公司出纳工作计划范文

公司出纳工作计划范文公司出纳工作方案范文20XX年我公司各部门都取得了可喜的成果，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，仔细学习把握财务学问，顺当完成如下工作出纳工作总结及20XX年工作方案第一部分在本年度工作中的阅历和教训

1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象

3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款

5、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等出纳工作总结及20XX年工作方案其次部分随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的熟悉我的工作内容可以说既简洁又繁琐例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、急躁的操作出纳工作总结及20XX年工作方案第三部分随着公司不断的进展壮大，学习新的学问早已经显得非常重要出纳工作总结及2023年工作方案

1.熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出；

2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；

3.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结,并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”；

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确；

6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作；

8.帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的聘请、培训和绩效考核工作；

9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务文档内容到此结束，欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有需要的人。