2023年建筑公司财务工作计划

2022建筑公司财务工作方案建筑公司财务工作方案

一、分公司财务科工作方案财务科负责分公司财务治理、资金治理、资产治理、本钱治理、会计治理、各工程部及实体的本钱治理、兑现审计工作

1、严格执行集团公司的规章制度对本部门工作负责，制定并落实部门工作方案

2、负责编制并上报分公司年度财务收支方案和月资金收支方案;编制并上报分公司机关费用指标方案，按照集团公司审批结果，进行操纵和治理

3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料

4、负责财务会计核算和工程本钱核算的治理配合工程部工程价款回收工作

5、负责分公司固定资产的治理，按规定计提折旧费

6、组织各工程开展增收节支活动搞好会计核算、工程核算和本钱分析，降低工程本钱，降低费用支出，并会同相关部门建立工程工程经济档案

7、负责对工程经理部实施审计监督负责分公司的财务电算化治理

8、负责“卓越绩效体系〃的财务科各种资料的打算及复验工作

9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作

10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的搜集、编制工作

11、负责上报分公司年度财务收支方案和月资金收支方案;编制并上报分公司机关费用指标方案，按照集团公司审批结果，进行操纵和治理编制分公司年度财务收支报表

12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目

13、执行对操作人员的治理和计算机档案治理职责，对会计软件的运行进行一般维护，保证计算机软件及硬件的财产安全

14、对工程经理部经营治理制度和内部操纵制度是否健全，运行机制是否正常进行监督对工程经理部实施财务审计、承包及兑现审计

二、对工程部的资金有偿使用治理分公司与工程部及经营实体，相互占用资金确实定额是工程部及经营实体上交的资金与应交分公司的治理费和分公司代支付银行的各种保函的资金局部相抵的差额为基数，按同期一年贷款月利息X%计算。