月度财务出纳工作汇报5篇范文

高但我相信，在上级领导的关心支持下，在同事的热情关心下，我将会更加努力，认真学习信用社的法规、规章制度，提高自己的理论知识和业务知识、加强思想道德建设，树立正确的人生观和价值观把工作做的更稳更好，争取在以后的工作中能有更好的成绩月度财务出纳工作汇报2各位领导、各位同事大家好！过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部根本完成各项既定指标下面将财务部一年来履职情况汇报如下

一、全年完成公司量化指标情况公司全年给我部门的量化指标主要有五项一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级20_万;我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新开项目资金筹画率100%；本年度公司新开4个项目均做了项目资金筹画四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信贷类业务，投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一起投诉

二、全年所做的主要工作20—年，我们主要环绕以下六个方面展开财务工作一是以统一财务管理模式为主线加强了财务根抵工作和精细化管理力度按照规模化开展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度一年来预算管理工作初见成效三是加强资金管理，确保生产经营现金流量全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部依据公司经营资金需要，全年共计向局借款

2.345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元以上措施有力保证了公司全年生产经营需要四是充分发挥支持服务职能一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，根本上满足了领导和各单位对我部的财务要求五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险六是加强业务学习，提升理论水平去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平

三、存在的主要问题和缺乏20—年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改良一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一局部核定上交资金未及时收回来;三是财务部门未能时常深入分公司和项目了解第一手资料和情况；四是我本人工作作风还有待改良

四、20—年财务工作的初步设想20—年财务除在原来的根抵上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作一是要兵马未动，筹画先行，提前做好年度各项财务筹画真正做到事前有依据、事后有证据；二是要强化总部对资金的集中调控能力；三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司安全运营；四是要强化财务管理的数字化把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字最后，还想说两点一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作赋予的关心和配合;二是指望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力感谢大家！月度财务出纳工作汇报3一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和关心下，坚持自我严格要求、加强学习、塌实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结

一、在政治思想方面我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政管理论水平得到很大提高另一方面，通过积极参加“争先创优”、“热爱伟大祖国，建设夸姣家园”、“机关文化建设年”、“争做一位合格的公职人员”等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚决

二、在学习及文体活动方面一是加强政管理论、业务知识学习从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的根本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体味，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合同时，通过积极参预每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力二是积极参加局里组织的各项文体活动其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一位好成绩此外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉

三、工作完成情况一是在做好和会计账的对账工作的根抵上，认真完成为了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性另一方面，加强与财政的沟通，完成为了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作此外，完成为了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反应、协调处理工作同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务预会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反应工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的根抵上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大慷慨便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了根底其二，及时完成为了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，防止了浮现退休教师多跑腿、跑空趟的现象其四，加强与财政厅企业处的沟通反应，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性三是完成为了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作其一，完成为了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作其二，完成为了各分局收缴报送的审核整理工作其三，统一标准了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对四是完成为了各项基金支付的往来业务其一，及时完成为了基金网银支付第一步审核、上传文件操作其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作其三，负责完成为了拨付各分局离退休医疗津贴金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作其四，完成为了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作其五，及时完成为了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作同时，负责完成为了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度五是认真做好本职工作的同时，及时完成为了领导交办的其他工作和任务,并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务

四、在生活作风方面生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并故意识约束自己的言行，努力做到能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的根抵

五、存在的问题和缺乏工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和关心是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多缺乏之处，与大家的期望还有差距一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好；二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；三是对工作的繁杂性有时浮现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服；四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想五是因为根本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习针对以上的问题和缺乏，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步月度财务出纳工作汇报4恭敬的公司财务部领导我是—公司的主管会计非常感谢您在百忙之中阅读我的述职报告首先，我非常感谢公司能为我们提供这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的时机，同时也向向来以来关心、支持和关心我的主管领导道一声真诚的感谢感谢您在工作和生活上对我的无私关爱现在我将借这个时机，对我自受聘以来的各项工作进行简要的小结和回顾，并向在坐的各位领导进行具体的陈述和汇报，请予以评议我是在20_年经礼聘进入集团的，并受集团委派到—公司担任任会计员一职20_年5月，承蒙公司认可，被提拔为公司主管会计至今回顾既紧张而又充实的五年受聘期，我深深感觉到这是我个人工作、学习和生活上收获最大的五年五年来，我由一位初出茅庐没有任何经验的学生，到逐步担任公司主管会计岗位的重要职责，伴有着集团实力的不断开展壮大，自身能力也实现了真正的锻炼和提高五年的履职生涯是紧xx忙碌的，但更是欢乐和充实的！五年来，我逐渐明白了作为一位优秀的企业财务人员，必须具备良好的政治素质、具备爱岗敬业的思想素质、具备系统的文化知识和高超的业务能力

一、具备良好的政治素质今年是共产党成立一周年，共产党走过的90年伟大历程使我倍受鼓励！而我作为一位入党积极份子，虽然现在我还不是一位党员，但我从思想上、行动上，时刻都努力与党保持一致，并积极参加党组织对积极份子的各种活动和教育，以党员的标准来严格要求自己以一个会计人员的职责约束自己，并时时处处反思自己的工作，及时插漏补缺在实际财务工作中认真贯彻党和国家路线方针政策，并运用科学理论指导自己的实际工作，努力做好公司的财务工作

二、具备爱岗敬业的思想素质财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始我热爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，但是作为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，所以我向来努力严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好公司与家庭的关系，不因个人原因担搁公司的正常工作；同时我努力做到严格遵守公司的各项规章制度，不搞特殊，不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还是工人，我都努力与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不做不利于团结的事，不说不利于团结的话，尽职尽责履行好自己的工作职责

三、具备系统的文化知识和过硬的业务能力财务工作是一项专业性较强的工作我从1999年至20_在—职业中专学习会计电算化专业，20—年至20_年考入—经济管理干部学院会计电算化专业，并于20_年至20_年利用业余时间在—大学会计专业进行函授学习在工作期间，我积极参加财政局、地税局、国税局、审计局以及公司组织的各种政管理论学习和业务培训，坚持用新观念、新知识武装自己的头脑通过十年来不断的学习和锻炼，我在财务会计管理方面逐步掌握了较丰富的知识这些系统的专业知识，不仅提高了我在财务工作管理中的水平同时，也提高了个人的综合素质自从20—年5月，承蒙公司认可，被提拔为公司主管会计以后，我充分运用所学的知识和积累的经验，努力改良公司财务管理

1、建立健全公司财务制度我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特殊是发票管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦在财务收支方面，严格执行公司的财经制度

2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表在日常财务工作中，我严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关，做到不因个人原因担搁报送时间

3、按时将财务状况汇报于公司每一个月我都会将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，发挥财务在公司经营中的作用，为经理当好参谋和助手作用

4、认真负责，积极配合税务部门的稽查工作加强和稽查人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题与他们交流，争取他们的宽容，努力使公司的利益得到最大爱护以上就是我认为一位优秀的企业财务人员必须具备的素质，也正是我时刻在努力奋斗的目标，也是我认为胜任更高级别岗位必须具备的素质！现阶段，集团豫备选拔一位财务科长，假如领导认为我能胜任这份工作，那末，我将在不断努力提高自身素质的同时，再从以下几个方面来开展工作，真正做领导的好帮手、好参谋

一、建立一套完整的财务会计核算体系这需要依据公司具体的业态、规模以及核算形式来定

二、建立一套会计人员岗职描述，将每一个会计岗位的工作人员应该做什么、怎样做，干到什么程度都赋予量化、做好标准

三、为团体创造一个积极向上、充满活力的环境，在干好工作的同时，努力提高每一个人的综合素质，大家互帮互助，团结协作，力争团队整体升级，因为我深深知道学无止境！回顾自己这五年多来的工作，虽然环绕自身职责做了一些工作，自身能力和素质也得到了锻炼和提高，也取得了一定的业绩;但我认为，与公司的要求以及同事们的能力相比，我还存在着一定的差距，特别是业务能力有待进一步提高!我决心以这次述职评议为契机，虚心接受评议意见，以更加饱满的热情、端正的工作姿态，认真钻研业务知识，不断提高自己的业务水平及业务素质，争取来年实现自己工作和生活中的夸姣理想！最后我在这里郑重发誓为联盛服务，无怨无悔！特此述职，如有不当之处，请领导批评指正月度财务出纳工作汇报5恭敬的领导您好！20_年我在公司总部财务部领导、分公司领导及各位同事的关心、支持和帮助下，与本部门同事的共同努力下完成为了20_年各项工作指标任务，并取得了必须的成绩回顾过去，作工作总结如下

一、爱岗敬业，坚持原则，树立良好的职业道德在工作过程中，我们严格执行了公司的各项规章制度，秉公办事，顾全大局，以新会计法为依据遵纪守法，遵守财经纪律认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作以，做到有令即行、有禁即止

二、加强学习努力提高自身素质我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，职责重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就务必不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习物业业务知识，尽快熟悉公司制定的各项规章制度和相关的业务知识和各项业务技能结合实际进行学习和实践，用心参加各项培训和学习

三、加强收入管理定期提醒各部门把应收费用回收，每月协助分公司负责人向房产局提交各种报表，及时向政府收回1—3季度补贴费用42万元日常工作中，注意与房产局办事员搞好关系，遇到难以收回的住户的管理费主动、用心与房产局办事员沟通，把费用列入应收政府补贴报表中，争取把拖欠费用收回

四、加强会计核算管理认真做好会计根抵工作，对各部门同事所需报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律退回更正，完善务必手续发觉问题及时向领导汇报，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁贴合要求，及时向总公司报送会计报表，除按时完本钱职工作之外，还能完成暂时性工作任务，不畏艰难、加班加点，完成为了总公司和分公司下达的各项工作任务，帐务核算做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符，报表数字准确、报送及时

五、服从公司安排理解公司的工作安排，毫无怨言，领导交办的工作尽全力去完成2-5月份兼做了—地产的会计工作，期间努力克服艰难，完成为了地产的会计工作任务，赢得了双方领导的一致欣赏9-12月兼做了分公司出纳的局部日常工作，协助客服领班顺利完成为了出纳休产假期间的工作任务总之在20_年的工作中，自我的努力和各位同事的匡助是分不开的在新的一年里，我将一如既往，更加努力工作，改正缺乏，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运以事业为根抵，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以开展为动力为公司的开展奉献自我的力量述职人—20_年_月_日财务工作述职汇报。