中学出纳年终工作总结（3篇）

中学出纳年终工作总结（通用篇）3中学出纳年终工作总结（通用3篇）中学出纳年终工作总结篇120xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关怀，让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；

一、失误、缺点

1、每月跟主办会计进行帐务核对，发觉差错准时查找，做到帐实相符

2、心态调整其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细

3、外围退货的跟踪

二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下详细工作

1、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支

2、出纳员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字

3、必需建立健全现金帐，逐笔记载现金收付每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点

4、销售、修理配件的货款必需入账

5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的‘现金必需入账

6、当日有到款，必需当日开具收款收据

7、月底准时与财务人员对帐

7.1现金帐收支

8.2工程部回款与已送未结

9.3外围发货及到款知道了要做好出纳工作绝不行以用轻松来形容，绝非雕虫小技,它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必需具备以下的基本要求

一、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能

二、学会制订本职岗位工作制度，挥财务掌握、监督的作用

三、出纳人员要恪守良好的职业道德

四、出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管

五、很好的沟通力量特殊是银行等单位的外联沟通力量

2、物流作为公司物流部，准时精确的将货物高效率送达指定地点和外围退货的准时跟踪到位，做到完善的物流服务同时，我要进行物流与财务学问的不断学习与实践，吸取xx20xx年圆满与不足及收获的阅历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司进展步伐学习前辈们的特长来发觉自己，进展自己，准时的与他人沟通，建立良好的工作氛围以上是我工作以来的一些和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、获中度过以我的座右铭好好学习，每天向上为准则在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢!中学出纳年终工作总结篇220xx年，是本人在财务工作的第一年也便是在这一年，我停止了四年的高校生活，踏上了迈入社会的途径，开头了一生生活的征程，从今，迈开了我走向社会的里程碑颠末领导的支配，我被分到财务治理部任出纳，开头了重要和劳碌的工作我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、泉币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各类有价证券的保管等任务刚刚开头的时候，让我担负出纳工作，我简洁的觉得出纳工作好像很简洁,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作然则当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的熟悉和了解是差错的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技巧问题，必要好勤学习力量掌握并且刚刚从学校走出来，究竟理论和实践是有必定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的艰苦，很是我以前很难完全意料到的况且我对出的环境不是完全的了解，对出的运作方法也还不熟识，处置惩处起来不是很顺畅因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在列位出领导和同事的赞助下，知道了如何解决泉币资金和各类单子的收入，包管本身经手的泉币资金和单子的平安与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行账务处置惩处等问题，通过在实践中指导，业务技能获得了很快的晋升和熬炼，工作程度得以快速的进步颠末了将近一年重要的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝弗成以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是无关紧要的一个无足轻重的岗位，出纳工作是管帐工作弗成缺氨赡一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精晓的政策程度，纯熟超群的业务技能，严谨过细的工作风格，作为一个合格的出纳，必需尽力使本身具备以下要求

一、学习、了解和掌握政策律例和出制度，连续进步本身的政策程度

二、出纳工作必要很强的操作技术计算盘、用电脑、填支票、点钞票等都必要深厚的基础功作为专职的出纳员，不只要具备处置惩处一般管帐事物的财务管帐专业基础学问，还要具备较高的处置惩处出纳事务的出纳专业学问程度和较强的数字运算才能

三、做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨过细的工作风格和职业道德

四、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、单子、各类印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互管制；也要有对外的保安步伐，维护个人平安和出的利益不受到损失

五、出纳人员必需具备优越的职业道德修养，要酷爱本职工作,精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位体利益、为全体职工办事，牢靠的建立办事的思想新的一年已经开头，我要尽力做到以下几点

1、严格执行治理和结算制度，期向管帐核对现金与帐目，返现现金金额不符，做到实时陈诉请示，实时处置惩处

2、实时出各项，开出收据，实时现金存入银行，从无坐支现金

3、依据管帐供应的依据，实时发下班资和其它应发放的经费

4、坚持财务手续，发票上必需有经手人验收人审批人具名方可报账，对不相符手续的发票不付款

5、严格执行财务纪律，依照财务报账制度和管帐根基工作规范化的要求进行财务报账工作在审核原始凭证时，对不真实、分歧规、正值的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对纪录不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求包揽人员更正弥补，通过过仔细的审核和监督，来包管管帐信息的真实正值和精确，施展财务核算和监督作用以上都是我近一年工作以来的熟悉，也是在工作中将理论转化为实践的一个历程，学习和尽力进步技能，使自身的工作才能和工作效率获得了快速进步，在以后的工作和学习中我还将不懈的尽力和拼搏，做好本身的本职工作，为全体职工办事，和全体员工一起协作成长！在此，我要格外谢领导和列位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！中学出纳年终工作总结篇3时间:

20.

4.1-

4.30尊敬的领导紧急而又劳碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了忙劳碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应当要感慨时间如白驹过隙下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批判，多教育第一周

1.登记现金日记账和银行存款日记账

2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项

3.开具发票，仔细核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把全部款项打到我公司对公账户

4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目将个人卡于31日余额后结出余额

5.根据发票IC卡上的具体信息核对和完善发票登记本信息

6.客户返款并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员

7.汇总员工考勤（通过考勤卡和扫描纪录和请假条）核算工资其次周

1.外出到国税办理发票红字认证

2.到公司对公银行柜台办理转存业务

3.登记现金日记账和银行存款日记账

4.查询网上银行进账状况

5.开具发票，仔细核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把全部款项打到我公司对公账户，并且在发票登记薄上明确注明回款状况

6.填制资金日报表格

7.外出购买幻想鹏飞专用发票

8.支付七里渠项目的费用第三周

1.登记现金日记账和银行存款日记账

2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项

3.核查商务部申请的选购支出单，核对所购产品与金额是否全都，审核无误制单付款

4.客户返款并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员并到支出单上签字确认

5.填制资金日报表格

6.外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票

7.发放3月份工资

8.登记现金日记账，盘点现金盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否全都核算发放工资的状况，填写支出单

9.核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金嘉奖

10.盘点现金，核算借条收回状况，把不能收回的借款做清帐处理用借款人的工资抵扣，还给被借款人第四周

1.整理三家公司昨天的凭证，帮忙赵会计整理核算每个销售人员的销售单，销售额，回款状况，付款状况等核算三家公司的账户资金状况，合理安排资金，完成选购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快赐予货款的支付

2.开具发票、发票管理整理，登记发票开具状况整理三件公司这个月票据，凭证等和账目核对，核实到账状况，和对销售回款状况作出统一整理把收回来的发票准时认证到系统里，清算进销项税额,开具错误的发票准时收回做作废处理，防止跨月作废状况发生

3.依据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按幻想鹏飞分摊50%,联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用下月方案

1.完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务

2.购买三家公司的专用发票和一般发票，交补神州惠科抵扣联的续费费用

3.提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单

4.核算员工考勤状况，根据出勤状况核算工资，核算销售业绩、核算提成发放工资，发放奖金

5.到银行把每个银行账户办理电话短息提示业务，便利准时了解各个账户进出账的状况（包括对公账户和个人账户）

6.整理三家公司的原始凭证，根据现金日记账和银行日记账的登记挨次整理，同时依据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩，销售利润等

7.依据销售人员的销售出货单和回款收据等资料，做出应收账款表格文档内容到此结束，欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有需要的人。