出纳个人月工作总结范文

出纳个人月工作总结范文出纳个人月工作总结范文时间飞逝，如梭之日，辛苦的工作已经告一段落了，过去这段时间的辛苦拼搏，肯定让你在工作中有了更多的提升！来为这一年的工作写一份工作总结吧怎样写工作总结才更能吸引眼球呢？下面是我为大家整理的出纳个人月工作总结范文，供大家参考借鉴，盼望可以关心到有需要的伴侣出纳个人月工作总结120xx年已经过去，迎来崭新的XX年在过去的XX年度中我担当公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是现金收支，按计调支配各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表份外职责是倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表及完成领导交付的其他工作回顾这一年来的工作，在忙劳碌碌中度过，虚心学习新的专业学问，乐观协作同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不行避开，但也可以说是圆满结束总结请大家评议，多提珍贵意见首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我假如做好和胜任这份工作这一年来从不娴熟到娴熟的把握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务顺当完成如下工作:

1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发觉账目如金额不符，做到准时处理，做到每日现金结算

2、定期电话督促公司各项应收款，如可收回，准时处理支配

3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必需有经办人及领导的签字才能赐予支付），走团汇款也必需经过计调签字或领导同意赐予汇款

4、日常工作的改善现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票在收据上就有许多的不便，由于没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来特别繁琐所以在改善后的收据上，要写的真的很具体团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓名，动身日期，收款人这样的话，开收据的时候略微麻烦一点，但在分团上账会便利许多还有许多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资关心很大的

5、回顾检查自身的问题，我认为学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有方法更好的胜任此工作在以后要向领导多学习一下增加分析问题、解决问题的力量在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果或许没有显著这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行在即将到来的XX年，我有新的工作变动和意向在此我祝福阳光之旅越办越好，员工力量越来越强，团队精神越来越旺出纳个人月工作总结220xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作

一、开学期间日常工作

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作

4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门

二、其他工作

1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室

2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅3根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金

3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款出纳个人月工作总结3忙劳碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应当要感慨时间如白驹过隙下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当,工作做的不对的地方请领导多批判，多教育第一周

1.登记现金日记账和银行存款日记账

2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项

3.开具fa票，仔细核对开票信息，同事查询所开fa票公司是否已经打款，已经把全部款项打到我公司对公账户

4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目将个人卡于31日余额后结出余额

5.根据fa票IC卡上的具体信息核对和完善fa票登记本信息

6.客户返款并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员,

7.汇总员工考勤（通过考勤卡和扫描纪录和请假条）核算工资其次周

1.外出到国税办-理fa票红字认证

2.到公司对公银行柜台办-理转存业务

3.登记现金日记账和银行存款日记账

4.查询网上银行进账状况

5.开具fa票，仔细核对开票信息，同事查询所开fa票公司是否已经打款，已经把全部款项打到我公司对公账户，并且在fa票登记薄上明确注明回款状况

6.填制资金日报表格

7.外出购买幻想鹏飞专用fa票

8.支付七里渠项目的费用第三周

1.登记现金日记账和银行存款日记账

2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项

3.核查商务部申请的选购支出单，核对所购产品与金额是否全都，审核无误制单付款

4.客户返款并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否【出纳个人月工作总结】。