公司报销管理制度

公司报销管理制度

一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支,特制订本制度

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理

三、出差费用报销标准一）交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销二）伙食费出差的伙食费按照每天早饭元，午、晚饭元，共计元/天102050的标准报销未出差在公司按照元/餐的标准报销15三）住宿费出差住宿费按照同性人一间元/天的标准，以实际出差天数为2150准报销四）招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为

四、出差报销票据要求一）所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销二）交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点三）伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销四）招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销五）费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销

五、其他一）本制度自发布之日起生效。