年度经营计划管理制度

某网络（集团）有限公旬年度经营支配管理制度（修订稿）目录某年度经营支配管理制度1第一章总则1其次章组织和职责2第三章年度经营支配的内容3第四章年度经营支配的编制5第五章年度经营支配的执行管理7第六章附则9第六章附则布第条本制度由某企管部起草和修订，经由某经营决策委员会审批后发51第条某各下属公司可依据本制度制定实施细则52第条本制度自发布之日起施行53第条本制度由某企管部负责说明54某年度经营支配管理制度第一章总则第条为贯彻某网络（集团）有限公司（以下简称“某”）发展战略，加强某1及各下属公司经营管理的支配性，促进某各业态持续健康发展，特制定本管理制度第条年度经营支配是某加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战2略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营平安、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据第条年度经营支配包括某和下属公司及部门两级，某依据“统一支配、分级3管理”的原则，进行调控和管理第二章组织和职责第条某董事会负责审批某年度经营支配，听取年度经营支配的执行结果4第条某下属各子公司董事会负责审批各子公司公司年度经营支配，听取年度5经营支配的执行结果第条某经营决策委员会负责审议某年度经营支配和某各下属公司（部门）的6年度经营支配第条某主管企管部的副总经理负责审核年度经营支配和年度经营支配执行分7析报告，并负责向经营决策委员会提交须要审议的年度经营支配和年度经营支配执行分析报告第条某企管部是年度经营支配编制组织部门，负责组织各支配单位编制年度8经营支配，并负责编制某年度经营支配第条某企管部是年度经营执行管理部门，负责检查各支配单位支配执行状况，9并负责编制某年度经营支配执行分析报告第条某各下属公司是某的二级支配单位，总经理是本公司的年度经营支配负10责人，负责本公司年度经营支配预案的提出，并组织实施本公司的年度经营支配第条某总部各职能部门是某的二级支配单位，部门经理是本部门的年度经11营支配负责人，负责本部门年度经营支配预案的提出，并组织实施本部门的年度经营支配第条年度经营支配内容不仅包括目标，而且应当包括制定目标的主要依据12和实现目标的主要措施，以及完成支配的风险分析，预料影响支配执行的各种不确定因素和补救方法第条年度经营支配的主要目标要按季度进行分解，必要时还应当按月度进行13分解第条某集团公司的年度经营支配内容包括但不限于14

（1）业务经营（收入、利润）目标

（2）财务（投资、融资、资金运用）支配

（3）费用支配

（4）网络建设和改造支配

（5）人力资源规划和员工培训支配

（6）公司管理制度建设支配第条各地市公司的年度经营支配内容包括但不限于15

（1）业绩综合评价各项目标（详见《地市公司业绩综合评价管理制度》）

（2）财务（投资、融资、资金运用）支配

（3）市场开发（业务开发和客户开发）支配

（4）费用（营业费用、管理费用、财务费用）支配

（5）网络建设和改造支配

（6）人力资源规划和员工培训支配

（7）公司管理制度建设支配第条财务部的年度经营支配包括但不限于16

（1）财务（融资、资金运用）支配

（2）资产盘点支配

（3）部门费用支配第条审计部的年度经营支配包括但不限于17

（1）例行审计支配

（2）部门费用支配第条人力资源部的年度经营支配包括但不限于18

（1）薪酬和福利成本总额支配

（2）公司员工聘请支配

（3）公司员工培训支配

（4）部门费用支配第条投资部的年度经营支配包括但不限于19

（1）地市公司整合进度支配

（2）资金支配

（3）部门费用支配第条企管部的年度经营支配包括但不限于20

（1）外派人员选派和培训支配

（2）下属公司业绩考核支配

（3）部门费用支配第条办公室的年度经营支配包括但不限于21

（1）后勤设施投资和改造支配

（2）办公用品选购支配

（3）部门费用支配第条技术管理部的年度经营支配包括但不限于:22

（1）全省网络规划

（2）技术标准修订和实施支配

（3）技术调研、开发和试验支配

（4）项目设计支配

（5）部门费用支配第条运行维护部的年度经营支配包括但不限于:23

（1）线路优化改造支配

（2）备品备件需求支配

（3）网络维护支配

（4）部门费用支配第条网管监控部的年度经营支配包括但不限于:24

（1）机房维护支配

（2）备品备件需求支配

（3）部门费用支配第条工程管理部的年度经营支配包括但不限于25

（1）工程施工支配

（2）部门费用支配第四章年度经营支配的编制第条年度经营支配的编制依据包括战略规划、前年经营实际状况、本年26的经营环境第条某各下属公司（部门）于每年12月1日前向企管部提交本公司（部27门）的年度经营支配（草案）各下属公司（部门）应当依据前年经营实际状况和本年的经营环境编制年度经营支配（草案），以保证支配的科学性和可行性第条某企管部依据某的战略规划和各下属公司（部门）的实际状况，在各下28属公司（部门）年度经营支配（预案）的基础上编制各下属公司和部门的年度经营支配（预案），并于每年12月10日前向负责企管部的副总提交第条某负责企管部的副总于每年12月15前完成对各所属公司（部门）的29年度经营支配（预案）的审核工作，并负责提交经营决策委员会审议第条某经营决策委员会于每年12月31前完成对各所属公司（部门）的年30度经营支配（预案）的审议工作第条某各所属子公司外派小组组长、分公司总经理、部门经理均列席经营决31策委员会，参加年度经营支配（预案）的探讨和审议工作第条某各下属公司（部门）依据经营决策委员会的审议看法，于每年01月3210前完成各下属公司（部门）的年度经营支配（建议案）的编制工作第条某企管部依据各下属公司（部门）的年度经营支配（建议案），于每33年01月15前完成某年度经营支配（预案）的编制工作第条某各下属子公司董事会于每年01月31前完成各下属子公司年度经营34支配（建议案）的审批工作，各子公司依据董事会决议编制出年度经营支配（决案），并报送某企管部存档第条某企管部依据各下属公司的年度经营支配（决案），于每年02月3505前完成某年度经营支配（建议案）的编制工作第条某董事会于每年02月15前完成对某年度经营支配（建议案）的审批36工作，企管部依据董事会决议编制出年度经营支配（决案），并将年度经营支配（决案）发送至各下属公司（部门）第条某各所属子公司董事要敦促子公司依据统一时间要求完成年度经营支37配的编制、修正和审批工作第条某企管部统一负责公司年度支配执行管理工作38第条在公司经营环境发生重大改变而导致支配与实际状况出现明显不符时，39某企管部可以提出年度经营支配调整议案，经由主管副总经理审核和某经营决策委员会审议，并报董事会审批后执行第条某企管部要常常性了解和考察各下属公司的年度经营支配的执行状况，40并提出相应的建议，以帮助下属公司更好地完成年度经营支配第条企管部建立支配执行状况报告制度，各二级支配单位于每月5日将本41月支配执行状况向企管部提交书面报告第条某各所属子公司董事长必需责成所辖子公司于规定时间内将支配执行42状况向某企管部提交相关书面报告第条企管部综合各二级支配单位的提交的经营支配执行状况分析报告，于43每月日前，编制出集团公司的经营支配执行状况分析报告，并向主管副总提交10第条主管副总负责审核经营支配执行状况分析报告，并向经营决策委员会44提交第条经营决策委员会每月召开一次经营支配分析例会，探讨经营支配执行45状况分析报告，分析经营实际和经营支配产生偏差的缘由，并协商订正偏差的措施第条企管部经理、各下属子公司外派小组组长、分公司总经理、总部部门经46理列席经营决策委员会召开的经营支配分析例会第条某企管部依据经营支配分析例会的会议决议，编制成各二级支配单位47年度经营支配订正措施，并发放到各二级支配单位第条某各二级支配单位负责人负责落实年度经营支配订正措施，确保年度48经营支配的全面落实第条某各地市公司的年度经营支配执行状况是企管部考核各地市公49司业绩的主要依据（详见《地市公司业绩综合评价管理制度》）第条某各下属公司和各部门的年度经营支配执行状况是企管部考核各子公50司外派人员、分公司经理和部门经理的重要依据（详见《某个人绩效考核管理制度》）。