差旅费出款管理另外法

会计实务差旅费出款管理另外法第四十六条各部门差旅费出款都要按公司规定和开支标准执行第四十七条出差开支标准

（一）市内交通费t-1-l京、沪、粤、序冈位其他地号深区董事1实报实报长25030执行总裁3总监503043020部门经理53020部门副职6-般2010人员

（二）其他杂费包括（包裹费、电话费、杂项费等）控制在每人10元/天

（三）飞机、火车、汽车、轮船冈位1-1-1/-i-火车汽轮船序号飞机车1董事硬卧2等长实报仓2执行总硬卧2等裁实报仓3总监硬卧2等实报仓4部门经硬卧3等理仓5部门副硬卧3等职仓6-般人硬卧3等员仓

（四）住宿冈位i-1-l/-X-京、沪、粤、其他序号深地区1实报实报董事长2250150执行总裁3总监2501504150100部门经理5150100部门副职68050-般人员

（五）出差伙食补贴冈位序L-1-I京、沪、粤、其他地号深区1董事实报实报长26030执行总裁3总监603044020部门经理54020部门副职62015-般人员凡外出开会，会议费含食宿费的不享受此政策

（六）审批出差人员整理好报销单据，由财务人员对单据按规定全面核实，经联签审批后，方可报销

（七）出差人如以预支的形式支付差旅费，必须先填写借款单，经联签审批后，方或领取现金

（八）差旅费借款单”填写要求a.经办人填写的〃借款单〃要求完整、准确b.要求写清楚付款方法c.要求写明出差的详细内容及计算公式

（九）出差人在返回公司3天内，依据所有差旅期间的费用发票，填写差旅费报销单，经联签审批后，报销差额多退少补，借款人方可将〃借款单〃收回。