财务处岗位职责

财务管理部主管岗位职责负责凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作其主要岗位职责如下、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用

1、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结2账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交

3、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符

4、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表5和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报、领导交办的其他工作6统计员岗位职责、全面组织公司统计信息网，贯彻执行各项统计制度、细则及有关规定，安排统计工作任务

1、负责汇总集团公司的统计月报、季报和年报，及时、准确、全面地报送上级布置的统计表及其他统计资料

2、组织落实统计基础工作，建立健全各项原始记录和统计台账制度，做到台账齐全，账账相符检查指导基层统计工作；开3展统计分析，适时地提出统计综合分析和调查研究报告、统一管理各项基本统计资料，系统地完整地整理各个时期的统计资料，定期发布各项技术指标和经济指标完成情况，及时4为领导提供所需的统计资料、采集与交流省内外同行业企业生产统计资料，为提高企业管理水平，提高经济效益做贡献

5、认真学习有关统计法规，做好资料保密工作、完成领导交办的其他工作

6、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真7履行其工作职责

1、负责集团本部的会计报表编制工作、负责月末与现金日记账、银行日记账的核对工作

23、负责与子公司核算借款利息及短融、企业债的利息核算工作

4、负责集团合并会计报表及各类对外报表的编制；分析财务指标变动状况，编写财务分析

5、负责集团合并会计报表和国资委及财政月度快报的编制、合并（汇总）与上报工作

6、负责编写市国资委快报要求的月度、季度、中期等财务及经济活动分析报告总结经验，采集材料，借助各子公司的财务7分析找出集团合并经营活动中各项指标增减变动及原因、负责对下级子公司会计报表的进行审核与检查等、负责完成集团公司与子公司之间、各子公司相互之间的内8部关联交易核对，做好内部往来账务的抵消工作

9、年度终了时，负责整理月度、季度、年度会计报表，财务电子数据及各类电子数据的工作底稿、与决算相关的电子版的10文件和备份工作，并将全年完成的财务工作档案一并交与档案管理人员进行归档、提供其他部门与本业务相关的财务数据、认真完成领导交办的其它工作任务1112财务结算部主管岗位职责、严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作

1、参预财务资金运作方面的管理与操作，包括对于即将到期的贷款业务要提前向领导汇报，提前做好贷款到期前的还款和后2续放贷工作、监督出纳按规定的程序、手续及时做好资金回笼准时进帐、存款保证日常合理开支需要的供给并每月核对银行对账单、余3额调节表并进行核对、签字、负责督导出纳每天根据账簿的发生额和余额，〃现金及银行存款收付日报表〃按规定结出每天借款发生额累计总数和当天4余额，并做到日清日结、对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一5律拒绝付款；遵守、维护国家的财政纪律，严格执行审批权限及费用报销制度、监督严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；不定期检6查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符、负责每月日前汇总、编制集团总公司及财务中心开支计划，上报分管领导审批

725、负责每天对于财务中心上划的资金进行手工记账、严格按照计划开资及领导批示支付，每月底再进行电子记账、对账，并8进行备份保证每月做到账账相符，账证相符、负责每月与各上划资金的分公司进行对账，要求每个季度各公司提供自家各账户对账单，监督资金使用情况，并向领导汇9报、负责定期与济宁市财政局预算外科对关于〃城市设施配套费〃的上缴情况对账，并打报告申请拨付10严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作

11.水平和工作质量、完成领导安排的其他相关工作12资金管理员岗位职责、协助处理财务资金运作方面的管理与操作，协助办理贷款到期前的还款和后续放贷工作

1、全面汇总集团公司各项贷款信息和指标，做好贷款、担保等相关信息的编制和存档工作

2、认真分析和计算融资成本，为领导决策提供详实可靠的数据依据

3、负责企业债券和短期融资券等债务融资产品的基础资料编制、财务数据汇总和后续跟踪服务工作

4、完成领导交办的其它相关工作5出纳员岗位职责、认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算

1、根据审核无误的手续，办理银行存取款和转账业务,登记银行存款日记账，根据银行对账单在月末做出余额调节表，做到2与对账单相符、登记现金和银行日记账，做到日结月清，保证账证相符、

3、使用支票和汇款单后登记支票登记薄、认真审核报销单、发票等原始凭证4账款相符，发现差错及时查清更正

5、正确编制现金，银行和转账凭证，入库存档、保管好所有空白支票，空白汇款单和印鉴

6、认真完成领导交办的其他任务

78、办理纳税申报和解缴、缓缴工作、配合税务部门做好税源调查、涉税协查、税收稽查、税1案评估等相关税收征管工作

2、配合税务师事务所做好委托审计工作，及时调整帐务，每年月日前完成所得税汇算清缴

3、积极协调税、企关系，配合税务部门做好税源调查、涉530税协查、税收稽查、税案评估等相关税收征管工作

4、积极采集整理相关财税政策、涉税法规、征管信息,及时传达到各岗位相关人员，维护公司利益，减少涉税风险

5、按规定的时间向地税局提供房产税、土地使用税减免材料，并做好减免工作的跟踪落实

6、及时给租房单位开具房租发票、每年月号之前完成营业执照的年检工作

7、每月按时前往住房公积金管理中心完成公司职工的住房8530公积金的汇缴工作

9、每月号之前报送办公计划（总务处）负责会计档案（移交前）的保管、借阅、整理、造册、1020移交建立健全会计档案管理规范，保证凭证、账簿、报表及其

11.他会计资料不丢失不污损，每月日内将凭证装订好并及时归档

15、负责归集和保管国资委、人民政府等上级部门下发12的文件、严格查阅、借阅手续,认真执行会计档案管理制度、及时完成领导交办的其他工作工作比较琐碎，所以13要有认真子细的工作态度14。