公司管理制度（20篇）

公司管理制度（精选篇）20公司管理制度（精选20篇）公司管理制度篇1

一、总则

1.公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定

2.公司提倡树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的事情

3.公司通过发挥全体员工的乐观性，制造性和提高全体员工的技术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益

4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化学问，为员工供应学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍

5.公司鼓舞员工乐观参加公司的决策和管理，鼓舞员工发挥自身的才智，提出合理化建议

6.公司实行“绩效制”的安排制度，为员工供应收入和福利保证并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工供应

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理

6、参加公司各项资本经营活动的猜测、方案、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查

7、组织指导编制财务收支方案、财务预决算，并监督贯彻执行;帮助财务经理对成本费用进行掌握、分析及考核

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁

11、参加价格及工资、奖金、福利政策的制定

12、完成领导交办的其他工作

（三）会计职责

1、根据国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字精确、账目清晰、处理准时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行状况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，准时核对，保证帐实相符

三、现金管理制度

1、全部现金收支由公司出纳负责

2、建立和健全簿，出纳应依据审批无误的收支凭单逐笔挨次登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存作到日清月结，帐实相符

3、库存现金超过3000元时必需存入银行

4、出纳收取现金时，须马上开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联

5、任何现金支出必需按相关程序报批（详见支出审批制度）因出差或其他缘由必需预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准,方可支消失金借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责

2、建立和健全簿，出纳应依据审批无误的收支凭单，逐笔挨次登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后

3、出纳收取支票时，须马上开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联

4、支票的使用必需填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（方案外部分）签字后出纳方可开出

5、所开出支票必需封填收款单位名称

6、所开支票必需由收取支票方在支票头上签收或盖章

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必需分人保管

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存状况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查

2、出纳应依据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调整表”进行检查核对

3、其它依据相关会计制度及法规执行公司管理制度篇2

一、资金管理

1、财务部设存款出纳和现金出纳各一人存款出纳跑银行，登记银行存款日记帐现金出纳负责收付现金，登记现金日记帐，兼管充饭卡

2、食堂需用的款项，由存款出纳打入以公司董事长名义开设的银行借记卡该卡由食堂管理员保管使用，并列入移交

二、用餐管理

（一）员工刷卡用餐每月定期由现金出纳依据批准的伙食补助发放表，在饭卡系统为每位员工充入伙食补助，再由存款出纳付给食堂管理员所持银行卡（每月分2-3次付给）饭卡中金额不足时员工向现金出纳缴现金补充

（二）对外款待凭通知单用餐负责接待的部门填写接待用餐通知单重点接待标准，总经办经理签批，食堂管理员填写用餐内容，食堂供应服务用餐后，食堂管理员计算金额，接待部门负责人审核、总经办经理核准

三、公司帐核算方法

1、食堂管理员借款备用金，在〃其他应收款-食堂管理员姓名科目核算1首次借备用金［出帐依据借款单、银行付款回单］,借其他应收款-食堂管理员姓名贷银行存款2食堂管理员报销购买食材、燃料、低值易耗品、固定资产等费用时，补足备用金详见下列公司帐第3项3食堂管理员移交时交回余款冲减借款［出帐依据收款收据、银行收款回单］,借现金或银行存款贷其他应收款-食堂管理员姓名

2、饭卡系统的资金，在〃其他应付款-食堂科目核算1应付给食堂的全公司员工伙食补助，记入〃管理费用-员工薪酬-福利费-伙食补助科•目［出帐依据伙食补助发放表］，借管理费用-职工薪酬-福利费-伙食补助贷其他应付款-食堂注伙食补助要加计到工资里，计算个人所得税2月底汇总员工缴现金补充饭卡的金额［出帐依据饭卡系统打印的汇总表］,借库存现金贷其他应付款-食堂3月底汇总员工刷卡用餐的金额［出帐依据饭卡系统打印的汇总表］,借其他应付款-食堂贷管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-员工刷卡

3、食堂实际开支，在〃管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用’科目下食品支出、用品支出、其他支出3个明细科目核算，凭正规票据补足备用金1食堂购买食材主食、副食、调味品等，记入〃管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-食品支出科目［出帐依据税务发票，银行付款回单等］,借管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-食品支出贷银行存款注经询问国税局，食堂从农贸市场购买的肉食、蔬菜，可凭相关的凭据（肉菜清单）和证明（主要是种植、养殖农夫身份证明）由国税局代开发票

（2）食堂购买低值易耗品（碗筷桌椅炊具等），记入〃管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-用品支出科目［出帐依据税务发票，银行付款回单等］,借管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-用品支出贷银行存款注低值易耗品采纳一次摊销法，相应建立备查帐，通过定期盘点核销备查帐记录

（3）食堂耗用燃料电力以及食堂的其它开支，记入〃管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-其他支出科目［出帐依据税务发票、行政事业性收费收据、费用分割单（电费、共同修理费）等］,借管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-其他支出贷银行存款

4、公司款待费用，记入〃管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-安排款待费科目（贷方），视款待部门不同，记入〃管理费用-业务款待费、〃销售费用-业务款待费等科目（借方）［出帐依据接待用餐通知单］o借管理费用-业务款待费等科目贷管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-安排款待费附注:1食堂用固定资产冰箱、空调等在〃固定资产科目核算，其折旧记入〃管理费用-折旧费科目［出帐依据固定资产折旧计算表］O2应付食堂人员的工资，记入〃管理费用-员工薪酬-工资科目［出帐依据工资表］公司帐有关食堂的平衡公式食堂开支总额二〃其他应付款-食堂发生额+〃银行存款发生额-〃库存现金发生额其中1食堂开支总额二〃管理费用-职工薪酬-福利费-伙食补助+〃管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用+〃管理费用-业务款待费发生额之和假如食堂款待费用分摊到了〃销售费用’、〃制造费用’等科目,也要加计进来2〃其他应付款-食堂发生额=应付伙食补助贷+员工补充饭卡金额贷-员工刷卡用餐额借3〃银行存款发生额，即食堂管理员凭票报帐，补足其备用金的金额4〃库存现金发生额，即员工补充饭卡所收现金额

四、食堂帮助帐核算方法

（一）食堂帮助帐由公司会计核算

（二）食堂帮助帐对内（即与公司）可实行收付实现制，对外（即与供应商）需实行权责发生制

（二）食堂帮助帐的一级科目现金（即食堂管理员所持银行卡的资金）、应收帐款（公司）、应付帐款（供应商）、原材料（食材）、营业收入、营业支出、利润

（四）食堂的营业收入

（1）员工刷卡用餐金额；⑵款待费结算金额；

（3）废品让售收入

（五）食堂的营业支出

（1）耗用食材；

（2）低值易耗品；⑶燃料、电力、固定资产和低值易耗品的修理费不包括固定资产折旧、房屋修理等费用；若食堂无单独电表，则电费也不列入考核范围食堂帮助帐与公司帐的连接公式⑴食堂帮助帐〃营业支出应等于公司帐〃管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用科目下食品支出、用品支出、其他支出3项之和更多文档内容到此结束，欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有需要的人公平的竞争环境和晋升机会公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与嘉奖

7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节省，反对铺张铺张;提倡员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体制造精神，增加团结的分散力和向心力

8.员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究

二、员工室内规范

1.公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发

2.业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发

3.以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理

4.公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清晰并报送结果

5.经签发的文件原件送办公室存档

6.外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理状况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明缘由

三、保密制度全部文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的全部保密事项职员有义务保守公司的经营机密职员务必妥当保管所持有的涉密文件职员未经公司授权或批准，不准对外供应公司文件，以及其它未经公开的经营状况、业务数据

四、办公用品购置、领取规定

1.公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置,由办公室报总经理审批购置并使用

2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销

3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用

4.全部员工要勤俭节省，杜绝铺张，努力降低消耗和办公费用

5.个人领取的办公用品，用具要妥当保管，不得随便丢失或外借,工作调动离职时必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿

五、考勤制度

1.公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理

2.工作时间按双休制，假日由公司统一支配

3.严格请假、销假制度员工因私事请假一天以内（含一天），由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推

4.上班时间开头后非常钟至三非常钟内到达，按迟到论处，超过三非常钟者，按旷工半天论处下班提前三非常钟以内者按早退论处，超过三非常钟者按旷工半天论处

5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资

6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资,并赐予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并赐予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并赐予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发全部工资和待遇，每月累计旷工六天以上（含六天）予以辞退

7.参与组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必需提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，根据本制度相关条款处理，未经批准擅自不参与的视为旷工

8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假请假时必需凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%,工伤除外

9.员工的考勤状况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者照实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要仔细负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按惩罚员工的双倍进行惩罚

10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进行考核

六、人事管理制度

1.公司对员工实行合同化管理，全部员工都应当与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应当遵守合同

2.由行政部负责公司的人事方案办理员工的考试录用，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续

3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案打算

4.公司根据按劳取酬，多劳多得的安排原则依据员工的岗位,职责，贡献，表现，工作年限等状况综合考虑打算其工资

5.员工的奖金由公司依据实际效益有关规定提取发放

6.员工必需听从公司支配，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退

7.辞退员工，必需提前一个月通知辞退者

8.员工严峻违反规章制度，后果严峻或者违法犯罪的，公司有权予以开除

9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘（雇）用，聘用者在离开公司以前必需交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任

七、餐旅费管理制度

1.本方法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工

2.出差费分膳食费、住宿费两项

①膳食费每天40元

②住宿费每天120元

3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未准时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应马上办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下

①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准

②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费

③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数

4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销

八、报销制度及流程

1、公司报销时间每周一和周五

2、报销流程填写报销单一一统一交到行政部一一由行政部汇总到财务部门一一最终经由签字后下发报销款到个人

3、报销制度

（一）报销人必需取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名

（二）填写报销单应留意依据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目仔细写，注明附件张数；金额大小写须完全全都（不得涂改）；简述费用内容或事由

（三）按规定的审批程序报批

九、办公财产管理

1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置方案，严格掌握办公费用支出

2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随便购置（特别状况例外）

3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节省，遵循领用定时、限额、限量原则领用者应妥当保管并节省使用办公用品

4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管

5、各部门办公用品或财产要仔细管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责修理，保修期后如因部门缘由或个人缘由损坏、丢失，由部门或个人负责

6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任

7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必需归还单位

8、行政部要将公司全部财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查状况汇总上报总经理

十、财务管理制度

一、总则

1、依据、制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“方案”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的方案内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属方案外的，必需有公司总经理的书面授权

2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、准时、精确、完整

二、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案同时负责选拔、培训和考核财会人员

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司详细状况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行状况进行检查和考核

3、进行成本费用猜测、方案、掌握、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节省费用、提高经济效益

4、其他相关工作

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。