公司资金支付授权审批制度

公司资金支付授权审批制度

一、制度目的为了保障公司资金支付安全、规范，确保公司资金的有效运作和使用，加强资金支付管理，本制度制订

二、适用范围本制度适用于本公司所有部门、分支机构、项目

三、申请程序、财务人员先审核付款申请的真实性、凭证齐全性和政策符合性，将审批结果汇1总并作出意见（包括支出经济性、账务处理、整体可持续性、营运效率等），交由主管领导审核签字、主管领导审核后，将付款申请及财务人员审核意见送给公司总经理进行最终审2批，签署授权支付、总经理提出审批意见和审核结果，将合法规范的支付请求转发给财务或银行进3行支付

四、涉及的应用程序、公司所有应用程序在维护和管理时，均应尽可能遵守隐私法规

1、在审核进程中，一定要保证只有特定人员可以进行授权审核人员应具备充分2授权，但必须在规定程度内进行操作、在获取公司数据信息时，一定要保证数据安全性，避免信息外泄或者信息丢失

3、在支付程序中，必须保证支付实体内容符合商业道德规则，并遵从相关法规和4税务规定

五、透明度及报告、公司应当根据其在当地的银行规则和法律框架，在每个季度结束时收集和制作1财务报告财务报告汇总并公开给合法、注册的公司股东和有关政府机构、公司应当将其支付结果和货币交易记录固定至少五年，并且在第五年后完成报2废

六、违规责任、未经授权，违规支付公司资金及拨款的，该同事将受到处罚，具体至经济扣减、1警告及其他处罚措施、如涉及一定数额的支付问题，可能涉及到相关部门的调查，甚至有可能涉及到2警方依法进行调查，并由相关部门对员工进行纪律处理

七、制度更新与修订、公司应定期对该制度进行更新和修订

1、公司要将制度的修订向所有相关部门公开，并在人员培训时加强制度改进的传2达和交流。