现金管理制度

现金管理制度、所有现金收支由公司出纳负责

1、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的《现金支出2证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存作到日清月结，帐实相符、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《现金收入证明单》，由3缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）因出差4或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准,方可支出现金、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，5并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。