个人出纳年度工作总结

个人出纳年度工作总结个人出纳年度工作总结总结就是把一个时段的学习、工作或其完成状况进行一次全面系统的总结，它能够使头脑更加糊涂，目标更加明确，因此我们需要回头归纳，写一份总结了那么总结应当包括什么内容呢？下面是我为大家收集的个人出纳年度工作总结，期望能够帮忙到大家个人出纳年度工作总结1年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反X映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特殊是在非典期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作

一、开学期间日常工作.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

1.清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费2的催收工作.核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工3的意外损害险的投保工作.做好年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部4X X门是严格在照此执行、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行审核现金收1支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐、严格保证现金的平安，防止收付差错对收入和付出的现金及支2票都由我和主任双重复核，以确保精确无误、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结这样一来，问题便不会3留到隔日，准时发觉，准时改正严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务对业务单位交来的4支票，在收到支票时，仔细审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”、随时把握银行存款余额，不签发空头支票保管好现金，收据，5保险柜密码，印鉴，支票等妥当保管好收付款凭证，月末精确填写好凭证交接单，准时传递到集团公司分管财务手里对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点就应是值得傲慢的、每月编制工资报表，到月底准时汇总各部门当月考勤状况，询问6李总当月工资是否有变化，然后依据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认最终是在工资的发放过程中，做到仔细认真，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然准时订正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方、我手里还有一块就是和房地产业务有必需关系的，就是去集团公7司给媒体及相关业务单位请款李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一齐，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既铺张了时间，又给人留下不好的印象经过主任和广宣部同事的指导，我渐渐对房地产广宣方面有了了解，之后再去请款，也顺当了许多，也节省了许多时间而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计当然，一年的要用文字写完，确定是不太完善，共性是做出纳,本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到那里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏个人出纳年度工作总结7我们由原民营企业会计核算变为国有企业会计核算，在政策和制度方面有许多区分，所以把这方面的内容也作为学习的重点，使我们在工作中能尽快的转变角色同时对于公司所制定的各项规章制度也进行了系统的学习总结过去是为了更好地面对将来在过去的这一年里，虽然没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺，收获了很多专业学问和工作阅历在新的一年里公司将进行小白桥建设项目的实施，首先要进行艰难的拆迁工作在当前的经济形式下，难度可想而知，这对宇都公司的每一个人都是一种考验，我要发扬团队精神,乐观协作拆迁人员的工作在拆迁过程中，向老百姓发放补偿金是比较重要的一个环节，所涉及的现金发放额较大，我们在发放过程中要主动与其他部门沟通，核对数据、支配流程，做到平安，精确、准时，为拆迁工作的顺当进行做好服务同时我会更加努力学习各项财务学问，钻研会计业务，提高会计核算水平，加强自己在税务法规、规避财务风险方面的学习，加强房地产开发企业相关学问的学习，进一步增加自己的的工作力量个人出纳年度工作总结8这一年来的出纳工作结束了，的确我还是做好了许多分内的职责,在这方面应当要端正好的态度的，我也肯定会让自己做的更好一点，期望接下来可以进一步的提高自己的阅历，也为了在工作当中让自己取得不错的成果来，在这个过程当中我的确还是期望自己可以做的更加细心一点的，这一年来在工作当中，也需要去做出肯定的调整，现在也总结一下自己这一年来的工作这一年来在工作当中，的确还是取得了不错的成果，在这方面我的确还是应当要去落实好自己分内的职责，这一年来的点点滴滴，我也始终在调整好心态，我能够持续去发挥好自身力量，出纳工作是需要特别细心的，应当要对自己各个方面做的更加细心一点，这一点是五需要去维持下去的，这对我个人力量也是一个特别大的提高，我也和四周的同学学习到了许多东西，在这一点上面我是吸取了许多阅历,在这一点上面我是做的比较细心的，做好出纳这份工作是毋庸置疑的,这对我也是特别有意义的一件事情，我每天和四周的同事和谐相处，在这个岗位上面，首先做到自身廉洁，公司的账目许多都是公开透亮的，包括每个月都会做一次工作汇报在这一点上面，我也是吸取了许多的阅历，现在回想起来，我应当要对自己更加有信念一点，这是毋庸置疑的，也是我需要去思索的，这一年来我也体会到了许多，对此我是特别认可这些的，在出纳工作方面，的确还是做的足够仔细，在个人工作力量上面我对自己很有信念，的确在这方面还是需要做出努力的，在这一点上面我的确是有很大的进步，这对我个人而言，也是特别不错的提高，有些事情还是应当要做的更加细心一点，这一年我还是应当要努力去调整好，这对我还是有着很大的的提高，我个人在工作当中，也是深刻的体会到了这些，对于这一阶段的工作，我也是很有信念的，将来在这方面我是应当维持下去的，在这个过程当中我还是维持的很大的提高，在出纳工作方面我需要做出好的调整，也感谢这一年来的经受，这也的确是我应当要去努力的方向，现在思索起这些的时候，我应当做好预备，感谢公司的培育，新的一年我会搞好自己的本职工作，做一名优秀的出纳工作人员个人出纳年度工作总结9从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从这个暖和的大家庭学到了许多许多……展望将来，我对公司的进展和今后的工作布满了信念和期望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，为此将这一年的工作做一个总结:在医院正确领导下，在新科长的带领下仔细学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，乐观参与医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，仔细做好本职工作

一、日常出纳工作、严格执行现金管理和结算制度，准时办理日常现金收付业务做到1日清月结，防止发生不必要的损失、铺张确保库存现金的平安、准时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算准时收回现金2存入银行、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了3职工工资和其它应发放的经费发放工作、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款

4、审核和登记现金日记账和银行存款日记账5

二、日常会计工作、熟识国家的财政制度，严格执行财经纪律坚持原则秉公办事

1、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作

2、仔细审核第笔业务的原始凭证及其附件的.正确性、合法性、规范3性检查报销手续是否齐全、依据审核过的各种收会原始凭证准时编制记账凭证

4、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴

5、每月根据税法规定准时做好代扣、代缴个人所税税工作

6、每月根据法律规定准时做好种种劳动保险的扣缴工作7

三、其他工作、加强收费掌握与监督，保证医疗收入资金的平安完整1严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，依据内部掌握制度，加强对日常收费的掌握和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行协作医保办做好医保收费的结算和登记管理、加强会计档案管理，规范会计基础工作2医院会计档案管理基础薄弱，专家的服务工作，保证工资福利按时发放，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热忱周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位、完成社保稽核和收费年审工作，协作学院对医院财务收支的审计4工作为社保稽核和收费年审供应了精确的财务资料，整理财务制度，会计账薄、凭证、报表，协作学院的财务收支审计通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分确定，匆忙流过，转瞬间又到了年底回顾这一年，我自从底接手骨科医院财务会计以来，到现在为止已经任职已有几个多月了，这几个多月的工作，内心感慨万千在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热忱帮忙，借此机会我表示诚心的感谢会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督是一项比较繁复琐碎的工作，不像其它临床科室能够用数字和成果来说话从我担当这个职务以来，我始终喜爱自己的本职工作，遵守规章制度，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自己的工作职责现将几个多月来的工作状况总结如下

一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点仔细对账务进行了仔细处理并准时做完快速熟识自己的工作任务，并且同时学习医院管理方案我每月号开头对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后XX打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入每月号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报5表后装订成册然后归档保管号之前向主管局上报上月财务收支月报表，5向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表每季度要统计各科室收入和个人收入，依据医院管理方案真实精确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理时刻把自己的岗位作为医院一个服务的窗口财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开头财务科作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行仔细审核，确保会计信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用

二、工作中存在的不足之处、在业务学问和管理阅历上与自已的本职工作要求还存有肯定的差1距、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神

2、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，3没有起到真正的作用，针对这种状况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点连续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作创新思路,加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化个人出纳年度工作总结10年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反xx映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特殊是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作

一、酒店出纳工作总结甲流期间日常工作、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

1、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费2的催收工作、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工3的意外损害险的投保工作、做好年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门4XX

二、酒店出纳工作总结其他工作、迎接公司评估，原创预备所需财务相关材料，准时送交办公室

1、迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠2工作对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度出纳工作中、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发1觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从2无坐支现金、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费

3、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审4批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款

三、酒店出纳工作总结

（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否全都现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否全都

（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分:第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；其次部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数收入出纳依据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数

（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结收入出纳将财务部收入的正式收据挨次排列起来，依据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额全都该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证

（四）差额核对、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计

1、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计2员进行差额核对审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章假如缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；假如审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银3组、其它部门及合作部门四部分登记在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额肯定要正确及清楚，正负数要分明，每一笔正负数都应当是相符合的、假如核对表中缴款凭证（缴款报表）其次天还没登记差额的，要4马上查明缘由假如是登记错误，要立即更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明缘由；如凭证没送到，要马上查明缘由并按较大违纪报经理处理差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核

二、其他工作.迎接公司评估，原创预备所需财务相关材料，准时送交办公室

1.迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠2工作对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度工作中.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发1觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理.准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从2无坐支现金.依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经3费.坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审4批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款个人出纳年度工作总结2年已经过去，迎来崭新的年在过去的年度中我担当20xx xx20xx公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是现金收支，按计调支配各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表份外职责是倒班给客人订机票，更换电子屏，每季度给旅游局报人天次对表月末登记完后，交led会计存档

（五）银行日报表编制程序银行日报表是依据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，依据实际存款状况，将账户报表分为两部分、收入部分依据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民1币金额，并依据该金额，转入人民币银行日报表、支出部分依据财务部应付款组供应的当天各银行支出数，逐笔2填写

（六）现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，依据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备,经核实无误后，方可承付现金支出出纳将当天现金支出凭单汇总后,送财务部经理审批,支出核算员审核无误,开现金支票,补足备用金

（七）登记现金日记账程序登记日记账要依据业务内容，逐笔登记登记业务内容文档内容到此结束，欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有需要的人报表及完成领导交付的其他工作回顾这一年来的工作，在忙劳碌碌中度过，虚心学习新的专业学问，乐观协作同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不行避开，但也可以说是圆满结束总结请大家评议，多提珍贵意见首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我假如做好和胜任这份工作这一年来从不娴熟到娴熟的把握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务顺当完成如下工作、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发觉账目如金额不符，1做到准时处理，做到每日现金结算、定期电话督促公司各项应收款，如可收回，准时处理支配

2、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必需有经办人及领导的签3字才能赐予支付），走团汇款也必需经过计调签字或领导同意赐予汇款、日常工作的改善现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报4名后都会先开收据，后换发票在收据上就有许多的不便，由于没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来特别繁琐所以在改善后的收据上,要写的真的很具体团名（例如）天数，xx,人数，金额，客人姓名，动身日期，收款人这样的话，开收据的时候略微麻烦一点，但在分团上账会便利许多还有许多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮忙很大的、回顾检查自身的问题，我认为学习不够，以目前的专业学习及5技能，为人处世方法方式没有方法更好的胜任此工作在以后要向领导多学习一下增加分析问题、解决问题的力量在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果或许没有显著这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行在即将到来的年，我有新的工作变动和意向在此我祝福阳光之旅越办xx越好，员工力量越来越强，团队精神越来越旺个人出纳年度工作总结3时间匆忙，转瞬间，年就结束了回顾年以来的工作，我20xx20xx在各同事的支持和帮忙下，很快适应了财务穿岗位的工作，为财务部的工作供应了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务现将个人工作总结如下

一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德对于支配的工作岗位，仔细履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作工作上踏实肯干，听从组织支配，努力钻研业务，提高业务技能尽管平常工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用出纳的优势和电脑特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务

二、加强政治业务学习，努力提高自身素养加强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重,责任重大为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责,就必需不断的学习因此我始终把学习放在重要位置仔细学习学校全体会议贯彻内容，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面,都有了较大提高工作中，能够仔细执行有关财务管理规定，履行节省、勤俭办事

三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺当进行做好出纳及其他会计工作的承接，准时登时现金及银行等明细账,保证账实、账账、账表相符并仔细学习办公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题准时向领导汇报仔细做好会计基础工作，仔细审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订干净符合要求

四、重视日常财务收支管理工作重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行状况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺当地开展，又使各项收支的支配使用符合事业进展方案和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支的目的

五、加强配套费核算的管理工作套费核算的管理，仔细的审核配套费的拨款进度，准时发觉申请过程中存在的问题并向领导汇报同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策供应相关数据和依据

六、仔细做好会计档案的整理和归档工作对各类会计档案进行分门别类的的整理将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订，并准时进行了会计档案系统的录入总结这近一年来的工作，首先要感谢各位领导和各位同事的支持和帮忙，让我在融入在这个大家庭中，并在其中成长和进步我知道在一些方面还存在关不足，工作中还有待改进在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作，发挥自己的特长，不断的鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我校的建设和进展贡献自己的微薄之力个人出纳年度工作总结4年、我公司各部门取得了可喜的成果作为出纳、我在支付、20xx反映、监督和管理四个方面履行了自己的职责特殊是非典期间、我还是按时去银行保险等公共场所办理业务过去一年、在不断改进工作方法的同时、胜利完成了以下任务:第

一、学年期间的日常工作、与银行相关部门联系、有序完成员工工资发放

1、清理客户欠款清单、协作各相关部门完成欠款催收工作

2、查看保险清单、与保险公司办理交接手续、完成我司员工意外损3害保险的投保工作、编制年各类财务报表和统计报表、并准时报送相关主管部420xx门其次、其他工作、迎接公司评估、预备好所需的财务相关材料、准时送到办公1室、为了迎接审计部门对我公司会计状况的检查、做好前期自查自纠2工作、对检查中可能消失的问题进行统计、提交领导审核依据公司的部署、我们做好了社会福利活动和困难员工的救助工作在今年的工作中、严格执行现金管理和结算制度、定期向会计核对现金和账目、发1觉现金金额不符、做到准时报告、准时处理、准时收回公司收入、开具收据、准时收回现金存入银行、绝不支2付现金、依据会计供应的依据、准时支付员工工资和其他应支付的资金

3、坚持财务程序、严格核算（发票必需有经手人、接受人、审批人4签字后才能报销）、不符合程序的发票不予支付个人出纳年度工作总结5年月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担当出纳工20xx x作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，乐观协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态我的缺点也是不行掩饰的我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出珍贵意见首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问,使我最快的熟识了这份新的工作在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来体现人生价值同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和的出erp纳学问及操作，利用使工作更加精确和快速erp其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作

一、日常工作、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发1觉金额不符，做到准时汇报，准时处理、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行

2、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了3职工工资和其它应发放的经费发放工作、坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签4字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款

二、其他工作、迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门1对我公司账务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓舞、完成领导交付的其他工作2

三、回顾检查自身存在的问题、学习不够当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基1础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作、对针对以上问题，今后的努力方向是2加强理论学习，进一步提高工作效率对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书综上所述在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报人到中年，用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行在即将到来的年,我会扬长避短，更好的完20xx成本职工作个人出纳年度工作总结6不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅仅熟悉了这么多好同事，更多的是学到了许多东西，以前对房地产一无所知的我，此刻也能多少了解一些，也能帮助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获在新的一年即将到来的时刻，我把自我这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督作为一名财务人员，一名出纳，我非常清晰自我的岗位职责，也。