综合183,026,
250.00收益00上述
（一）和1,268,783,2317,931,
061.911,250,852,
168.
746975.90%
（二）小计
0.65-35,838,
581.
（三）所有者投5,581,
271.18-41,419,
853.06-
742.12%88入和减少资本-9,760,
000.
01.所有者投入10,150,
000.00-19,910,
000.00-
196.16%资本
02.股分支付。
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