公司差旅费报销管理制度范本5篇

公司差旅费报销管理制度范本篇5在社会进展不断提速的今日，制度对人们来说越来越重要，制度是维护公正、公正的有效手段，是我们做事的底线要求一般制度是怎么制定的呢？下面是我为大家整理的公司差旅费报销管理制度范本，期望可以帮忙到有需要的朋友公司差旅费报销管理制度范本篇1为进一步规范学校财务管理，保障老师完成学校支配的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定:

一、差旅原则

1、全体教职员工必需听从学校外差工作支配，学校支配后方为因公出差

2、因公出差享受学校差旅费用报销

3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必需报校长批准

4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销

5、因公出差，学习，培训等公务活动必需完成相关工作，否则不予报销

二、差旅报销标准

1、全部差旅报销必需使用规范票据，否则不予报销

1、报帐人须在报销单上填写清晰出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点

2、差旅报销按财事字［1997］第0H号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销否则一律按火车票价或住宿基本标准执行

3、出租车票按规定一般不予报销；特别状况确需乘坐出租车的需写出状况说明并由厂长在状况说明书上签字后方可报销

4、出差参与会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明

5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销

6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销

7、订票手续费不得超过车船等票价的15%,退票费不予报销

8、车票遗失的须书面说明状况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证明，由会计人员根据乘坐最低交通工具的票价予以核定金额

五、本规定从20_年7月1日起执行本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理方法，并报厂长批准后执行公司差旅费报销管理制度范本篇5

一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差

3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员

二、报销标准

1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资

2、出差住宿费1住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理客户单位供应住宿的，无住宿补助

3、交通费1乘坐火车，按硬卧含硬卧以下标准报销2出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特别状况下，经总经理批准方可报销3市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销4乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销

4、生活补助客户单位供应生活的，无生活补助客户单位不供应生活，按15元/天补助

5、电话补助领队按10元每天补助，一般施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需供应话费发票

6、出差补贴领队按40元/天补助，一般队员按25元/天补助

7、伴随来宾出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助

8、行政、选购、办公人员出差按领队标准报销差旅费

9、总经理出差交通、住宿、生活、款待费实报实销，出差按100元/天补助

三、差旅费报销程序I、全部报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理

3、施工及售后完成后，必需征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清晰，全部借用工具交还完毕后方可离开,

4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室，注销出差办公室记录人员作书面登记，并与客户核实状况属实后，在工程服务表上签字

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不马上报到的员工，按旷工处理

6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费

7、整体报账程序施工单位签收《工程服务验收表》一办公室登记签字销差、仓库验收入库一财务室报账

四、差旅费票据要求

1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特别状况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查

2、有来回车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明

3、发生零星选购，需取得正式发票，如遇有特别状况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人,以备核查选购需要一人选购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收

五、其他要求

1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障有电话停机、关机及其他不畅通状况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发觉，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必需着本公司工作服，工作鞋

4、当天来回的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助

5、员工近地出差，应事先做好行程支配，在工作完成的状况下，应当日来回，不得无故逗留，一经发觉，取消其全部津贴

6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理支配路线，不得绕行违反规定的，其超出标准的金额，自行担当，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理

7、出差期间，若发生款待费，须事先征得总经理允许报销时须单独填报，要求写明发生费用缘由，被款待对象及其联系电话和就餐金额

8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人担当，请假期间无差旅费其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差来回路费全部由该员工本人担当

9、全部票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报

10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必需填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开

11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特别需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期未经允许做私事，按旷工处理

12、施工及售后服务出差人员，除客户供应的正常食宿支配外,未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠有违反者，赐予收受物5倍罚款

13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算

14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他缘由受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退

15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》文档内容到此结束，欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有需要的人

2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准

3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算

4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理

5、出差人员出差期间因巡游或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理

6、全部外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销

7、到襄阳市以外参与长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行

8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用

9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取

10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，平安自己负责

11、因特别状况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行

12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费

三、住宿费报销标准

1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理

2、襄阳市内确因时间缘由需提前或推迟一天到或回而住宿的，应提前向校长申请按最高限额每天80元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理

3、国培、省培、襄阳市培训、高校生顶岗老师培训以教体局文件为标准国家包吃包住包交通，学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费对于培训时间超过一月的补助交通费，补助标准为一月100元包干（包括开学报道以及培训结束回校）

4、老师因参与教研室组织大比武，大讲赛，说课等活动，若是学校集体活动已组织包车就餐等，不报销单独个人交通费住宿费一人单独参加活动的交通费参照以上标准执行，住宿费参照以上标准执行，制作课件、购买相关材料费用必需事先汇报校长批准后方可执行,无批准者费用自理

四、报销程序:由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由年级负责人签字证明，再由校长审批签字后到财务处报销五.说明

1、出差均无伙食补助通讯费补助，此制度从争论制定后执行

2、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公正

3、本校差旅费住宿费只为本校教职工服务

4、此制度从20_年3月1日执行公司差旅费报销管理制度范本篇2为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，依据省财政厅文件精神，结合我公司详细状况，重新修订公出人员差旅费标准:

一、公出人员交通费

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机一般舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销

2、严格掌握公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理公出人员来回旅程期间按实际天数每日补助15元宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准

1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日来回补助15元

3、欢迎您访问公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元

4、公司员工伴随部门经理外出的，随部门经理的标准报销

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销

6、旅途期间，在非工作地不许滞留

7、财务严格根据公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理

三、报销票据公出人员报销票据必需符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销

四、报销时间公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有有意拖欠不准时报销的，适情节赐予50元以上的惩罚

五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行公司差旅费报销管理制度范本篇3

一、总则

1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际状况，特制订《差旅费报销制度》

2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要本制度适用公司全部员工

二、出差审批

1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴临时出差不能准时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”

2、出差审批权限a分管经理出差由总经理审批；b部门负责人出差由分管经理或总经理审批；c其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批

三、差旅费支出内容及标准

（一）差旅费报销内容公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等

（二）来回出差地点交通费标准

1、乘坐交通工具员工来回出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐未经批准，乘坐者超出部分由自己负担

2、在途交通费出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺

3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和状况说明，核实后予以报销

（三）住宿及补贴标准

1、出差天数出差天数以来回车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际动身或来回时间为准出差天数以中午1200为界限，以车、船票的时间为准动身时间在1200以前的，出差天数为一天，反之为半天出差返回时间在2200前的（以票面时间为准），其次天照常上班；出差返回时间超过2200而未超过次日600的，其次天休息半天

2、住宿费住宿费参照地区标准赐予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准

3、出差补贴餐费及住宿费160元/天,乘坐交通工具凭票报销；自己开车凭公里数09元/公里

四、报销程序

1、报销人把与差旅费相关的全部票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，全部票据应干净、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确

2、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核

3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批；

4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销公司差旅费报销管理制度范本篇4

一、报销范围本细则适用于因工作需要出差报销的人员

二、出差审批方法

1、出差申请程序因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单未经过审批的，不予借支和报销差旅费出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据如要借款，应填写领款单，依据出差申请单确定借款金额领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行同时财务部实行前帐不清、后帐不借的原则

2、差旅费报销程序经批准出差办事人员，应照实填写差旅费报销单，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可

三、差旅费报销原则1市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费由于工作缘由不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天2住宿费报销条件按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销3车费报销条件超出市区范围的凭正式发票赐予报销，没有正式发票均不给报销4出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批5差人出员随车包括因工作需要随货车乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴6出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐来回机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围

四、差旅费报销有关留意事项。