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文本内容:
库存商品盘点制度全文目录第一章盘点操作规定1
一、总则1
二、盘点对象及范围1
三、盘点责任主体1
四、盘点周期1
五、盘点人员分工2
六、盘点前豫备工作2
七、盘点流程3
八、盘点要求4
九、盘点资料保存与确认4
十、对盘点过程的不定期检查4第二章盘点结果及差异处理程序4第三章盘点工作的处罚规定5
一、处罚范围5
二、处罚规定5第一章盘点操作规定
一、总则为加强库存商品的管理，明确相关人员的保管责任，避开公司的资产受到损失，保证库存商品的真实、正确、有效，保证帐实相符，特制订本制度
二、盘点对象及范围盘点对象为重庆市万家燕医药有限公司，重庆市诚勉商贸有限公司，重庆市联诚医药有限公司，重庆市联诚连锁有限公司门店（以上单位统计万家燕集团，下同）存放商品；范围包括西药、中药（主要是指贵系和饮片）等各公司经营商品，赠品、未配送商品
三、盘点责任主体公司财务管理中心是所有商品数据的最终确认者，负责对整个集团公司商品盘点数据进行最终核定，还可以按需要对库存商品不定期组织抽盘；各公司是所有商品实物保管的最终责任主体，负责组织与指导库存商品的定期盘点工作对库存商品的丢失、毁损，各公司总经理是各公司的第一责任人并负直接管理责任；门店店长是门店商品管理和盘点的第一责任人，门店存放商品由门店店组长代为保管，对商品的丢失、毁损负直接责任四盘点周期.例行盘点
1、重庆市万家燕医药有限公司、重庆市诚勉商贸有限公司、重庆市联诚医药有限公司每月日A25为固定盘点日，例行盘点不仅是商品管理的需要，同时也是仓库开展自检自查的过程日发货结束25后开始盘点，逢法定节假日另行通知，原则上为每月最后一周的周六盘点、重庆市联诚连锁有限公司各门店每两月一次（非凡门店每月一次），盘点前一月由公司财务管B理中心做盘点计划表，盘点日期可由门店店长在上月日前优先商议选择，一经确定，不得变更公10司财务管理中心合理安排监盘人员、所有例行盘点均需安排监盘人员监盘人员一经确定，无非凡理由，一律不得自行不予参加监C盘.其他事项暂时盘点2）门店店长、物流主任、仓库主管、仓管员等与物流相关人员离职或者工作调动时应组织1盘点）按需要对各门店重点商品的抽盘2）公司领导认为需要盘点时的盘点3
五、盘点人员分工参加人员1）物流配送中心物流主任、仓库主管、仓库保管员、仓库发货员、仓库复核员1）门店门店店长、门店组长、营业员、收银员2）监盘人员原则上由以下人员组成公司财务管理中心全体人员、所有主管以上管理人员、各门店3店长、其它暂时指派的员工等人员职责及分工2）领导小组领导小组由财务总监、分公司总经理、物流主任、财务部经理组成，负责对盘存的总指1挥与协调）各盘点单位管理人员
2、督查员公司财务管理中心可派出督察员至某盘点单位检查盘点工作，可以是公司督查员，也A可以是领导小组暂时指定人员作为督查员、盘点负责人负责现场盘点工作的指挥、协调、督导及异常事项向领导小组的通报；物流中心B由物流主任担任，门店由监盘人担任）各具体盘点实施小组（各盘点小组至少必须由三人以上组成）
3、盘点人负责有顺序的进行盘点并记录A、监盘人负责复核、监督盘点人盘点与记录的一致；负责检查录入结果的正确B、录入人负责本次盘点结果的录入；物流配送中心由副主任或者仓库主管担任，门店C由门店收银员或者店长指定的人员担任
六、盘点前豫备工作在盘点前一周内做好各管理货位未做或者调整陈列后的架位，以便正确，快速的找到商品各仓库
1.保管员、门店店员将商品按品类、品牌、型号整洁摆放；必须对本管理货位的所有商品进行清查，并将其放到相应的货架上，不能留出死角，保证商品架位的惟一性物流中心主任或者门店店长检查所有出入库单据，检查本管理货位电脑系统中外调调入入库单据，
2.外调调出出库单据，损溢单据（其他出库单据），积分兑换单据，商品折零单据另库房必须检查是否还有入库到公司的门店还没有出库的单据，且库房在盘点过程中，门店不能使用公共账号监盘人员对数据进行确认代管、残次商品（残次商品的电脑、手工保管帐必须建立）均单独堆放，与正常库存商品分开；
3.盘点开始后住手所有商品的进出库动作；门店盘点前应住手电脑销售，上传销售数据并做好日清
4.假如盘点过程中有电脑销售的，在盘点未结束前不能日清盘点负责人安排好人员协助盘点、搬运工作；
5.打印盘点表在监盘人员的监督下，打印出盘点表，并将库存数裁剪下来，把惟独商品信息的表格
6.交给各盘点人员进行数量清点
七、盘点流程
（一）盘点盘点按品类进行组织盘点；员工拿到盘点表后必须按实物摆放顺序盘，不能按盘点表盘
1.盘点时分区，分架位，从上往下，从左到右，看货抄单，看货时注重商品编号，名称，规格，单位，
2.厂家，批号，效期初盘完成后签字确认，并交监盘人员核实并签字，对有差异商品进行复盘
3.复盘时，同一区域由不同的人员进行复盘并签字，并交由监盘人员进行二次复核
4.监盘人员对差异商品进行抽盘复核
5.
（二）录入数据复核后在时空软件中进行数据录入，有多个批号的商品，把数量录入到最近批号，其他批号录入零
（三）盘点对账完成录入操作后，存盘在单据查询中心一存货管理查询一盘点历史查询页面中进行对账，发现输入错误，及时进行正确的输入确认无误，盘点对账完成
（四）生成盈亏对账结束后，生成盘点盈亏和当前库存余额，实盘库存金额-账面库存金额＞则盘盈，实盘库0,存金额■账面库存金额＜则盘亏0,
（五）制作盘点表盘点结束后，在时空系统打印出《盘存报表》（后列附表）作为整个盘点表的封面，《盘存报1表》必须在盘点结束时就即将打印，各签字确认的盘点表作为《盘存报表》的附件；监查员、总盘人、盘点人、记录人、监盘人分别在《盘存报表》上签字确认；
（六）盘亏确认盘点负责人将《盘存报表》及其附件交回公司财务管理中心，财务部人员对《盘存报表》进行确认；按照审批程序执行报损、报溢流程，作帐务调整
（七）盘存考核盘点结束后，盘点负责人同时填写«（部门/门店）盘存考核汇总表》（该表在时空系统中打印）（见附表）并交门店店长或者物流中心主任签字确认后，交回财务治理中心4,未交回该表的对盘点负责人处以元/次罚款50
八、盘点要求盘点时按照商品实物地理位置逐一清点，按顺序见货盘点，不许跳跃式盘点，严禁故意少盘、故意
1.漏盘、抄盘、有物不盘，减少人为的盘点差错；所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以帐面数代替商品的实存数；
2.盘点表格内信息项不得修改，若确有需要必须经所有盘点人员签字确认，方能生效，否则将追究相
3.关人员责任；盘点结束后，参加盘点人员必须经盘点负责人批准后方可离开岗位；
4.参加盘点的人员在盘点当日一律住手休假，并依时间提前达到指定工作地点，如有非凡情况，应事
5.先请示核准，否则以旷工论处；发生盘盈、盘亏情况后，仓库保管员（门店人员）应协助物流主任（门店店长）查明原因，并在盘
6.点表中注明，否则将追究其责任盘点员不得在盘点过程中查看电脑库存，门店不得私自打印盘点表
7.
九、盘点资料保存与确认盘点资料的保存盘点的现场记录表与盘点表经盘点人、记录人、监盘人、总盘人、督查员签字确
1.认后保存在财务每月盘点资料，包括盘点纸片、《盘点表》、《盘存报表》（经由财务人员确认的），财务人员将
2.其相应整理后留存原件十对盘点过程的不定期检查财务管理中心视实际情况，随时指派人员对商品盘点情况进行抽查第二章盘点结果及差异处理程序财务部人员根据《盘存报表》（见附表）、《盘存汇总报表》（见附表及附表）及时空系统，123结合公司前期制订的《中药损耗率细则》，剔除合理的中药损耗后，次月日前汇总上月盘点结果，3挂其它应收款/盘亏赔偿并调整库存，盘点结果汇总表交财务总监签字后传人力资源部及各分管总经理各分公司将盘亏结果落实赔偿责任人并于次月日前传至人力资源部，在发放工资中在责任人工7资兑现；若未落实赔偿责任人，在分公司总经理工资中兑现财务部收到赔款（罚金）后进行账务处理属于因意外事故、天灾人祸、被盗等客观原因造成的，应向保险公司索赔；其他因管理不善、制度执行不到位而造成的丢失和毁坏，应由责任人负责赔偿；并追究分公司管理团队的管理责任第三章盘点工作的处罚规定为了保证公司盘点工作的规范，保证盘点工作的严厉性，特对盘点中的违规行为制定如下处罚规定
一、处罚范围本盘点工作的处罚规定合用于全公司门店、仓库（物流部门配送中心和其他部门的仓库）二处罚规定
（一）、盘存前盘点前没有对相关人员进行组织落实的，门店店长或者物流中心主任处以元罚款*
1.100没有按照盘点要求进行归类的，处以仓管员（营业员）元罚款；
2.50-100没有及时进行移库操作，造成盘点失实的，仓管员（营业员）罚款元；
3.50-100对未按规定检查并落实商品归类工作的物流主任、门店店长，均处罚元；
4.100各位人员私自出具数据盘点表，处罚元；
5.300盘点前必须清理完毕所有单据，对因单据不齐产生盘点帐务不符的，处以相关责任人元罚
6.50—200款；
（二）、盘存中对按有数据的盘点表进行盘点和没有按规定对商品逐个进行盘点的，对盘存人处罚元；物流主任、
1.100门店店长各连带处罚元；监盘人员发现了未制止的处罚监盘人50100在盘点过程中，盘点人，复盘人，由于不子细造成的盘点差错品种在个以上的按元一个递增进行
2.52考核录入员由于不子细造成的录入差错按元/条进行考核5监盘人员对于以上问题未上报公司财务管理中心或者未赋予考核的，追加元/次考核
3.50O盘点未结束前，盘点员未经盘存负责人允许就私自离开，元/人处罚
4.100盘存表无盘存人，监盘人及复盘人、录入人员签字的，或者差页的，每页元处罚监盘人员盘点
5.5未结束前经主管及监盘人员离开的盘点员未签字的，由物流中心主任或者门店店长代签监盘人员未将盘存底稿（现场的盘点表，有签字的）带回公司财务管理中心的，处监盘人员元/
6.50次罚款
（三）奖励、盘点过程中盘点员、复盘员无差错的赋予元/人/次奖励，录入员录入无差错的赋予元/人的奖15010励（仅限于公司组织的盘存，不包含平时的盘存）O、盈亏金额每次在盘点总库存金额内的赋予元奖励（仅限于公司组织的盘存，不包含平时
20.03%100的盘存）、公司财务管理中心每一季度对门店存货管理（按存货管理评定）进行评选，评选出优秀存货管理前3名，每名赋予每名元/季度进行奖励;评选出最后五名赋予每名元/6300100季度进行考核、公司财务管理中心每年年初对上一年度以季度累加方式对存货管理进行年度优异奖进行评定，赋予4元/年/次奖励;对年度最后一位进行元/年/次进行考核500300本制度自年月日起执行，原相关制度自行中止，本制度由财务管理中心进行解释修改2022121工作重庆市联诚医药有限公司年月日20221130附表1（货位）年月日盘存报表XX X XX起止时间段种类统计盘前金额盘后金额盘存盈亏金额盘后品种数西药0药品中药贵系0类中药饮片0赠品类赠品0合计0000盘点开始日期时间盘点结束日期口寸间监盘员签字店组长签字盘点人员签字附表2（货位）义年义月盘存汇总报表XX货位名称:起址时间段:药品类赠品总计种类日期西药中药贵系中药饮片中药小计合计年月2022121日年月2022125日合计按月度汇总的西药，中药小计，赠品金额分别计算，如盘亏就计赔，不能互相相抵附表3（货位）年月盘存汇总报表XX XX起址时间段种类货位名药品类赠品总计称西药中药贵系中药饮片中药小计合计联诚西药库阳明店天尔店合计按月度汇总的西药，中药小计，赠品金额分别计算，如盘亏就计赔，不能互相相抵附表4邢门/门店）盘存考核汇总表序项目考核被考被考一I I II制表人签字:号人核人核金额盘点前没有对相关人员进行组织落实的，门店店长或者1物流中心主任处以元罚款；100没有按照盘点要求进行归类的，处以仓管员（营业员）2元罚款;50-100盘没有及时进行移库操作，造成盘点失实的，仓管员（营业3存员不用移库）罚款元；50—100前对未按规定检查并落实商品归类工作的物流主任、门店4店长，均处罚元；100各位人员私自出具数据盘点表，处罚元；5300盘点刖必须清理完毕所有单据，对因单据不齐产生盘点6帐务不符的，处以相关责任人元罚款；50—200对按有数据的盘点表进行盘点和没有按规定对商品
1.逐个进行盘点的，对盘存人处罚元；物流主任、门1007店店长各连带处罚元；监盘人员发现了未制止的处50罚监盘人元100在盘点过程中，盘点人，复盘人，由于不子细造成的
2.盘点差错品种在个以上的按元一个递增进行考核528录入员由于不子细造成的录入差错按元/条进行考核5盘存监盘人员对于以上问题未上报公司财务管理中
3.中9心或者未贝武予考核的，追加元/次考核50盘存表无盘存人，监盘人及复盘人、录入人员签字的，
4.或者差页的，每页元处罚监盘人员盘点未结束前经510主管及监盘人员离开的盘点员未签字的,由物流中心主任或者门店店长代签监盘人员未将盘存底稿（现场的盘点表，有签字的）带11回公司财务管理中心的，处监盘人员元/次罚款50序知项目号人被奖励被奖励人金额zz、盘点过程中盘点员、复盘员无差错的赋予元/人1501/次奖励，录入员录入无差错的赋予10元/人的奖励（仅限于公司组织的盘存，不包含平时的盘存）、盈万金额每次在盘点总库存金额内的赋予
20.03%100元奖励（仅限于公司组织的盘存，不包含平时的盘存）2财务总监签字:部门主管/门店店长签字:盘存组组长签字:制表日期:3。
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