国有资产控股运营公司资金管理办法

国有资产控股运营公司资金管理办法国有资产控股运营公司是由国有资产管理机构授权设立，专门运营控股国有资产并推进国有企业结构调整、重组、上市等工作的机构作为国有资产主管部门的重要途径之一，国有资产控股运营公司的资金管理显得尤为关键

一、资金来源国有资产控股运营公司的资金主要来源包括国有资产出资、财政拨款、银行贷款、股份发行、债券发行等，同时也可以通过收购重组等方式获取现金流

二、资金管理原则（—）安全性原则国有资产控股运营公司的资金管理必须遵循安全第一的原则公司必须根据自身经营特点、风险承受能力和政策、法规等相关规定，合理选择不同类型的投资品种，确保投资安全、不失原本资产的实际价值，并防范各类风险

（二）流动性原则国有资产控股运营公司的资金管理要同时考虑到流动性的问题要保证资金有充分的流动性和灵活性，随时应对资金需求的变化

（三）收益性原则国有资产控股运营公司的资金管理也要注重收益性的原则公司要根据自身经营特点和风险承受能力，选择不同类型的投资品种，既要保证安全，又要追求较高的收益率

（四）合规性原则国有资产控股运营公司的资金管理必须遵循法律、法规、规章、制度等相关要求,保持合规运作的同时，采取适当的风险控制措施

三、资金使用方式国有资产控股运营公司的资金使用主要包括投资、融资、运营等具体如下

（一）投资国有资产控股运营公司主要投资于控股企业、金融资产和其他投资标的投资标的必须符合国家产业政策和公司的经营战略要求，并且经过充分的风险评估和审批程序同时公司还要制定投资标准、标的的选择、投资金额和投资期限等投资决策规定

（二）融资国有资产控股运营公司可以通过多种方式融资，包括银行贷款、债券发行、股份发行等融资规模必须合理、适度，并且符合公司的经营战略和风险承受能力

（三）运营国有资产控股运营公司作为国有资产的管理者和运营者，可以通过股权投资、董事会聘任等方式直接参与控股企业的运营管理，并将控制权发挥到实际作用

四、资金管理流程国有资产控股运营公司资金管理的流程应该具有规范性和科学性，具体如下（-）资金划拨公司按照资金需求的情况，从不同来源划拨资金到各个业务管理部门

（二）资金集中管理公司将资金集中管理，并对资金进行投资和融资等操作投资标的必须符合公司经营战略和风险承受能力，并经过审批程序

（三）资金监督管理公司应建立资金监督管理系统，对资金使用情况进行监督和检杳，制定投资明细报告，以便公司领导层和监事会随时掌握资金流向

（四）风险控制公司需制定风险管理制度和规定，定期对投资标的进行风险评估和评估结果的跟踪监测，并及时掌握相关市场动态和风险变化情况，制定相应应对措施

五、结语国有资产控股运营公司的资金管理具有复杂性、风险性、特殊性等特点，需要科学管理，建立科学有效的制度资金管理要紧紧围绕公司经营战略和国家产业政策及法律法规要求，严格按照相关规定和纪律执行，同时要加强对市场风险的预警和控制,为提高国有资产的管理效率和保障国有资产安全作出贡献。