2023年出纳年度工作总结

出纳年度工作总结年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳2023我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在—期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作

一、日常工作.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放1工作.清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同2完成欠费的催收工作.核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我3公司职工的意外伤害险的投保工作.做好年各种财务报表及统计报表，并及时送交相42023关主管部门

二、其他工作.迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公1室.迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期2自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度出纳工作中.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与1帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入2银行，从无坐支现金.根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放3的经费.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验4收入、审批人签字方可报帐对不符手续的发票不付款时间过得很快，年已成为过去，我们又迎来了崭新的2023一年，在这除旧迎新的日子里，我将对我过去一年的工作作一个总结

一、物管费的收缴我们都知道，物业管理的核心是物管费的收缴，平时我经常督促各个小区上门收缴物管费，对于各个小区收到的款项收入明细进行逐户仔细登记，并积极配合各小区统计员每月做好核对工作认真完成各个小区的开票工作，确保收回各项资金

二、有收入，就一定有支出我对小区的成本费用进行规类登记，水费电费电话费一类，日常报销一类，劳务费一类，做到每一笔支出都有帐可询为小区的统计员提供第一手资料，以便于统计员正确的做好每个月费用与支出的台帐

三、配合财务部做好各项工作包括收入的统计，日常报销，发票收据的收发工作和拿取银行回单，每月按时造好工资表，发好工资并且做好银行里的一切事务

四、配合各小区的业主委员会委员做好各项工作如维修资金帐户的开户销户、开好贷记凭证，把维修金从维修资金专户划入我们物业公司账上、帮助业委会存取定期款项等等，使各小区物业管理工作更好地进行下去

五、工作计划20_.要加强各项费用的收缴工作物业管理是一个高投资、1高成本、低回报的服务行业，要确保公司持续正常发展,必须做好物业管理各项费用的收取工作，并按时足额收缴；.我们要厉行节约、降低成本；

2.在维修资金管理方面，我想有必要做好一切台帐，特别3是需要公司垫支的物品，因为暂时不能分摊，以后维修到了才可以分摊，所以台帐是很重要的，如稍有疏忽，就会增加公司的费用，使公司利益受到损失，所以这一点是很重要的总之，自从我加入物业以来，不管是对于公司还是公司x领导及职工，从一开始的陌生到现在的逐步了解，给我印象最深的就是敬业精神，他（她）们那种吃苦耐劳的精神是值得我学习的所以在未来的时间里，我除了要继续做好原来的工作，更加要注意的是开源节流、降低成本、提高效益节约每一分，用好每一分，因为我们的每一分钱都来之不易我相信，靠我们大家的齐心协力，在未来新的一年里，我们物业的明X天一定会更美好！。