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某公司年半年度经营分析报2022告年上半年工作已结束，为更好地了解公司上半年集团公司及主要子公司2的0经22营工作完成情况，发现存在的问题、及时进行调整、便于下半年的工作任务的开展，以圆满完成全年的各项工作目标现将集团公司及子公司目标任务以及经营情况分析如下
一、公司及子公司年度目标
（一）集团总目标营业收入（万元）利润总额（万元）投资总额（万元）融资总额（万元）融资管理费（万元）融资成本
三、利润总额（亏损总额以-号填列）74,000,
000.0020,347,
253.38（数据来自年财务报表）
（二）营业利润的标任务完成情况2022营业收入目标年未抵消目标2022807,000,
000.00年抵消后目标2022600,000,
000.00营业收入供应链融资收入金额416,807,
700.00合并前营业收入640,582,
336.58合并后营业收入610,614,
969.91营业收入完成率包含供应链未抵消目标完成率
0.76未包含供应链目标完成率
0.32营业利润未抵扣利润目标74,000,
000.00抵扣后利润目标38,000,
000.00营业利润完成率未抵扣完成利润18,376,
174.61未抵扣利润完成率抵扣完成利润17,976,
780.77抵扣后利润完成率
0.47主营业务利润率
0.0006总利润率从营业收入看,营业收入为元,完成集团目标的如果扣除供应链融资610,614,
969.91元，营业目标完成率为
0.76%416,807,
700.0032%从营业利润看未抵扣利润完成元，完成率为抵扣后的利润为元,完成18率,3为76,
174.6125%,O17,976,
780.7747%集团公司营业收入的构成公司收入41,
903.63万元，主要包括钟山弃土场收入
1.*万**;**祥符福苑小区租金收入万;供应链收入A.万
216.93B.
5.92C.41,
680.
77.水务公司收入267,
8.91万元，主要包括:水费收入万元，开户2收入万元，换表收入万元，A.材料收入50731万元，B.管道安装收27入
4.79万元，C.工程收入2（8农.9村5安全饮水D.提质增效及21水.9环1境治理），E项.目1万.9元3其F他.业务收入-污水处理厂运维收入（*****）万元，其L7他1业
8.5务0收入-集团H.利息收入万元
63.
2962.23建工收入为10,
609.43万元，主要包含大佛接待中心
3.*****元;老旧小区元，钟A山.渣土利用场161,
887.16元B;美丽场镇15,096,
932.83元;C中和关山路段1,133,
657.24元；D职.工周转房13,799,
898.1元7;品质E.小区A2元,9;72文,5旅57营.8业8用房F改.造2,614,4元8；
0.
7.3垃圾发G.电6,734,
088.07H.3,066,
972.48I站片人居提升项目代建费元；.九义校一期元；义校二期元；0临J空制造配套产业1,5园22,
309.58L元.;阳化河1,示95范6段,75生8态.1绿6廊及水M系.治理扶贫项目保和镇6黄,8谷92村,
422.93元；N.2,431,
192.65阳化河示范段生态绿廊及水系治理扶贫项目道路及零星工程元；.资阳市雁江区农村生态环境保护建设与综合节约资源利用项目元1,834,
862.38P45,871,
559.65*公司收入
313.89万元主要是资产租赁收入万元（其中公租4房.*租**赁*收入万元）
313.
89181.48公司收入为
319.64万元，主要包括管材收入万元，
5.*花**卉**收入万元,.弃土场收入万A、.鸡蛋1,99万
0.7,种6苗B.万
301.67C
3.
25514.
68386.
02.文旅公司
451.85万元主要包括本年月景区业务收入万元，阳化河6扶贫项目苗木销售收入万元；地1-球6仓业务收入
8.4万5元
303.
4563.89*****公司
188.81万元
7.天盛公司租赁收入
14.02万元8集团公司营业利润构成主营业务收入为元；营业外收入-1,520,
591.2521,867,
844.63L/oJ
三、集团公司与去年同比分析-资产负债表对比单位名称建投集团合并资产负债表2022年6月资产年月20216年月20226增长率负债和所有者权益或股东权益年月20216年月20226增长率流动资产流动负债:货币资金336,611,
380.26742,107,
605.
681.20短期借款355,000,
000.00972,200,
000.
001.74交易性金融资产200,030,
000.00交易性金融负债应收票据应付票据470,000,
000.00应收账款121,675,
186.68388,956,
595.
222.20应付账款37,815,
370.
230.26预付款项568,
292.39127,116,
797.
47222.68预收款项329,
450.00-13,603,
646.30-
42.29应收利息应付职工薪酬备注807006000074003800130000170000210011%
（二）市场化业务收入及区外收入目标
1.市场化业务收入万元（含*****公司、*****公司公司、水务公司、*****公司公24司
0、00*****公司公司）
2.区外收入万元（建工万、保安公司万、*****公司公司万）21505001501500
（三）各子公司经营（）
1.主要经营指标70%-401,
422.004,796,
635.54应收股利908,
688.00908,
688.00应交税费-8,625,
197.65-27,010,
682.03其他应收款
0.66759,509,
443.641,258,294,
437.44应付利息存货322,826,
214.952,745,070,
112.
337.50应付股利908,
688.00一年内到期的非流动资产其他应付款1,071,987,670341,966,295,
467.
590.83其他流动资产43,038,
919.60一年内到期的非流动负债流动资产合计1,542,099,
205.925,505,523,
155.
742.57其他流动负债非流动资产:流动负债合计1,448,414,
577.693,411,401,
833.
031.36可供出售金融资产非流动负债持有至到期投资684,276,
547.71663,076,
547.71长期借款752,100,
000.002,274,098,
479.75长期应收款应付债券149,510,
000.00241,900,
000.
000.62长期股权投资744,902,
381.50279,465,
500.00长期应付款39,450,
000.00662,950,
000.
0015.80投资性房地产4,479,
393.90专项应付款82,855,
253.341,722,767,
233.
6919.79固定资产19,574,
100.26926,928,
538.
7346.35预计负债在建工程1,678,098,
618.92递延所得税负债拨付所属投资工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计1,023,915,
253.344,901,715,
713.
443.79生产性生物资产负债合计2,472,329,
831.038,313,117,
546.
472.36油气资产所有者权益（或股东权益）无形资产92,
177.75425,330,
596.644,
613.24实收资本（或股本）50,000,
000.00350,490,
000.00开发支出资本公积1,256,240,
806.872,679,717,
849.
531.13商誉减:库存股长期待摊费用1,308,
387.042,002,
063.86盈余公积1,167,
665.964,622,
310.67序号单位名称营收（万元）利润总额（万元）备注1*****公司4050019002水务公司递延所得税资产4850未分配利润11,510,
685.1118,072,
831.
000.57其他非流动资产798,996,
188.791,881,116,
122.17所有者权益（或股东权益）合计1,318,919,
157.943,052,902,
991.
201.31非流动资产合计2,249,149,
783.055,860,497,
381.
931.61*少数股东权益资产总计3,791,248,
988.9711,366,020,
537.
672.00负债和所有者权益（或股东权益）总计3,791,248,
988.97通过资产负债表与去年同期相比年月的流动资产是去年同期的倍，非流动资产是去年的
1.倍20，22土地资6产增加尤为明显，增加亿
2.5资7产总额是同期的倍，总1负.6债1是去年同期的倍所有者权益是3去.3年同期的倍
22361.
31.这表明这一年时间，公司在资产的注入、融资额度的增加、各个子公司在项2目的推进方面均做出了较大的工作努力,取得了不小的成绩公司新购买三块土地、、地块，投资额约亿元，主导实施完成鸿雁南庭、妇幼保健04院
7、三03医3院、02字0库山九义校、二级1污2水处理厂、侯家坪隔离点、松涛中学隔离点、城东水厂的建设等重大的民生工程建设，总投资约亿元
4.子公司在市场化业务转型方面也取得了一定的成绩*****建工集团收购成立3四川工程管理咨询公司、四川工程设计公司，拓展了建筑行业产业链业务，*x*x***公司公司在市场化贸易上X有X进步，水务公司在水厂扩容也取得进展，保安公司在停车场运营方面也取得实质性进展，这些都表明公司在市场化转型方面取得了不小的进步
（二）集团目标完成情况资产负债表对比单位名称建投集团合并资产负债表2022年6月资产年月20216年月20226增长率负债和所有者权益（或股东权益）年月20216年月20226增长率流动资产流动负债:货币资金336,611,
380.26742,107,
605.
681.20短期借款355,000,
000.00972,200,
000.
001.74交易性金融资产200,030,
000.00交易性金融负债应收票据应付票据470,000,
000.00应收账款121,675,
186.68388,956,
595.
222.20应付账款30,124,
077.0037,815,
370.
230.26预付款项568,
292.39127,116,
797.
47222.68预收款项329,
450.00-13,603,
646.30-
42.29应收利息应付职工薪酬-401,
422.004,796,
635.54应收股利908,
688.00908,
688.00应交税费-8,625,
197.65-27,010,
682.03其他应收款759,509,
443.641,258,294,
437.
440.66应付利息存货322,826,
214.952,745,070,
112.
337.50应付股利908,
688.00一年内到期的非流动资产其他应付款1,071,987,
670.
340.831,966,295,
467.59其他流动资产43,038,
919.60一年内到期的非流动负债流动资产合计1,542,099,
205.925,505,523,
155.
742.57其他流动负债非流动资产:4503*公司****101504804*公司****1015012505*教育****12150流动负债合计1,448,414,
577.693,411,401,
833.
031.36可供出售金融资产非流动负债持有至到期投资684,276,
547.71663,076,
547.71长期借款752,100,
000.002,274,098,
479.75长期应收款应付债券149,510,
000.00241,900,
000.
000.62长期股权投资744,902,
381.50279,465,
500.00长期应付款39,450,
000.00662,950,
000.
0015.80投资性房地产4,479,
393.90专项应付款82,855,
253.341,722,767,
233.
6919.79固定资产19,574,
100.26926,928,
538.
7346.35预计负债在建工程1,678,098,
618.92递延所得税负债拨付所属投资工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计1,023,915,253344,901,715,
713.
443.79生产性生物资产负债合计2,472,329,
831.038,313,117,
546.
472.36油气资产所有者权益（或股东权益）无形资产92,
177.75425,330,
596.644,
613.24实收资本（或股本）50,000,
000.00350,490,
000.00开发支出资本公积1,256,240,
806.872,679,717,
849.
531.13商誉减:库存股长期待摊费用1,308,
387.042,002,
063.86盈余公积1,167,
665.964,622,
310.67递延所得税资产未分配利润11,510,
685.1118,072,
831.
000.57其他非流动资产798,996,
188.791,881,116,
122.17所有者权益（或股东权益）合计1,318,919,
157.943,052,902,
991.20非流动资产合计2,249,149,
783.055,860,497,
381.
931.61*少数股东权益资产总计3,791,248,
988.9711,366,020,
537.
672.00负债和所有者权益（或股东权益）总计3,791,248,
988.
972.0011,366,020,
537.67从表上可以看出.整体目标的完成情况为营业收入完成,利润完成,距离全年既1定目标的差距还较大，还需要各经营单位在7下6%半年全力以赴2的7%努力，才可能完成.从各子公司目标任务的完成情况来看，文旅公司是第一名，目标利润指标任2务完成率分别为、其次是保安公司，目标利润指标完成率分别为、其46次%是**55*%**建工集团与水务公司*****建工完成率是
4、8%4;5水务公司是、依次是*****公司公司、*****公司
2、6教%育公15司%55%8%.从集团公司与子公司的主营业务利润率及总利润率指标看，整体利润率很低3，主要是公司承接项目本身的收益率低，基本上属于涉及民生的建设项目，投资额度大，回收周期长.公司市场化转型的力度还需要进一步加大还需要进一步深化市场化4机制转型，从实施项目的选择、资金的投入、项目收益、投资周期、风险防范等方面综合考虑，重点选择较为优质的项目，为公司收入结构的调整，打下基础11006*****公司205012007*****公司330-4508集团本部利润表项目年月20216年月20226增长率
一、营业收入3,996,
504.45610,614,
969.
91151.79减营业成本1,126,
876.
26534.27营业税金及附加351,
630.933,901,
557.11销售费用327,
129.34管理费用4,824,
093.2011,852,
042.
871.46财务费用-361,
160.30-203,
240.50投资收益（损失以-〃号填列）2,000,
080.00
二、营业利润（亏损以-号填列）-1,944,
935.64-6,441,
279.
552.31加营业外收入24,457,
086.
0997.22减营业外支出22,
000.0039,
025.
770.77
三、利润总额（亏损总额以-号填列）-1,717,
925.6417,976,
780.
7711.46减所得税费用1,181,
260.07
四、净利润（净亏损以-号填列）-1,747,
788.1716,795,
520.
7010.61
七、综合收益总额-1,747,
788.1716,795,
520.70-
10.61营业利润率-
0.49总利润率-
0.
430.03从利润表的同比可以看出从营业收入看，今年上半年是去年同期的倍，增加幅度非常大，营业L利润是去年同比的倍，营业外收入是去15年1的.79倍，综合收益总额是去年的倍
2.
3197.
2210.
61.从营业利润来看，去年上半年营业利润率为，总利润率为处于2亏损较为严重的情况但今年相比有较为明显的-0改.4善9，营业利润及-总
0.利43润,率都有很大的改善，加上营业外收入，基本上有的利润，基本上扭亏为盈了
0.
03.但客观的来看，集团公司的营业收入总体规模还是比较大，但总体的营业收3入利润率太低，加上财务成本、管理成本的支出，容易造成公司资金链断裂的风险、子公司运营情况子公司目标任务完成情况子公司标完成情况汇总项目目标文旅投资完成率目标水务公司完成率目标*****建工完成率目标完成率
一、营业收入3,200,
000.001,484,
001.
530.4648,500,
000.0026,789,
112.
600.55405,000,
000.00106,094,
296.
890.2620,500,
000.00减营业成本6,225,
021.6625,143,10030100,076,
382.073,228,
047.07营业税金及附加229,
030.30691,
019.12销售费用5,
738.0063,
357.91（包含融资管理费）1500）
2.管理指标（30%（）共性指标人均效能、人事费用率、档案管理1（）分类指标2*****公司竣工验收率、结算资料完善率、决算完成率、新业务拓展、廉政建设水务公司用户投诉、漏损率、水费回收率、换表完成率、污水处理达标率、城东水厂建设*****公司公司物业服务业务拓展、弱电安防业务拓展、停车服务业务拓展*****公司公司应收账款回收率、新业务拓展、矿石运营*****教育公司字库山九义校基础建设、教育园区开工、实体业务拓展）**公司公司有效资产出租率、鸿雁南庭（招商入驻A2率、产权证办理、新增资产规模、维修管理费收益管理费用671,
291.421,231,
435.443,270,
204.63930,
854.77财务费用-161,
008.21-40,
681.16
二、营业利润（亏损以〃-〃号填列）-2,566,
058.8042,
405.862,679,
688.10-1,670,
313.47加营业外收入100,
612.48318,
169.52200,
218.
6020.96减营业外支出32,
845.22
三、利润总额（亏损总额以-号填列）-4,500,
000.00-2,465,
446.
320.554,500,
000.00354,
395.
380.
080.1512,000,
000.00-1,670,
292.51-
0.14主营业务利润率-
1.
730.
0020.03-
0.53总利润率-
1.
660.
010.03-
0.53项目目标*****公司完成率目标*****公司（合并）完成率目标*****完成率
一、营业收入101,500,
000.0031,963,
947.
870.31101,500,
000.0048,900,
941.
460.48121,500,
000.00减营业成本31,719,4627346,859,
629.49营业税金及附加178,
752.5526,
900.10销售费用1,
415.09256,
618.34管理费用431,
020.861,160,
159.95298,
459.13财务费用1,055,18077-53,
955.28-43,
717.07
二、营业利润（亏损以〃-〃号填列）*****公司公司景区创建、新增设施设备收益、地球仓酒店入驻率3A
二、集团公司及子公司目标任务完成情况
（一）集团财务报表项目总目标*****公司
一、营业收入807,000,
000.00610,614,
969.91减营业成本651,
588.86-1,714,
977.02加营业外收入2,
813.531,381,
290.93减营业外支出
0.55
三、利润总额（亏损总额以-号填列）12,500,
000.00-1,419,
071.15-
0.114,500,
000.002,032,
879.
790.4511,000,
000.00-
0.16-1,714,
977.02主营业务利润率-
0.
040.01#DIV/0!总利润率-
0.04#DIV/O!从上表可以看出年上半年，各个子公司的完成情况总体都不理想，距离目标整体目标1的.2完02成2情况都还有不小的差距，还需要各经营认真梳理当前的工作、分析存在的问题，做好下半年的计划安排，才有可能完成全年的工作目标.从各子公司目标任务的完成情况来看，文旅公司是第一名，目标利润指标任2务完成率分别为、其次是保安公司，目标利润指标完成率分0别为、其次46是%***5*5%*建工集团与水务公司*****建工完成率是、48%;水45务公司是、依次是*****公司公司、*****公司、2教6育%公司15%55%8%.从子公司的经营利润来看，主营业务利润率、总利润率指标都非常的低，有的3公司还处于亏损状态，这将在一定程度上影响公司的长远发展各公司一定要从源头上审慎思考项目的可行性，挖掘项目的收益来源，最大程度上为公司创造收益
五、半年工作存在的主要问题L公司整体市场化业务推进力度不够在区委区政府的关心支持下,公司在许多重大民生项目的推动都取得了很大的成绩，如鸿雁南庭安置房建设、字库山九义校、老旧小区改造、雁江区隔离点建设等，累计产值达亿元，但也应该清醒的看到受客观原因的制约，公司在市场化转型发展过程中，市15场化机制还不够健全要建立一套市场化项目选择、合作、风险防范、免责条件、退出机制的系统制度，为市场化业务推动提供制度保障
2.子公司在市场化发展的执行力不够子公司作为市场化项目的运营主体，子公司的转型发展程度直接关系着集团公司市场化发展程度,很多子公司在具体发展规划目标、方向精准定位、专业人员的配置等方面的都比较欠缺，还需要在发展布局上有更细的思考，才能制定切实可行的实施方案，使方案变为具体行动
3.子公司在市场项目柘展力度不够各个子公司要根据各个公司自身的特点，在现有的业务基础上更积极主动的对外拓展业务，突出主动性、专业性，为公司创造更多的效益机会
六、对策建议L坚定市场化转型发展理念不动摇，夯实发展基础面对激烈竞争的市场环境，集团公司要进一步明确市场化发展思想，建立健全市场化发展制度保障要在发展制定进一步明确公司发展要求、目的、项目筛选、运作、管理、退出一套制度，为公司进一步推进市场化发展提供制度保障
2.建立资金保障机制是前提对于有发展潜力，成长性高的项目，在风险防范可行的前提下，为项目发展提供必要的资金保障，充分发挥国有公司资产经营职能，为实现盈利创造条件，提高资产的开发经营和升值价值，实现资产资源的增值增效3才是升公司经营管理水平关犍要进一步打破地域限制和思想定势的桎梏，加强与其他国有公司的合作，与发展成熟的、有规模的国有公司联合发展、打包经营，提高信用等级，增强实力，解决融资困难、成本高、专业人才不足的问题同时，要坚持规划先行，根据现有资源资产，长远谋划公司的业务发展，拓展新的业务领域，培育新的利润增长点，营造稳定性经营现金流，提高自身造血能力和融资实力，逐渐减少对政府的依赖
4.加大人才培养和管理是核心企业的竞争、市场的竞争，归根结底是人才的竞争人才是企业发展的根本，是企业参与竞争的制高地与桥头堡公司要进一步广纳贤才，并做到知人善用、人尽其才，从而为公司持续发展提供人力资源保障418,208,
779.21营业税金及附加372,
569.30销售费用管理费用4,509,
311.67财务费用投资收益（损失以〃-〃号填列）2,000,
080.00
二、营业利润（亏损以〃-〃号填列）-1,520,
591.25加营业外收入21,867,
844.63减营业外支出。
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