财务往来帐务管理制度2

财务往来帐务管理制度-应收帐款及销售管理、公司业务人员在公司为其客户提供了相应的商品或服务后，应1及时把收货认定单交由客户确认，并及时催收款项、〃现款现货、款到发货〃的原则，所以原则上不允许赊销，对确2需赊销的，应先总经理提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况包括其经营资格、资信状况及经营能力等，报告经总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月对应收账款超过一个月的单位，业务人员必须及时书面报告财务部并采取措施,并指定专人负责解决、每月末应编报〃应收账款对账明细表〃客户对账，并获得客户签3字、盖章的确认书。