企业管理资料范本采购管理制度及报销细则

采购管控管理管控规章制度规章及报销细则为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购相关相关流程，加强与各机构部门机构间的配合，特制订本规章制度规章

一、采购权限划分

1、请购机构部门机构工程相关本次项目部，办公室及其他有关机构部门机构

2、范围1与工程施工有关的对外采购的材料、辅料、机械设备及设备配件等2对外采购使用的办公用品、工具

3、权责1需求机构部门机构相关相关本次项目材料、设备及配件、工具、办公用品等申请及本协议合同支付资金服务2采购相关相关本次项目采购作业执行及物料采购费用的报销3库房相关相关本次项目数量点收及货品本协议合同支付资金服务合格后办理入库手续4财务部相关相关本次项目费用报销、原始凭证的审核和本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章5相关本次项目总相关相关本次项目人相关相关本次项目制定物料采购计划及大宗物料采购供应商联系6总经理相关相关本次项目对物料采购计划、大宗采购供应商及费用报销批准

二、采购相关相关流程

1、办公用品、工具采购由需求机构部门机构将采购计划报办公室主任或总经理知晓后，指定专人采购

2、工程采购计划1相关本次项目总相关相关本次项目人参酌工程进度和库存情况，提前1〜2周指定采购计划，并注明材料的品名、规格、数量、工程技术相关要求、需求日期及注意事项2采购相关有关人员根据相关本次项目总相关相关本次项目人下达的采购物料计划，并根据工程进度和需要，与施工单位、工程部经理、相关本次项目总相关相关本次项目人协商确定实际采购数量，并将采购单报总经理知晓

3、询价比价议价1询价前必须审阅采购单的品名、规格、数量，了解材料及设备的工程技术相关要求，遇到问题应及时的与相关本次项目总相关相关本次项目人沟通；2属于相同类型或属性近似的质量本协议合同支付资金服务应整理、归类集中采购；3寻找3家以上供应商进行询价，对厂商的供应能力，交货规定时间及质量本协议合同支付资金服务或服务质量进行确认；4在满足需求、保证质量的前提下，选择合适的供应商，进行谈判议价，最终确定成交价格

4、采购价审批1零星采购采购员将市场成交价格报相关本次项目总相关相关本次项目人或总经理知晓，经批准后执行2大宗采购采购员或相关本次项目总相关相关本次项目人将商定协议合同协议价报总经理知晓，经批准后执行

5、采购执行由采购员制定采购协议合同协议，总经理或委托代理人在协议合同协议上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认协议合同协议制定完毕后，采购相关有关人员应及时追踪协议合同协议执行情况，督促供应商及时发货，确保相关货物能够按时到达

6、交货本协议合同支付资金服务相关货物到达仓库后，由采购员向检验相关有关人员请验

7、使用追踪相关货物在使用过程中，工程技术相关有关人员进一步追踪，确认使用中的异常现象

三、仓库管控管理管控

1、材料入库1质量检验公司所有工程材料设备，须查验质量检验报告、合格证、工程技术相关要求；2对单本协议合同支付资金服务采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“采购单”和“送货单”，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损；3入库手续所有材料必须在每次本协议合同支付资金服务合格后由库管开具入库单，入库单由库管员、采购员、相关本次项目总相关相关本次项目人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，入库单一式三联，存根联由库管留存，记帐联由经手人或专人连同发票送交财务，一联由报销人留存；4差异及破损的处理如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映，同时通知采购机构部门机构和厂家代表如有，共同现场鉴定；5仓库保管帐每日业务终了，库管员必须将当日入库单登记仓库保管帐，入库时号码必须按顺序排列，并填写入库号码单备查

2、材料出库1办理出库时要认真审核“出库单”或“材料进场检验单”，核查出库批准手续是否齐全；手续齐全后再办理出库；2出库单手续包括库管员、工程部经理、相关本次项目总相关相关本次项目人或总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，收料单位施工方本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法；3材料进场检验单手续包括业主、施工单位、监理单位三方本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章；4由相关本次项目总相关相关本次项目人或总经理批准的出库单，可根据工程实际情况补办出库手续

3、仓库管控管理管控1当日发生的入库单、出库单，库管员需当日登记库存台帐经常进行盘点，做到日清月结；2每月须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表发现盈余、短少、残损或变质，须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关机构部门机构，未经批准不得擅自调账；3积极配合财务部做好全面盘点和抽点工作，定期与财务机构部门机构对帐

四、采购费支付及报销

1、零星采购1以市场确定价，采取现金支付2报销凭证报销单、入库单转交财务部办理报销

2、大宗采购1根据订购协议合同协议规定支付相应支付资金；2报销凭证对外本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章单、发票张贴单、入库单、订购协议合同协议转交财务部；

3、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法相关相关流程采购员一财务审套一机构部门机构经理相关本次项目总相关相关本次项目人财务经理总经理。