2022出纳年度工作总结合集8篇

出纳年度工作总结合集篇20228出纳年度工作总结篇01各位领导、各位同事目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的意识有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康发展但在实际的操作过程中也暴露出一些问题下面就如何加强库房、提解管理，杜绝现金差错的发生谈谈我个人一些体味不到之处，敬请批评指正一是以身作则、严格管理作为库房管理的直接责任人要积极做好员工的思想工作，引导员工如何立足本职确保现金及库款安全我本人在现金及库房管理中事事、处处起模范表率作用，带头遵守劳动纪律，严格执行规章制度坚持每天跟班操作管理，发现问题，及时整改通过日常教育，合处罚措施，使员工防案意识得到加强坚持每周一学习制度，及时传达上级行内控管理要求二是建立健全各项规章制度根据总行、省份行对现金营运的管理规定，合本行实际，我部制定《营业部库房、提解管理实施细则》，对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、规范，使现金及库房管理更加细化、更加具体并细致地

三、在岗期间的自我要求

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事

2、时常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，”在工作中学习，在学习中工作”坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高

4、努力钻研业务知识积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚塌实地工作

5、要恪守良好的职业道德出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作

四、工作过程中存在的问题

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思量，逐步达到事半功倍的效果

2、忙于对付事务性工作多，深入探讨、思量、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度

3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，无非是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才干掌握更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失以上都是我工作以来的一些体味和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展！国出纳年度工作总结篇4—年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特殊是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作

一、开学期间日常工作

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成为了职工工资发放工作

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作

4、做好20—年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能浮现的问题做好统计，并提交领导审阅3按照公司部署，做好了社会公益活动及艰难职工救济工作.在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款出纳年度工作总结篇05作为刚刚迈出校园、走上工作岗位的财务新人，在20—年岁末回首过去几月的工作，发现有太多值得总结的经验教训，太多需要学习的成功模范，同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体味

一、总结工作作为出纳，我负责的是现金收付及银行存款收付有关的会计工作具体主要包括日常的各种报销业务，赋予各施工队的现金支付及转账支付业务，工资的核算与发放，处理浪潮软件上的现金凭证以及银行凭证在现金管理方面，严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表在日常支付结算时常需要现金支付，为了更加熟练的点钞，采集资料学习点钞技法，熟练自己的业务银行业务，支票虽然以前见过，但是从未填写过真正的支票，刚开始填的时候生怕出错，对于日期大写也不是很熟练，财务章和私章的使用以及登记程序都不太熟悉，几个月下来，也就基本不会出什么差错了及时与银行对账也是非常有必要的，每到月末与银行对账，避免各种未达账项同时，及时定期通知项目经理银行存款余额，以协助经理做好资金安排日常报销这一块也是出纳岗需要认真对待和严格控制的环节发生的报销事项首先应项目领导确认，然后再检验审核票据报销单据必须有经手人、验收人、审批人签字方可报销止匕外，物资采购的预付款项必先做记录，定期催收票据关于工资的核算与发放，每一个月末的时候，根据办公室出具的考勤表，核算项目上每一个人的工资，扣除社保款，缺勤工资，所得税后，核算出实发工资，及时发放项目人员工资和其它应发放的经费由于项目上都是现金发放工资，每次发工资时，都先准备好零钞，并将每一个人的工资事先点清并用信封分装然后发放每一个月工资发放后，及时去税务局缴纳个人所得税有关财务软件，在校我学的专业就是会计电算化，对于电算化还是比较熟练，但是初次使用浪潮，还是感觉有些不习惯，因为浪潮上处理账务功能强大，模块较多但是经过初期的磨合，渐渐调整操作习惯，熟悉软件后也能应用到工作中去了我使用浪潮主要还是录入凭证，对于熟悉账册、转接成本、编制报表还处于学习阶段工作以来我新鲜感最强的要数装订凭证了，电钻、针线、封装纸…以及实际操作的打孔，穿线，贴封面，包角等一系列步骤，都很有兴趣一开始封装的凭证就还算结子美观，会计老师就跟我讲凭证装订得如何可以看出一个财务人员的工作素质，后来每次装订凭证我都要求自己做到更好止的卜，在日常出纳工作中随时提醒自己要杜绝坐支、白条抵库、私设小金库等违规行为

二、展望工作20_年的临近，不单单是我参加工作的第二个年度，更意味着我能否从一位毕业大学生转变成称职的财务人员在这关键的一年里，我为自己制定了新的目标，那就是要不断学习，以更饱满的热情投入到日常工作中去在新的一年，我更要在现在的基础之上，好好学习会计核算的具体内容，学习会计报表的编制，使自己能逐渐独自处理各种会计业务，同时，提高自身的会计知识水平，参加会计职称的考试和注册会计师的考试在加强理论学习的同时更要夯实业务技能，在管好现金、存款、支付结算的基础上，妥善保管印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作此外，一位优秀的财务人员不仅仅需要具备扎实的专业知识和业务水平，注重自身思想道德修养的提高也是迈向成功的关键在新的工作年度里，我将继续坚持道德底线，认真学习领悟会计法律法规以及道德规范精神，坚决贯彻公司财务制度及规范，做到事事以法律为准绳，以道德为底线机遇与竞争并存，我清晰地认识到惟独努力的学习理论文化知识武装自己，并在实践中不断的提高自己，在机遇面前充分准备，在竞争之中站稳脚步出纳年度工作总结篇0620_年是公司实行基础管理，打造品牌的一年，是公司发展战略的关键一年20年也是我在公司参加工作的第二年在过去的一年里，在部门领导、同事的匡助和指导下，我的工作能力，业务水平有了很大的提高通过一年的工作学习，我现在已经能够独立的完成本职工作，并且也能够做好领导安排的各项暂时工作20_年我主要负责的工作是统计报表的编制、上报；公积金的核算汇总缴纳；技术中心的出纳工作现在针对我一年来主要负责的工作，及下一年的计划做如下汇报

一、统计报表工作方面20_年我的主要工作之一就是上报统计报表我们公司的统计工作就目前的情况来看，在基层数据采集环节还是很薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便今年我们主要开展的工作是

1、统计工作要做到按时准确地上报统计工作是一项非常重要的工作，随着公司的不断发展状大，公司领导对统计工作也逐渐的重视起来这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精，同时也将激励我们更好的做好统计工作20_年我们的统计报表工作每一个月都能够按时准确的上报从每月的号开始到次月的号之间是上报报表的时间，x统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每一个月大概要报张报表到了季度或者半年、年底就要增加到张摆布因此,今年我们对基层报表的时间进行了调整每一个月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上报表，有时统计员因其他工作而忘记上报，我们都要及时的电话提醒我们坚持做到不迟报一张表在准确性方面，我们实行的是三级复核制度因为我们都是提前一天开始采集资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对，与上月的数据进行比较，核对与以往的数据是否有大的异常，如果没大的出入，我就将报表交给张岭做二级核对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最后一级的三级核对，于是在准确方面我认为是没有问题的

2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的我们不直接参预数据的统计采集工作，不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报表的准确性受到下级单位统计员工作的影响，针对这种情况我们就每一个月与企管部门的统计数据进行核对，加大复查的力度，力征数据达到准确，不浮现少报、多报、错报的现象在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每一个月的数据的真实性，因此，我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行袭击性的检查，看各单位的报表数据是否有不真正的性况但由于工作上的一些原因，此项工作至今还没有进行，我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实

3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强沟通协调一致企管是全公司做为生产经营的管理部门，己是在对全公司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的共享，尽可能的减少重复劳动，减少信息资源的浪费因此在每一个月上报报表时我们都会到企管部采集数据，这样就做到了我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做到在企管部采集，减少了重复工作，增加了工作效率，增加了数据的准确性

二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制，就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再一个人一个人的往机子里输，不管人员的状态（封存、正常），由此带来了不少人员少交、漏交的问题为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账，把每一个员工的信息都核对了一遍，实现了三总实际工作中发现的新情况、新问题，采取有效措施，予以解决对柜员在业务办理过程中不能执行制度的，我们以“营业部处罚通知书”形式下发给当事人存在以习惯做法代替制度恶习的，我们要采取有针对性的措施纠正不良习惯三是视金库管理制度如“生命”金库执行主任与管库员严格遵照执行早晚同时到位，营业过程中两名管库员坚持同进同出，相互制约，相互监督;金库会计核算制度严格落实，管库员与记账员分离，做到记账与现金上交同步管库员双人轧库、以款碰账，做到当日现金实物、网点日单、现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存余额四相符，由专人通过1323确认与101现金科目核对四是认真操作,完善交接手续营业部制定了《出纳人员现金交接管理办法》、《提解与库房人员交接管理办法》、《现金整点管理办法》库房2318代保管物品的管理做到按规定执行，为杜绝单人办理代保物品的进出库的现象，建议综合科以适当的形式匡助协调确保操作时不走样，保证出入库双人办理与管库人员的交接达到合规对现金整点中发现的差错建立台账登记簿，同时建立与网点的联系制度做到及时沟通，做到有据可查确保现金整点在整点区内差错的真实性方账目的统一，现在交纳只需要打印变更清册就可以了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日益增多，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位，两个账户共多人（明细附后）都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁浮现鉴于统一代缴制度的问题频繁浮现，我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公司领导的允许，现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、汇总起来也简单多了，也能及时、准确的缴缴纳了，并且账目也都能对得清了

三、技术中心出纳工作方面我们公司的技术中心是国家级技术中心因此，按国家家的规定，技术的资金要实行专款专用的技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出，每月的工资发放等工作每一个月的业务量不大，但很零散，且业务的跨月份的比较多处理起来不方便这就要求我每一个月要子细的计好每一笔资金的流出与流入，尽可能的不要跨月份，防止账实不复的现象浮现从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来俞总工的预算，技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定，导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开，科技部按公司的预算走，技术中心则以项目核算列支，没有项目的就不列预算，不允许列支

四、下一年度的工作思路在工作中取得了一些收获，但是同时也浮现了许多问题，针对20—年浮现的一些问题，现在谈一谈下一年的工作思路

1、在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上报的时间，上报报表的质量，如果有可能的话，最好能够对基层的统计员进行考核，以确保报表的真实性与此同时要加大统计报表重要性的宣传，主要是对基层领导的宣传，提高认识，使得领导能够支持我们的工作每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下，建议20_年增加去基层检查工作，核实数据的次数，多采取袭击性的，不定期的检查同时针对各单位的统计工作人员的素质不一的情况，建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量；

2、在住房公积金上，明年还是要求子细、认真核算，做到不漏交一个人且抓紧时间，将以前年度的住房公积金核对清晰,且尽可能的制定出一制度来，严格要求各单位的公积金，以确保员工的利益；

3、技术中心的出纳工作，虽然工作量不是很大，但是，也不能放松，要尽可能的保证每一笔汇款准确无误同时针对今年的预算中浮现的大量问题，在明年的预算工作中，要提出合理的建议，以尽可能合理科学的设计好科技部、技术中心20_年的预算，以避免像今年这种漏掉或者没有设置的现象发生出纳年度工作总结篇07时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平庸的考验和磨砺年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的‘春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部—年X月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;—年X月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平庸的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作职能发展过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步

1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法使会计报表更趋于管理的需要

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作

4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后浮现细漏就难以弥补针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置

5、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开辟成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对照先后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容这项工作本月已完成，并经姚总审核目前进入贯彻实施阶段

6、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式

7、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求—月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确

8、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作

9、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作

10、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点经过调研、沟通、设计，于年月推出《成本费用明细分类目录及说明》；于—年_月_日推出《会计报表管理试行办法》；一年x月日推出《会计凭证管理试行办法》会计报表推出执行x个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充出纳年度工作总结篇08一年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一位员工都有自己的收获，都没有碌碌无为、荒度时间尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，无非是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才干掌握在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用以上是我今年工作以来的一些体味和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再砺，更上一层楼回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处

1、只是满足自身任务的完成，工作开辟不够斗胆等；

2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强以上是我部—年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每一个人都牢记在心，努力改进工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”有今天的积累,就有明天的辉煌五熟练掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法消除安全隐患的盲区共同做好提解与保安人员的协调工作，确保我行现金调运和提解人员的人身安全国出纳年度工作总结篇2一年来，在领导的正确领导下，在同事们的积极支持和大力匡助下，我能够严格要求自己，较好的履行一位领班的职责，圆满完成工作任务，得到领导肯定和同事们的好评，起来收获不少

一、在收银工作中学习，不断提高自己的业务水平作为一位收银员领班，首先是一位收银员，惟独自己的业务水平高了，才干赢得同事们的支持，也才干够带好、管好下面的人员虽然我从事收银员工作已经三年，且取得一了定的成绩，但这些成绩还是不够的，随着超市的发展，对我们收银员的工作提出了新的要求，通过学习，我总能最先掌握电脑操作技术，总能为下面的同志做指导

二、做好了员工的管理、指导工作领班虽然不算什么大领导，但也管着一堆人，是领导信任才让我担此重任，因此，在工作中，我总是对他们严格要求，无论是谁，有了违纪，决不姑息牵就，正是因为我能严于律己，斗胆管理，在生活中又能无所不至的关心下面的员工工作中，常听到周围的一些主管抱怨工作的繁忙，总有忙不完的事，总有加不完的班，总有挨不完的骂，总有吵不完的架，等等诸多的抱怨在这里，粗浅的谈谈如何做好一个领班

1、专业能力作为一个领班，你必须掌握一定的专业知识和专业能力，随着你的管理职位的不断提升，专业能力的重要性将逐渐减少作为基层的主管，个人的专业能力将非常的重要，你要达到的程度是，能直接指导你的下属的实务工作，能够代理你下属的实务工作专业能力的无非是两个方面1是从书本中来，2是从实际工作中来而实际工作中你需要向你的主管，你的同事，你的下属去学习“不耻下问”是每一个主管所应具备的态度

2、管理能力管理能力对于一个领班而言，与专业能力是相对应的，当你的职位需要的专业越多，相对而言，需要你的管理能力就越少反之，当你的职位越高，管理能力要求就越高管理能力是一项综合能力，需要你的指挥能力，需要你的决断能力，需要你的沟通协调能力，需要你的专业能力，也需要你的工作分配能力，等等管理能力来自书本，但更多的来自，因此要提高你的管理能力，需要不断的反思你的日常工作，用你的脑袋时常去回顾你的工作，你的工作

3、沟通能力所谓沟通，是指疏通彼此的意见这种沟通包括两个方面，跨部门间的沟通，本部门内的沟通包括你的下属你的同事和你的上级公司是一个整体，你所领导的部门是整体中的一份子，必然会与其他部门发生联系，沟通也就必不可少沟通的目的不是谁输谁赢的问题，而是为了解决问题，解决问题的出发点是公司利益，部门利益服从公司利益部门内的沟通也很重要，下属工作中的问题，下属的思想动态，甚至下属生活上的问题，作为主管你需要了解和掌握，去指导，去协助，去关心反之，对于你的主管，你也要主动去报告，报告也是一种沟通

4、培养下属的能力作为一个领班，培养下属是一项基本的，重要的工作不管你所领导的单位有多大，你要牢记你所领导的单位是一个整体，要用团队的力量解决问题不少主管都不愿将一些事交给下属去做，理由也很充分交给下属做，要跟他讲，讲的时候还不一定明白，需要重复，然后还要复核，与其如此，还不如自己做来得快但关键的问题是，如此发展下去，你将有永远有忙不完的事，下属永远做那些你认为可以做好的事让下属会做事，能做事，教会下属做事，是主管的重要职责一个部门的强弱，不是主管能力的强弱，而是所有下属工作的强弱绵羊可以领导一群狮子轻易地去打败狮子领导的一群绵羊，作为主管，重要职责就是要将下属训练成狮子，而不需要将自己变成狮子5工作判断能力所谓工作能力，个人以为，本质上就是一种工作的判断能力，对于所有工作的人都非常的重要培养一个人的判断能力，首先要有率直的心胸，或者说是要有良好的道德品质，这是工作判断的基础对于世事的对错，才干有正确的判断，才干明辨是非其次，对于你所从事的工作，不管是大事，还是小事，该怎么做，该如何做，该由谁做，作为一个主管，应该有清晰的判断，或者说是决断其实工作的判断能力是上述四项能力的一个综合，主管能力的体现是其工作判断能力的体现

6、学习能力当今的社会是学习型的社会，当今的企业也必须是学习型的企业，对于我们每一个人也必须是学习型的主体学习分两种，一是书本学习，一是学习，两者应交替进行你惟独不停的学习，你才干更好的、更快的进步，才干跟上赶上社会的发展走上社会的我们，要彻底主动的去学习，视学习为一种习惯，为生活的一种常态学习应该是广泛的，专业的，管理的，经营的，生活的，休闲的，各种各样，都是一种学习未来人与人之间的竞争，不是你过去的能力怎样，现在的能力怎样？而是你现在学习怎样，现在的学习是你未来竞争的根本

7、职业道德但丁有一句话智慧的缺陷可以用道德弥补，但道德的缺陷无法用智慧去弥补对于工作中人，不管是员工，还是主管，职业道德是第一位的这就好比对于一个人而言，健康、财富、地位、爱情等都很重要，但健康是“1”，其他的都是“0”，只要“1”健康的存在，个人的意义才干无限大职业道德对于工作的人而言，就是那个“1”，惟独良好的职业道德的存在，上述的六种能力才有存在的意义，对于公司而言，才是一个合格之人材职业道德不等同于对企业的向心力，但作为一个员工，作为一个主管不管公司的好与不好，不管职位的高低，不管薪水的多少，对自己职业的负责，是一种基本的素质，是个人发展的根基“做一天和尚撞一天钟，只要你在公司一天，就要好好的去撞一天钟以上，仅仅是个人的一些看法，要做好一个领班，要做的事还不少我坚信一句话师傅领进门，修行靠个人一切的一切，个人以为，都要靠自己去感悟，将一切的一切变成自己的东西因此他们都非常尊重我，都服从我的管理，一年下来，我们的工作得到了经理的肯定

三、合理安排好收银员值班、换班工作收银员的工作不累，但得细心，因此收银员必须任何时候都保持良好的心态和旺盛的精力因此，在给几名员工作排班时，我总是挖空心思，既要让作银员歇息好，又不能影响超市的工作，还要照应好她们的特殊情况

四、抓好一级工作、给领导分忧做为一个领班，能够在收银员一级解决的问题，我决不去麻烦领导，对超市里的大事，又从不失时机的向领导请示汇报这一年，虽然工作取得了一定的成绩，但还有不少发展的空间，我相信，只要我和我们收银员一起努力，一定会把工作做得更好出纳年度工作总结篇03从一位在校大学生正式转变成为一位工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章我初到•财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作在这段时间里，我学到了不少受益一辈子的东西，学到了不少会计方面的实践知识，同时也学到了不少社会经验下面我就这一段时间的工作做一下总结

一、出纳的日常工作

1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全对不符要求的，指明原因，要求改正出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正最后将原始凭证及时登账每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错

3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金因为工资直接关系到每一个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎

4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作

二、与出纳相关的其他工作

1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作

2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目

3、认真完成单位领导暂时交办的其他工作。