分公司办事处备用金管理制度

分公司办事处备用金管理制度背景与目的

1.为了加强分公司办事处的资金管理并规范办事处备用金的使用，本文建立了分公司办事处备用金管理制度该制度的目的在于明确备用金的流程和使用条件，保障办事处日常运营和业务推进所需的资金来源，同时也为分公司保持良好的财务状况提供了保障适用范围

2.此管理制度适用于所有分公司办事处的备用金管理，包括管理备用金的人员、备用金的使用以及备用金的审批、核算等定义

3.备用金分公司办事处为应对日常开支以及未预算的费用而留存的一定金额

1.的资金，其额度应不超过分公司总散货代理费用的10%.预算外费用指未在年度预算中逐项明细列出的费用，包括但不限于罚款、奖2金等备用金的规划与支配

4.分公司管理层必须制定并向总部提交备用金管理方案，其中包括但不限于备

1.用金的数额、备用金的来源、备用金的管理办法等，并在每年年底对备用金进行结余备用金的支配原则为必要性原则，即备用金仅可用于未预算的应急支出，不

2.得用于其他用途，如用于营销活动、购置办公电脑、加班费用及其他非必要支出等对于预算外费用的支出，需经由分公司管理层或总部批准.备用金支出制定相应的报销程序，每个支出必须有申请人、使用事由、金额、3签字及相关发票等材料备用金的保管与核算

5..备用金由财务部门进行保管，它应被保管在分公司银行账户和现金箱内，并定1期向分公司、总部披露备用金的情况.分公司必须制定相应的备用金核算程序，财务部门每月将备用金的增减情况2进行核实，并在财务报表中公示备用金余额及支出情况违规处理

6.对于超出备用金规定使用范畴的情况，将对相关人员进行纪律处分

1..对于超支的费用，将对相关责任人追责2生效日期

7.此备用金管理制度生效日为（管理员填写），并遵循总部的相关规定做出修改和更新在生效之前的、其他文档与规定联系的备用金管理方案全部作废其他分公司办事处备用金管理制度是一个关键性的文件，涉及到分公司办事处的日常运营和业务推进所需的资金来源切实贯彻好这个制度对于分公司的到日常运营和业务推进是极其有利的，还可以让分公司保持良好的财务状况，实现公司长期发展的目标。