大学票据管理办法模版

大学票据管理办法模版大学票据管理办法模板第一章总则第一条为规范大学票据的管理和使用，保障财务安全，促进财务正常运转，制定本管理办法第二条本管理办法适用于本大学财务管理的所有票据第三条大学票据应当完整、准确、规范，符合有关法律、法规和政策的要求第四条大学票据的处理人员应当遵守诚实守信、勤勉尽责、保守秘密、规范处理的原则，依法依规、科学管理票据第五条所有票据应当按照期限、金额、票据种类等因素分别管理，并在票据管理系统中进行记录和归档第二章票据申领第六条本大学各部门在需要开支经费时，应当提出申请，填写《大学票据申领单》，说明种类、数量等事项，经财务部门审批后方可领取第七条票据申领人应当对所申领票据进行详细记录，包括票据种类和数量，票据用途和用途范围等事项，对申领人和领用日期进行登记第八条经费预算执行不完或未使用完毕的票据应当及时归还财务部门，不能将其私自移交他人使用第九条对申领到的票据应当进行保管，必须妥善保管、登记入账，并做好防窃工作，保证票据安全第三章票据填制第十条大学各部门开具票据，应当按照《票据样本》、有关法律法规和有关政策规定执行第十一条票据的填制应当填写完整，金额应当认真核对，确保数字和大写金额一致第十二条对需要注销的票据应当加盖作废字样，并在票据上注明作废的原因和日期，存放于票据管理柜中第十三条对收到的票据应当及时盖章、签字、注明日期、用途等，确保票据的真实性第四章票据使用第十四条各部门的票据开支应当严格按照经费预算执行，不得私自决定、改变经费用途第十五条大学票据应当按照规定的用途使用，一张票据只能用于一项用途第十六条大学票据应当经过两名以上责任领导审批，保证票据使用的合理性和合法性第十七条票据使用人员应当认真核对票据的真实性和合法性，票据的自然人或单位名称必须与大学的股东或合作单位名称一致才能使用第十八条对大学票据的使用和领用有重要性的票据，需要进行专门备案第十九条对于票据的使用和领用，需要制定相应的记录和报告，及时上报到财务部门进行审核和备案第五章其他第二十条对于违反本办法的行为，大学应采取相应的纪律和经费责任追究措施第二十一条本管理办法由大学财务部门负责解释和修订，自制定之日起实施第二十二条本管理办法中未涉及的票据管理事项，参照国家有关规定、各类会计准则和准则解释执行，大学可制定相应的票据管理制度进行规范管理附大学票据样本大学XXXXX凭元人民币No.:xxxxxxxx收款单位XXXXXXXXXXXXXXXXX元整发票领用人¥XXXX XXXXXX本发票作为凭证、用于销售、增值税税收和会计账户发票开具日期年月日发票税号票据管XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX理年月日XXXX XXXX。