财务月度经济活动分析模板

地球物理有限公司**分公司月度经济活动分析（二零二二年**月）人员和其他基本情况（半年度、和年度分析需要）基本情况主要介绍公司成立背景、机构设置、施工队伍、

一、生产经营总体情况年度计划完成年度计项目单位本月完成期末累计（预算）划（预算）%

一、主要，作量指标物化探L二维地震千米其中境内集团内境内集团外境外三维地震平方千米其中境内集团内境内集团外境外

二、主要财务指标、总资产万元————比较、与上年同期比较

2、三费

4、离退休费用

56、其他7分析结合分公司实际情况、按照主要费用项目，与预算比较、与上年同期比较

（三）营业利润分析营业利润情况分析单位万元完成年度利润情况年度预算本月完成累计完成上年同期同期对照预算％、分部报表利润1其中分摊期间费用资产减值损失、实际利润2分析与预算比较、与上年同期比较、分析原因

三、资产、负债情况及变化分析单位万元项目年初数本月末比年初比上年同期

一、资产总额货币资金应收账款净额预付账款其他应收款净额存货长期股权投资

二、负债总额短期借款对付账款预收账款其他对付款

三、所有者权益实收资本资本公积未分配利润

四、财务指标、资产负债率（%）

1、流动比率（％）

2、速动比率（％）

3、应收账款周转率（％）

4、存货周转率（%）

5、总资产周转率（劲

6、净资产增长率

7、资本保值增值率（豹8

（一）资产情况按主要项目分析，差异较大的，分析原因、固定资产万元————

2、费产负债率万元————

3、总收入万元

4、利润总额万元

5、管理费用万元

6、财务费用万元

7、销售费用万元

8、人工成本万元

9、社区文教卫净支出万元10-工作量完成情况、页算比1分别二维、三维的境内集团内、境内集团外、境外差异较大，需要说明原因、与上年比分别二维、三维的境内集团内、境内集团外、境外差异较大，需要说明原因2二财务指标完成情况财务预算指标表单位万元本月发完成月度完成年度项目年度指标本月预算本年累计上年同期同期对生预算%预算%比收入利润总额管理费用四销售费用项财务费用费人工成本用项目下达指标年初数上月数期末数比指标上■初比上月外部货币资金资应收帐款金其它应收款管存货理预付帐款带息负债

二、企业盈亏情况及变化原因分析一总体经营收支情况总体经营收支情况表单位万元本年本月本月累计本月与完成预上年同同期项目预算预算完成完成预算比算（%）期对照

一、营业收入减营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加投资收益

二、营业利润力口营业外收入减营业外支出

三、利润总额

四、净利润主要指标、毛利率（％）

1、营业利润率（%）

2、总资产报酬率——————3（）%、净资产报酬率————4（）%、已获利息倍数

5、企业增加值————

（二）分项目经营情况:6单位万元项目名称估计告应收账款余额实际已收款（含11攵入利润亏损项目原同额预收）因分析重点对亏损较大的项目文字说明

一、直接材料、原料及主要材料、瞬

124、动力

一、直接职薪酬3

二、折旧及摊销_L折旧长期待摊费用摊销

四、具它直接支出、资料处理费

1、施工赔偿费

2、其它直接费3其中打井费罗列费测量费技术服务费运输费青苗赔偿费工农关系协调费租赁费

五、间接费用生产成本合计分析按照主要费用项目，与预算比较、与上年同期比较差异较大的，分析原因、物探作业单位成本情况分析物探单位成本情况3项目年度预算本年实际上年同期同期对照二维地震（万元/千米）__________其中境内隼团内境内隼团外境外二维地震（万元/平方千米）其中境内隼团内境内隼团外墙夕卜二维地度/元/炮）其中境内集团内境内集团外境外三维地震（元/炮）______________其中境内集团内境内集团外境外、管理费用管理费用要素分析表4单位万元累计完成成本费用要素本年预算本月完成上年同期同期对照!T合计1

一、固定费用1___________________________________________、职，薪酬—;

1、折旧费一______________________

2、社区服务费

3、各项摊销

3、四小税4

二、变动费用、修理费•••--•--•-一一----一•-―“一••••一，,一-■•一・--•----一・•一••--

12、差旅费__________、车辆费

4、业务款待费

1、其他3二分析结合分公司实际情况、按照主要费用项目，与预算400。